|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
230.438 | 277.798 | 229.784 | 215.629 | 263.022 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
33.196 | 18.425 | 27.510 | 28.646 | 101.230 |
 | 1. Tiền |
|
|
33.196 | 18.425 | 26.510 | 27.646 | 101.230 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | 1.000 | 1.000 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
159.490 | 244.500 | 187.649 | 158.652 | 148.682 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
133.149 | 139.437 | 111.627 | 24.692 | 51.409 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
22.837 | 80.456 | 75.995 | 133.919 | 97.200 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
3.504 | 24.607 | 27 | 40 | 72 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
37.587 | 14.707 | 14.480 | 28.171 | 12.898 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
37.587 | 14.707 | 14.480 | 28.171 | 12.898 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
164 | 166 | 145 | 160 | 212 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
161 | 166 | 142 | 157 | 205 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | 4 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
3 | | 3 | 3 | 3 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
128.592 | 99.904 | 134.446 | 135.645 | 141.197 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
640 | 640 | 800 | 1.500 | 2.180 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
640 | 640 | 800 | 1.500 | 2.180 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
75.472 | 77.864 | 112.450 | 112.422 | 117.184 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
30.225 | 32.617 | 48.313 | 47.625 | 47.147 |
| - Nguyên giá |
|
|
32.384 | 35.224 | 51.511 | 51.511 | 51.607 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.159 | -2.608 | -3.199 | -3.886 | -4.460 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
45.247 | 45.247 | 64.137 | 64.797 | 70.038 |
| - Nguyên giá |
|
|
45.353 | 45.353 | 64.243 | 64.903 | 70.143 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
20.749 | 20.655 | 20.560 | 20.466 | 20.372 |
| - Nguyên giá |
|
|
21.407 | 21.407 | 21.407 | 21.407 | 21.407 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-658 | -753 | -847 | -941 | -1.035 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| 12 | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| 12 | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
30.896 | | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
30.896 | | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
836 | 734 | 635 | 1.256 | 1.461 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
836 | 734 | 635 | 1.256 | 1.461 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
359.030 | 377.702 | 364.230 | 351.274 | 404.219 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
195.982 | 213.727 | 198.938 | 184.631 | 189.622 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
169.822 | 160.367 | 148.199 | 134.550 | 140.627 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
37.306 | 53.370 | 100.760 | 109.776 | 112.068 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
128.365 | 95.030 | 28.872 | 15.553 | 10.541 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.254 | 9.305 | 11.317 | 6.250 | 1.726 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.179 | 2.255 | 2.849 | 1.726 | 14.822 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
294 | 296 | 407 | 479 | 580 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
261 | | 355 | 441 | 537 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | 54 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
165 | 112 | 3.640 | 324 | 300 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
26.160 | 53.360 | 50.738 | 50.081 | 48.995 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
210 | 210 | 210 | 210 | 378 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
25.950 | 53.150 | 50.528 | 49.871 | 48.617 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
163.047 | 163.975 | 165.292 | 166.643 | 214.597 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
163.047 | 163.975 | 165.292 | 166.643 | 214.597 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
150.847 | 150.847 | 150.847 | 159.895 | 159.895 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
12.201 | 13.128 | 14.445 | 6.748 | 39.692 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
2.396 | 12.201 | 12.201 | 3.152 | 3.152 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
9.804 | 928 | 2.245 | 3.596 | 36.540 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | 15.009 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
359.030 | 377.702 | 364.230 | 351.274 | 404.219 |