|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.679.286 | 1.048.921 | 1.028.782 | 1.148.949 | 1.365.526 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
37.078 | 1.284 | 104.498 | 4.633 | 166.741 |
 | 1. Tiền |
|
|
32.078 | 1.284 | 4.498 | 4.633 | 26.741 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
5.000 | | 100.000 | | 140.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
939.963 | 200.000 | 210.000 | 390.174 | 240.266 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
739.963 | | | 180.174 | 220.266 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
200.000 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 20.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
511.419 | 599.258 | 481.025 | 526.538 | 703.443 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
300.848 | 356.004 | 353.267 | 308.176 | 412.577 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
157.135 | 164.712 | 79.937 | 207.462 | 267.504 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
66.081 | 91.187 | 60.779 | 23.859 | 34.801 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-12.644 | -12.644 | -12.959 | -12.959 | -11.438 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
188.892 | 245.321 | 230.450 | 222.181 | 243.246 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
188.892 | 245.321 | 230.450 | 222.181 | 243.246 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.935 | 3.059 | 2.809 | 5.423 | 11.829 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.050 | 1.644 | 1.629 | 2.100 | 1.221 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
885 | 959 | 1.180 | 3.323 | 10.609 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 456 | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
315.035 | 312.801 | 312.558 | 251.278 | 205.433 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
90.000 | 240.000 | 240.000 | 180.302 | 139.802 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
90.000 | 240.000 | 240.000 | 180.302 | 139.802 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
63.977 | 61.759 | 61.892 | 60.651 | 60.105 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
36.036 | 34.572 | 33.206 | 32.147 | 31.782 |
| - Nguyên giá |
|
|
269.358 | 269.358 | 269.358 | 269.623 | 265.788 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-233.322 | -234.786 | -236.152 | -237.477 | -234.006 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| - Nguyên giá |
|
|
| | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
27.941 | 27.187 | 27.006 | 26.825 | 26.644 |
| - Nguyên giá |
|
|
34.118 | 33.545 | 33.545 | 33.545 | 33.545 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-6.177 | -6.358 | -6.539 | -6.720 | -6.901 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
178 | 720 | 1.013 | 1.003 | 1.095 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
178 | 720 | 1.013 | 1.003 | 1.095 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
156.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 2.024 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
156.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 2.024 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
3.979 | 3.422 | 2.753 | 2.422 | 2.406 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
3.979 | 3.422 | 2.753 | 2.422 | 2.406 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.994.321 | 1.361.722 | 1.341.341 | 1.400.227 | 1.570.959 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.518.481 | 881.127 | 856.278 | 906.037 | 1.049.619 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.518.087 | 881.113 | 855.087 | 904.969 | 1.048.103 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
614.252 | 616.859 | 618.058 | 680.394 | 737.037 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
147.850 | 249.902 | 210.733 | 179.639 | 265.644 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
2.178 | 1.331 | 11.060 | 25.762 | 22.283 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.856 | 5.588 | 6.342 | 6.945 | 12.085 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
20 | | | | |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.421 | 1.105 | 994 | 1.225 | 2.042 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | 3.737 | 2.629 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
745.595 | 4.677 | 4.688 | 4.619 | 4.723 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.914 | 1.652 | 3.211 | 2.649 | 1.660 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
394 | 14 | 1.192 | 1.069 | 1.516 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
394 | 14 | 14 | 14 | 584 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | 1.178 | 1.055 | 932 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
475.841 | 480.595 | 485.062 | 494.190 | 521.340 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
475.841 | 480.595 | 485.062 | 494.190 | 521.340 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
13.010 | 13.010 | 14.410 | 14.410 | 14.410 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
112.831 | 117.585 | 120.652 | 129.780 | 156.930 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
84.904 | 112.915 | 109.610 | 109.610 | 109.610 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
27.927 | 4.670 | 11.042 | 20.169 | 47.320 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.994.321 | 1.361.722 | 1.341.341 | 1.400.227 | 1.570.959 |