CBI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

918.724

954.528

1.018.274

838.031

846.644

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.044

1.132

7.675

9.187

11.562

1. Tiền

25.044

1.132

7.675

9.187

11.562

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.405

7.457

7.748

26.138

3.709

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2. Trả trước cho người bán

12.185

3.089

3.373

26.240

3.659

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.956

6.106

6.112

1.636

1.787

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.737

IV. Tổng hàng tồn kho

853.802

903.157

966.101

787.729

828.590

1. Hàng tồn kho

853.802

903.157

976.018

820.475

840.762

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-9.916

-32.746

-12.172

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.474

42.781

36.750

14.976

2.783

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.413

24.171

15.824

8.398

1.527

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

17.803

17.354

19.669

5.322

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.257

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.110.829

1.021.624

995.399

975.915

945.171

I. Các khoản phải thu dài hạn

27.287

27.212

32.354

32.707

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

27.287

27.212

32.354

32.707

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

966.829

936.012

905.035

879.584

848.117

1. Tài sản cố định hữu hình

963.675

932.965

903.936

879.584

848.117

- Nguyên giá

2.011.565

2.011.925

2.014.870

2.022.409

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.047.890

-1.078.960

-1.110.934

-1.142.825

-1.174.292

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.154

3.047

1.100

- Nguyên giá

4.302

1.592

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.148

-1.255

-492

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

58.324

34.652

36.752

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

58.324

34.652

36.752

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

58.389

23.673

26.399

27.226

27.596

1. Chi phí trả trước dài hạn

58.389

23.673

26.399

27.226

27.596

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.029.554

1.976.152

2.013.672

1.813.946

1.791.816

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.643.537

1.689.094

1.787.030

1.719.656

1.714.716

I. Nợ ngắn hạn

1.431.347

1.521.302

1.619.408

1.611.196

1.601.803

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

671.564

614.560

546.703

611.232

555.424

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

712.875

795.429

896.130

599.363

807.786

4. Người mua trả tiền trước

48

50.136

119.838

340.689

167.597

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.400

8.887

7.411

9.871

17.055

6. Phải trả người lao động

9.554

17.068

11.046

8.960

19.486

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.678

5.115

8.494

9.485

2.075

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.828

26.998

27.161

29.715

29.127

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.400

3.109

2.625

1.881

3.253

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

212.190

167.793

167.622

108.460

112.913

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

212.190

167.793

167.622

108.460

112.913

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

386.017

287.058

226.643

94.290

77.099

I. Vốn chủ sở hữu

386.017

287.058

226.643

94.290

77.099

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

430.064

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-44.047

-143.006

-203.421

-335.774

-352.964

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.436

-152.913

- LNST chưa phân phối kỳ này

-51.483

-150.442

-50.508

-182.860

-200.051

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.029.554

1.976.152

2.013.672

1.813.946

1.791.816

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU