CDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.625.253

1.368.047

1.565.818

1.902.650

1.800.376

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

79.190

19.956

72.647

26.182

318.206

1. Tiền

35.194

15.456

68.147

15.232

96.511

2. Các khoản tương đương tiền

43.996

4.500

10.950

221.696

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

333.356

381.367

367.923

399.566

209.719

1. Chứng khoán kinh doanh

908

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-185

-173

-180

-189

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

332.633

380.631

367.196

398.847

209.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

767.027

675.053

806.287

1.123.335

880.352

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

507.502

354.979

365.620

327.595

244.727

2. Trả trước cho người bán

157.889

183.151

257.918

565.493

465.039

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

81.352

76.352

59.352

56.352

6. Phải thu ngắn hạn khác

94.880

103.421

149.246

208.778

147.556

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-74.596

-42.850

-37.883

-33.321

IV. Tổng hàng tồn kho

429.899

281.517

307.732

343.548

379.233

1. Hàng tồn kho

429.899

281.517

307.732

343.548

379.233

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.782

10.155

11.228

10.019

12.865

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.980

1.192

1.183

421

461

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.562

1.076

4.053

6.042

8.462

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

239

7.887

5.992

3.557

3.943

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

191.342

249.743

248.227

245.405

377.286

I. Các khoản phải thu dài hạn

632

236

240

135.522

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

632

236

240

135.522

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

116.803

11.569

11.019

12.400

12.092

1. Tài sản cố định hữu hình

47.844

11.569

11.019

12.400

12.092

- Nguyên giá

159.363

33.788

37.724

37.969

- Giá trị hao mòn lũy kế

-111.519

-22.219

-22.769

-25.323

-25.877

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.789

- Nguyên giá

6.616

- Giá trị hao mòn lũy kế

-827

3. Tài sản cố định vô hình

63.170

- Nguyên giá

66.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.657

III. Bất động sản đầu tư

38.770

132.964

129.966

37.238

35.357

- Nguyên giá

66.824

166.563

65.399

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.054

-33.599

-36.597

-28.161

-30.043

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.790

119.871

120.094

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

28.790

119.780

120.003

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.790

91

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.300

74.307

74.484

72.275

71.922

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

74.307

74.484

72.275

71.922

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.300

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.047

1.876

3.732

3.382

2.300

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.047

1.876

3.732

2.862

1.779

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

521

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.816.595

1.617.790

1.814.044

2.148.055

2.177.662

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.477.530

1.271.731

1.467.184

1.760.786

1.719.322

I. Nợ ngắn hạn

1.230.007

1.015.615

1.235.148

1.387.540

1.234.127

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

779.758

727.953

901.981

931.850

876.482

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

182.648

104.351

156.926

127.815

132.737

4. Người mua trả tiền trước

156.979

40.379

40.441

154.421

38.054

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.966

13.298

12.743

10.573

12.100

6. Phải trả người lao động

5.046

4.443

2.639

6.538

4.283

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

54.467

91.377

87.539

124.632

135.007

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9.943

10.632

7.526

7.881

9.345

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.023

11.046

13.368

12.223

14.927

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.231

8.475

8.469

8.451

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.945

3.662

3.516

3.156

2.742

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

247.524

256.116

232.036

373.246

485.195

1. Phải trả người bán dài hạn

44.403

54.454

56.595

52.001

49.750

2. Chi phí phải trả dài hạn

30.000

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

115.193

103.693

104.048

103.469

103.509

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

37.109

57.622

31.046

184.171

299.070

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

19.766

4.867

2.553

1.814

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

899

10. Dự phòng phải trả dài hạn

899

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

153

4.580

153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

339.065

346.059

346.861

387.269

458.339

I. Vốn chủ sở hữu

339.065

346.059

346.861

387.269

458.339

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

219.887

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.319

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.929

5.941

5.927

7.123

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

69.275

77.096

78.175

69.168

84.678

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

68.328

71.390

40.530

82.883

- LNST chưa phân phối kỳ này

947

5.706

6.785

28.638

1.796

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

27.655

28.816

28.538

77.969

132.332

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.816.595

1.617.790

1.814.044

2.148.055

2.177.662

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU