CCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.950.844

2.112.486

2.308.123

2.414.907

2.659.473

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

191.008

166.359

154.634

250.194

210.001

1. Tiền

191.008

166.359

154.634

250.194

210.001

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

55.000

58.000

220.000

348.500

456.240

1. Chứng khoán kinh doanh

55.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

58.000

220.000

348.500

456.240

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.112.105

1.256.002

1.293.970

1.160.941

1.314.271

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

876.401

921.454

971.616

897.546

1.010.111

2. Trả trước cho người bán

229.257

295.447

308.812

245.992

288.147

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.907

40.560

5.542

9.403

16.013

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.460

IV. Tổng hàng tồn kho

591.910

629.533

638.508

649.493

674.965

1. Hàng tồn kho

591.910

629.533

638.508

649.493

674.965

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

820

2.592

1.011

5.779

3.996

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

626

1.240

933

5.728

3.945

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

193

1.352

52

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

27

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

184.001

179.985

215.929

181.097

185.230

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

74.608

75.665

75.161

82.296

83.786

1. Tài sản cố định hữu hình

66.283

67.361

65.838

73.047

74.611

- Nguyên giá

104.593

107.603

108.058

114.088

117.886

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.310

-40.242

-42.220

-41.041

-43.275

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.325

8.305

9.323

9.249

9.175

- Nguyên giá

8.616

9.691

- Giá trị hao mòn lũy kế

-291

-311

-368

-442

-516

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

280

39.286

280

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

280

39.286

280

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

96.500

94.240

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

66.500

69.240

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

25.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

25.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.613

9.799

7.242

4.280

6.924

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.613

9.799

7.242

4.280

6.924

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.134.845

2.292.471

2.524.052

2.596.004

2.844.704

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.535.920

1.685.031

1.923.045

1.975.503

2.216.246

I. Nợ ngắn hạn

1.475.494

1.621.327

1.882.909

1.932.450

2.170.409

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

289.059

508.753

729.152

813.453

799.986

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

578.656

579.970

553.474

472.496

397.374

4. Người mua trả tiền trước

579.421

502.641

543.041

617.431

934.469

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.232

4.611

6.319

5.426

5.812

6. Phải trả người lao động

7.056

8.168

8.937

8.427

9.090

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.334

7.162

15.327

5.104

12.370

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.630

4.646

21.283

4.737

5.933

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.106

5.375

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

60.427

63.704

40.137

43.053

45.837

1. Phải trả người bán dài hạn

30.240

33.111

37.082

40.261

2. Chi phí phải trả dài hạn

23.972

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

6.214

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

36.030

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

23.635

3.112

2.940

2.711

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

4.040

3.913

3.032

2.864

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

598.925

607.440

601.007

620.501

628.458

I. Vốn chủ sở hữu

598.925

607.440

601.007

620.501

628.458

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

402.500

410.550

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.737

3.583

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

175.646

183.315

176.882

188.326

196.283

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

164.785

162.670

146.570

187.455

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.861

20.645

30.312

41.756

8.828

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.134.845

2.292.471

2.524.052

2.596.004

2.844.704

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU