BGW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 05/11/2024
11:25:00 SA
16,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

16,00

Mở cửa

16,00

Cao nhất

16,00

Thấp nhất

16,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

20,70

Thấp nhất 52 tuần

15,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

100.661

94.449

78.510

70.540

78.405

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.349

31.291

28.264

40.389

50.392

1. Tiền

9.349

8.001

5.389

6.503

5.084

2. Các khoản tương đương tiền

12.000

23.290

22.875

33.885

45.308

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

41.492

27.235

17.235

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

41.492

27.235

17.235

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.490

24.808

23.546

21.101

19.377

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.266

1.104

1.214

1.647

1.257

2. Trả trước cho người bán

23.737

23.060

22.246

19.511

18.283

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.689

847

288

146

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-202

IV. Tổng hàng tồn kho

10.970

10.155

8.810

8.351

8.511

1. Hàng tồn kho

10.970

10.155

8.810

8.351

8.511

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

361

960

654

699

126

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

361

960

654

699

126

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

124.139

136.593

138.981

143.678

144.176

I. Các khoản phải thu dài hạn

985

490

390

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

985

490

390

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

72.179

76.557

75.737

77.768

74.724

1. Tài sản cố định hữu hình

72.179

76.557

75.737

77.768

74.724

- Nguyên giá

307.580

315.030

317.493

322.868

321.155

- Giá trị hao mòn lũy kế

-235.401

-238.473

-241.755

-245.100

-246.432

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

580

- Giá trị hao mòn lũy kế

-580

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

50.843

60.569

60.032

63.344

66.422

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

50.843

60.569

60.032

63.344

66.422

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

-2.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.117

1.467

2.226

2.076

2.641

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.117

1.467

2.226

2.076

2.641

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

224.801

231.042

217.491

214.217

222.581

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

32.052

38.588

23.601

27.456

31.675

I. Nợ ngắn hạn

32.052

38.588

23.601

27.456

31.675

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

626

2.186

736

1.477

335

4. Người mua trả tiền trước

440

305

189

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.894

1.600

1.289

1.499

1.864

6. Phải trả người lao động

14.392

15.805

1.836

3.971

9.449

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.718

16.350

17.768

18.372

18.797

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

289

276

395

397

486

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.931

1.577

1.436

554

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

192.748

192.454

193.890

186.761

190.906

I. Vốn chủ sở hữu

192.748

192.454

193.890

186.761

190.906

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

181.494

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

882

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.372

10.077

11.514

4.385

8.530

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.960

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.372

10.077

1.554

4.372

8.516

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

224.801

231.042

217.491

214.217

222.581

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU