|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
937.631 | 816.117 | 794.148 | 833.824 | 782.111 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
15.853 | 35.097 | 10.955 | 56.075 | 27.115 |
 | 1. Tiền |
|
|
15.853 | 35.097 | 10.955 | 36.075 | 27.115 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | 20.000 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
183.553 | 186.523 | 191.894 | 216.842 | 220.913 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
183.553 | 186.523 | 191.894 | 216.842 | 220.913 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
421.213 | 305.318 | 287.643 | 229.980 | 235.596 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
306.145 | 296.338 | 275.765 | 222.607 | 225.421 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
97.168 | 2.892 | 3.396 | 3.059 | 6.703 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
18.223 | 6.410 | 8.804 | 4.636 | 3.794 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-322 | -322 | -322 | -322 | -322 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
250.442 | 227.640 | 227.448 | 245.768 | 204.066 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
250.442 | 227.640 | 227.448 | 245.768 | 204.066 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
66.569 | 61.538 | 76.208 | 85.159 | 94.420 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
7.069 | 3.792 | 5.817 | 4.812 | 7.513 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
59.329 | 57.574 | 70.219 | 77.756 | 85.170 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
171 | 171 | 171 | 2.591 | 1.737 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
225.763 | 331.491 | 318.388 | 311.338 | 310.083 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
175.779 | 181.727 | 174.690 | 168.113 | 164.209 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
175.065 | 181.096 | 174.142 | 167.639 | 163.790 |
| - Nguyên giá |
|
|
547.625 | 561.389 | 562.390 | 563.734 | 544.433 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-372.560 | -380.293 | -388.248 | -396.095 | -380.643 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
714 | 631 | 548 | 474 | 419 |
| - Nguyên giá |
|
|
9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-8.700 | -8.784 | -8.867 | -8.941 | -8.995 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| 988 | 2.340 | 3.131 | 4.022 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| 988 | 2.340 | 3.131 | 4.022 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| 5.000 | | | 3.061 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| 5.000 | | | 3.061 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
49.704 | 143.497 | 141.078 | 139.814 | 138.510 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
35.252 | 129.601 | 127.738 | 127.030 | 126.282 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
14.452 | 13.896 | 13.340 | 12.785 | 12.229 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.163.394 | 1.147.608 | 1.112.535 | 1.145.162 | 1.092.193 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
499.315 | 432.303 | 385.182 | 423.863 | 474.670 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
480.775 | 424.095 | 377.161 | 414.846 | 466.188 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
229.833 | 184.714 | 205.698 | 208.850 | 267.431 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
134.744 | 131.722 | 99.085 | 115.167 | 92.631 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
22.569 | 19.094 | 3.693 | 2.321 | 11.451 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
73.112 | 68.998 | 48.589 | 63.570 | 71.290 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.048 | 167 | 1.339 | 1.497 | 2.073 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.750 | 2.680 | 3.698 | 3.132 | 1.862 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
16.719 | 16.719 | 15.059 | 20.309 | 19.450 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
18.540 | 8.208 | 8.021 | 9.017 | 8.482 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
8.922 | | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
9.618 | 8.208 | 8.021 | 9.017 | 8.482 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
664.078 | 715.305 | 727.353 | 721.300 | 617.524 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
664.078 | 715.305 | 727.353 | 721.300 | 617.524 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
247.999 | 247.999 | 247.999 | 247.999 | 247.999 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
115.155 | 115.155 | 115.155 | 139.294 | 139.294 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
260.902 | 309.912 | 321.666 | 293.038 | 188.421 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
184.736 | 184.736 | 309.755 | 277.770 | 153.771 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
76.166 | 125.176 | 11.911 | 15.268 | 34.651 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
39.892 | 42.108 | 42.403 | 40.838 | 41.678 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.163.394 | 1.147.608 | 1.112.535 | 1.145.162 | 1.092.193 |