CCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.995.866

1.918.121

1.895.197

1.950.844

2.112.486

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

165.548

311.760

257.555

191.008

166.359

1. Tiền

165.548

311.760

257.555

191.008

166.359

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

158.266

53.000

55.000

58.000

1. Chứng khoán kinh doanh

55.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

158.266

53.000

58.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.124.050

1.004.994

1.042.665

1.112.105

1.256.002

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.058.837

914.796

930.896

876.401

921.454

2. Trả trước cho người bán

62.136

77.565

109.379

229.257

295.447

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.537

14.092

3.850

7.907

40.560

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.460

IV. Tổng hàng tồn kho

547.287

547.868

541.627

591.910

629.533

1. Hàng tồn kho

547.287

547.868

541.627

591.910

629.533

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

715

499

350

820

2.592

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

326

448

299

626

1.240

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

389

52

193

1.352

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

120.005

193.515

188.655

184.001

179.985

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

75.881

78.318

76.482

74.608

75.665

1. Tài sản cố định hữu hình

67.496

69.953

68.137

66.283

67.361

- Nguyên giá

100.022

104.422

104.530

104.593

107.603

- Giá trị hao mòn lũy kế

-32.526

-34.469

-36.393

-38.310

-40.242

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.385

8.365

8.345

8.325

8.305

- Nguyên giá

8.616

- Giá trị hao mòn lũy kế

-231

-251

-271

-291

-311

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.484

280

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.484

280

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.000

96.500

94.240

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

66.500

69.240

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

25.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.640

18.417

15.393

12.613

9.799

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.640

18.417

15.393

12.613

9.799

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.115.871

2.111.636

2.083.852

2.134.845

2.292.471

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.542.039

1.536.676

1.495.788

1.535.920

1.685.031

I. Nợ ngắn hạn

1.457.096

1.453.044

1.435.955

1.475.494

1.621.327

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

426.741

343.869

273.528

289.059

508.753

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

720.901

641.418

609.070

578.656

579.970

4. Người mua trả tiền trước

5.315

422.612

520.239

579.421

502.641

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

285.950

3.900

5.314

5.232

4.611

6. Phải trả người lao động

4.991

5.555

5.618

7.056

8.168

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.600

19.111

14.494

8.334

7.162

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.492

12.472

3.586

3.630

4.646

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.106

5.375

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

84.943

83.632

59.834

60.427

63.704

1. Phải trả người bán dài hạn

57.553

50.760

28.175

30.240

2. Chi phí phải trả dài hạn

23.972

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

6.214

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

36.030

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

27.391

26.251

25.111

23.635

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.621

6.547

4.040

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

573.832

574.960

588.064

598.925

607.440

I. Vốn chủ sở hữu

573.832

574.960

588.064

598.925

607.440

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

402.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.737

3.583

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

150.552

151.681

164.785

175.646

183.315

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

130.546

122.491

122.496

164.785

162.670

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.006

29.190

42.288

10.861

20.645

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.115.871

2.111.636

2.083.852

2.134.845

2.292.471

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU