CCC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.918.121

1.895.197

1.950.844

2.112.486

2.308.123

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

311.760

257.555

191.008

166.359

154.634

1. Tiền

311.760

257.555

191.008

166.359

154.634

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

53.000

55.000

58.000

220.000

1. Chứng khoán kinh doanh

55.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

53.000

58.000

220.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.004.994

1.042.665

1.112.105

1.256.002

1.293.970

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

914.796

930.896

876.401

921.454

971.616

2. Trả trước cho người bán

77.565

109.379

229.257

295.447

308.812

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.092

3.850

7.907

40.560

5.542

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.460

IV. Tổng hàng tồn kho

547.868

541.627

591.910

629.533

638.508

1. Hàng tồn kho

547.868

541.627

591.910

629.533

638.508

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

499

350

820

2.592

1.011

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

448

299

626

1.240

933

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

52

193

1.352

52

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

27

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

193.515

188.655

184.001

179.985

215.929

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

78.318

76.482

74.608

75.665

75.161

1. Tài sản cố định hữu hình

69.953

68.137

66.283

67.361

65.838

- Nguyên giá

104.422

104.530

104.593

107.603

108.058

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.469

-36.393

-38.310

-40.242

-42.220

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.365

8.345

8.325

8.305

9.323

- Nguyên giá

8.616

9.691

- Giá trị hao mòn lũy kế

-251

-271

-291

-311

-368

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

280

39.286

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

280

39.286

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

96.500

94.240

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

66.500

69.240

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

25.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

25.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.417

15.393

12.613

9.799

7.242

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.417

15.393

12.613

9.799

7.242

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.111.636

2.083.852

2.134.845

2.292.471

2.524.052

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.536.676

1.495.788

1.535.920

1.685.031

1.923.045

I. Nợ ngắn hạn

1.453.044

1.435.955

1.475.494

1.621.327

1.882.909

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

343.869

273.528

289.059

508.753

729.152

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

641.418

609.070

578.656

579.970

553.474

4. Người mua trả tiền trước

422.612

520.239

579.421

502.641

543.041

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.900

5.314

5.232

4.611

6.319

6. Phải trả người lao động

5.555

5.618

7.056

8.168

8.937

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.111

14.494

8.334

7.162

15.327

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.472

3.586

3.630

4.646

21.283

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.106

5.375

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

83.632

59.834

60.427

63.704

40.137

1. Phải trả người bán dài hạn

50.760

28.175

30.240

33.111

2. Chi phí phải trả dài hạn

23.972

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

6.214

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

36.030

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

26.251

25.111

23.635

3.112

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.621

6.547

4.040

3.913

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

574.960

588.064

598.925

607.440

601.007

I. Vốn chủ sở hữu

574.960

588.064

598.925

607.440

601.007

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

402.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.042

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.737

3.583

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

151.681

164.785

175.646

183.315

176.882

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

122.491

122.496

164.785

162.670

146.570

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.190

42.288

10.861

20.645

30.312

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.111.636

2.083.852

2.134.845

2.292.471

2.524.052

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU