CBI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

720.632

839.870

768.726

829.163

918.724

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.585

20.233

24.347

7.510

25.044

1. Tiền

3.585

20.233

24.347

7.510

25.044

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

8.747

6.233

7.311

16.912

16.405

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17

2

154

1

2. Trả trước cho người bán

4.734

1.829

1.867

12.542

12.185

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.793

6.139

7.027

6.106

5.956

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.797

-1.737

IV. Tổng hàng tồn kho

685.702

792.947

723.431

790.421

853.802

1. Hàng tồn kho

700.617

792.947

723.431

790.421

853.802

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-14.916

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.599

20.457

13.638

14.321

23.474

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

20.939

14.550

9.630

5.095

4.413

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

943

2.970

6.262

17.803

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.660

4.964

1.037

2.963

1.257

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.142.466

1.120.878

1.093.628

1.091.562

1.110.829

I. Các khoản phải thu dài hạn

23.786

27.287

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

23.786

27.287

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.077.535

1.059.139

1.027.798

996.456

966.829

1. Tài sản cố định hữu hình

1.075.034

1.056.903

1.025.827

994.751

963.675

- Nguyên giá

1.999.012

2.011.565

- Giá trị hao mòn lũy kế

-923.978

-954.662

-985.738

-1.016.814

-1.047.890

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.502

2.236

1.970

1.705

3.154

- Nguyên giá

4.302

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.800

-2.066

-2.332

-2.597

-1.148

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

180

153

6.680

58.324

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

180

153

6.680

58.324

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

40.965

37.953

41.892

61.138

58.389

1. Chi phí trả trước dài hạn

40.965

37.953

41.892

61.138

58.389

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.863.098

1.960.748

1.862.354

1.920.724

2.029.554

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.440.372

1.522.080

1.422.735

1.495.366

1.643.537

I. Nợ ngắn hạn

1.145.663

1.261.014

1.155.201

1.275.837

1.431.347

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

571.110

557.182

490.207

650.182

671.564

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

461.641

392.548

534.919

581.214

712.875

4. Người mua trả tiền trước

2.016

275.199

2.470

1.142

48

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.015

14

10.861

6.118

7.400

6. Phải trả người lao động

16.309

13.824

6.967

7.407

9.554

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.567

6.710

2.960

8.590

2.678

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

79.066

11.575

95.631

16.758

23.828

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

7.591

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.939

3.961

3.596

4.426

3.400

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

294.709

261.066

267.533

219.529

212.190

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

294.709

261.066

267.533

219.529

212.190

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

422.726

438.668

439.620

425.358

386.017

I. Vốn chủ sở hữu

422.726

438.668

439.620

425.358

386.017

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

430.064

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-7.338

8.605

9.556

-4.705

-44.047

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.209

8.598

7.209

7.436

- LNST chưa phân phối kỳ này

-14.547

1.395

958

-11.915

-51.483

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.863.098

1.960.748

1.862.354

1.920.724

2.029.554

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU