|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.148.949 | 1.365.526 | 1.584.446 | 1.504.195 | 1.688.850 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
4.633 | 166.741 | 26.591 | 14.724 | 13.722 |
 | 1. Tiền |
|
|
4.633 | 26.741 | 26.591 | 14.724 | 13.722 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 140.000 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
390.174 | 240.266 | 320.866 | 381.093 | 313.543 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
180.174 | 220.266 | 220.266 | 216.193 | 39.543 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
210.000 | 20.000 | 100.600 | 164.900 | 274.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
526.538 | 703.443 | 1.042.983 | 924.858 | 1.107.582 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
308.176 | 412.577 | 546.925 | 280.996 | 373.333 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
207.462 | 267.504 | 396.350 | 586.228 | 492.793 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
23.859 | 34.801 | 111.146 | 69.568 | 253.391 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-12.959 | -11.438 | -11.438 | -11.935 | -11.935 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
222.181 | 243.246 | 182.367 | 177.752 | 248.964 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
222.181 | 243.246 | 182.367 | 177.752 | 248.964 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
5.423 | 11.829 | 11.638 | 5.768 | 5.038 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.100 | 1.221 | 1.182 | 1.356 | 1.888 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
3.323 | 10.609 | 10.457 | 4.412 | 3.150 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
251.278 | 205.433 | 63.596 | 61.619 | 61.532 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
180.302 | 139.802 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
180.302 | 139.802 | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
60.651 | 60.105 | 60.204 | 52.560 | 51.320 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
32.147 | 31.782 | 32.062 | 29.753 | 28.800 |
| - Nguyên giá |
|
|
269.623 | 265.788 | 267.394 | 255.192 | 255.244 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-237.477 | -234.006 | -235.333 | -225.439 | -226.444 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.365 | 1.208 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | -315 | -472 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
26.825 | 26.644 | 26.463 | 21.442 | 21.313 |
| - Nguyên giá |
|
|
33.545 | 33.545 | 33.545 | 26.499 | 26.499 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-6.720 | -6.901 | -7.082 | -5.057 | -5.186 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | 5.973 | 5.875 |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | 19.422 | 19.422 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | -13.448 | -13.547 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.003 | 1.095 | 1.178 | 115 | 1.463 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.003 | 1.095 | 1.178 | 115 | 1.463 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
6.900 | 2.024 | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
6.900 | 2.024 | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
2.422 | 2.406 | 2.213 | 2.970 | 2.873 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
2.422 | 2.406 | 2.213 | 2.970 | 2.873 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.400.227 | 1.570.959 | 1.648.042 | 1.565.814 | 1.750.382 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
906.037 | 1.049.619 | 1.108.664 | 1.020.718 | 1.194.790 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
904.969 | 1.048.103 | 1.107.162 | 1.019.405 | 1.193.288 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
680.394 | 737.037 | 768.555 | 791.049 | 786.770 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
179.639 | 265.644 | 277.871 | 132.913 | 225.704 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
25.762 | 22.283 | 34.805 | 76.344 | 155.916 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.945 | 12.085 | 16.442 | 8.423 | 13.170 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
| | | 646 | 1.437 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.225 | 2.042 | 2.510 | 1.368 | 2.013 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
3.737 | 2.629 | 1.522 | 414 | 45 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
4.619 | 4.723 | 4.113 | 4.238 | 4.381 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2.649 | 1.660 | 1.344 | 4.010 | 3.852 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
1.069 | 1.516 | 1.502 | 1.313 | 1.502 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
14 | 584 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
1.055 | 932 | 441 | 252 | 441 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
494.190 | 521.340 | 539.378 | 545.097 | 555.592 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
494.190 | 521.340 | 539.378 | 545.097 | 555.592 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
14.410 | 14.410 | 14.410 | 16.776 | 16.776 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
129.780 | 156.930 | 174.968 | 178.320 | 188.816 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
109.610 | 109.610 | 156.930 | 151.694 | 151.694 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
20.169 | 47.320 | 18.038 | 26.626 | 37.122 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.400.227 | 1.570.959 | 1.648.042 | 1.565.814 | 1.750.382 |