|
|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.336.483 | 1.036.448 | 973.005 | 928.668 | 618.626 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
22.165 | 19.774 | 16.194 | 5.046 | 13.153 |
 | 1. Tiền |
|
|
22.165 | 19.774 | 16.194 | 5.046 | 13.153 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
1.081.232 | 784.496 | 904.023 | 665.519 | 533.473 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
128.504 | 72.945 | 296.972 | 161.123 | 141.673 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.014.332 | 701.884 | 541.237 | 437.932 | 83.981 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | 69.343 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
37.834 | 52.414 | 67.616 | 66.757 | 288.347 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-99.438 | -42.746 | -1.801 | -294 | -49.871 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
229.554 | 228.213 | 49.099 | 49.529 | 67.721 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
229.554 | 228.213 | 49.099 | 49.529 | 67.721 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.532 | 3.866 | 3.590 | 208.476 | 4.181 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
158 | 329 | 194 | 773 | 107 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
3.369 | 3.531 | 3.390 | 3.269 | 4.070 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
5 | 5 | 6 | 207 | 4 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | 204.227 | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
517.524 | 860.667 | 1.002.007 | 1.045.905 | 1.300.390 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
104.423 | 61.941 | 61.902 | 62.836 | 62.169 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
104.423 | 61.941 | 61.902 | 62.836 | 62.169 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
222.844 | 219.370 | 279.975 | 285.462 | 276.509 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
149.621 | 145.327 | 166.639 | 165.738 | 160.048 |
| - Nguyên giá |
|
|
203.807 | 203.807 | 219.519 | 223.886 | 223.883 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-54.186 | -58.480 | -52.880 | -58.148 | -63.835 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
73.223 | 74.044 | 113.335 | 119.724 | 116.461 |
| - Nguyên giá |
|
|
94.466 | 97.420 | 140.451 | 149.322 | 148.700 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-21.243 | -23.376 | -27.116 | -29.599 | -32.240 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
93.015 | 96.845 | 37.190 | 24.558 | 29.022 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
93.015 | 96.845 | 37.190 | 24.558 | 29.022 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
94.400 | 479.748 | 620.153 | 670.458 | 929.517 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
94.400 | 479.979 | 620.153 | 670.458 | 736.790 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | 192.727 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| -230 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
2.545 | 2.475 | 2.509 | 2.323 | 2.762 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
2.545 | 2.475 | 2.509 | 2.323 | 2.762 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
298 | 288 | 278 | 268 | 411 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.854.007 | 1.897.115 | 1.975.012 | 1.974.572 | 1.919.016 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
273.022 | 271.006 | 281.577 | 284.243 | 285.788 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
145.164 | 144.506 | 155.077 | 157.743 | 158.910 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
29.625 | 26.625 | 24.625 | 24.625 | 23.126 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
11.105 | 12.565 | 15.245 | 21.118 | 25.553 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
50 | 209 | 50 | 821 | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
278 | 336 | 4.288 | 3.148 | 2.226 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
700 | 1.392 | 1.670 | 1.702 | 2.485 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
25.071 | 24.971 | 31.080 | 25.725 | 28.619 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
78.336 | 78.408 | 78.119 | 80.604 | 76.901 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
127.858 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.878 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
1.358 | | | | 378 |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.580.985 | 1.626.108 | 1.693.435 | 1.690.330 | 1.633.228 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.580.985 | 1.626.108 | 1.693.435 | 1.690.330 | 1.633.228 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.311.056 | 1.311.056 | 1.311.056 | 1.311.056 | 1.311.056 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-395 | -395 | -395 | -395 | -395 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
200.428 | 244.687 | 311.961 | 308.890 | 252.779 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
307.207 | 307.207 | 307.207 | 311.961 | 291.829 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
-106.780 | -62.520 | 4.754 | -3.071 | -39.050 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
69.896 | 70.760 | 70.813 | 70.778 | 69.787 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.854.007 | 1.897.115 | 1.975.012 | 1.974.572 | 1.919.016 |