CCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.591.866

1.861.489

1.995.866

1.918.121

1.950.844

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

97.188

31.682

165.548

311.760

191.008

1. Tiền

97.188

31.682

165.548

311.760

191.008

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

204.187

262.357

158.266

53.000

55.000

1. Chứng khoán kinh doanh

55.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

204.187

262.357

158.266

53.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

760.907

1.042.909

1.124.050

1.004.994

1.112.105

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

727.103

992.599

1.058.837

914.796

876.401

2. Trả trước cho người bán

28.689

44.477

62.136

77.565

229.257

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.115

5.834

4.537

14.092

7.907

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.460

IV. Tổng hàng tồn kho

529.291

523.710

547.287

547.868

591.910

1. Hàng tồn kho

529.291

523.710

547.287

547.868

591.910

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

293

830

715

499

820

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

242

360

326

448

626

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

52

470

389

52

193

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

126.797

123.838

120.005

193.515

184.001

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

79.608

77.936

75.881

78.318

74.608

1. Tài sản cố định hữu hình

71.183

69.532

67.496

69.953

66.283

- Nguyên giá

99.873

100.022

104.422

104.593

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.690

-30.490

-32.526

-34.469

-38.310

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.425

8.405

8.385

8.365

8.325

- Nguyên giá

8.616

- Giá trị hao mòn lũy kế

-191

-211

-231

-251

-291

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

427

1.220

1.484

280

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

427

1.220

1.484

280

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.000

96.500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

66.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.762

14.681

12.640

18.417

12.613

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.762

14.681

12.640

18.417

12.613

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.718.662

1.985.326

2.115.871

2.111.636

2.134.845

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.234.510

1.419.821

1.542.039

1.536.676

1.535.920

I. Nợ ngắn hạn

1.146.217

1.338.697

1.457.096

1.453.044

1.475.494

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

335.746

387.567

426.741

343.869

289.059

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

492.696

684.678

720.901

641.418

578.656

4. Người mua trả tiền trước

296.093

245.753

5.315

422.612

579.421

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.743

2.888

285.950

3.900

5.232

6. Phải trả người lao động

4.431

4.557

4.991

5.555

7.056

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.789

6.118

4.600

19.111

8.334

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.482

3.898

4.492

12.472

3.630

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.238

4.106

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

88.293

81.124

84.943

83.632

60.427

1. Phải trả người bán dài hạn

58.623

52.594

57.553

50.760

30.240

2. Chi phí phải trả dài hạn

23.972

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

6.214

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.670

28.530

27.391

26.251

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.621

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

484.152

565.505

573.832

574.960

598.925

I. Vốn chủ sở hữu

484.152

565.505

573.832

574.960

598.925

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.000

402.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.158

2.737

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

131.994

142.805

150.552

151.681

175.646

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

103.038

131.994

130.546

122.491

164.785

- LNST chưa phân phối kỳ này

28.955

10.811

20.006

29.190

10.861

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.718.662

1.985.326

2.115.871

2.111.636

2.134.845

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU