CDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.368.047

1.565.818

1.902.650

1.800.376

2.053.724

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.956

72.647

26.182

318.206

80.049

1. Tiền

15.456

68.147

15.232

96.511

80.049

2. Các khoản tương đương tiền

4.500

10.950

221.696

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

381.367

367.923

399.566

209.719

400.721

1. Chứng khoán kinh doanh

908

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-173

-180

-189

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

380.631

367.196

398.847

209.000

400.002

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

675.053

806.287

1.123.335

880.352

1.052.494

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

354.979

365.620

327.595

244.727

232.974

2. Trả trước cho người bán

183.151

257.918

565.493

465.039

593.875

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

76.352

59.352

56.352

74.487

6. Phải thu ngắn hạn khác

103.421

149.246

208.778

147.556

184.566

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-42.850

-37.883

-33.321

-33.408

IV. Tổng hàng tồn kho

281.517

307.732

343.548

379.233

500.889

1. Hàng tồn kho

281.517

307.732

343.548

379.233

500.889

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.155

11.228

10.019

12.865

19.572

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.192

1.183

421

461

801

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.076

4.053

6.042

8.462

14.198

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.887

5.992

3.557

3.943

4.572

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

249.743

248.227

245.405

377.286

371.470

I. Các khoản phải thu dài hạn

236

240

135.522

126.221

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

236

240

135.522

126.221

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

11.569

11.019

12.400

12.092

15.334

1. Tài sản cố định hữu hình

11.569

11.019

12.400

12.092

11.685

- Nguyên giá

33.788

37.724

37.969

38.139

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.219

-22.769

-25.323

-25.877

-26.453

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.648

- Nguyên giá

3.648

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

132.964

129.966

37.238

35.357

34.873

- Nguyên giá

166.563

65.399

- Giá trị hao mòn lũy kế

-33.599

-36.597

-28.161

-30.043

-30.526

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.790

119.871

120.094

120.185

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

28.790

119.780

120.003

119.780

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.790

91

404

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

74.307

74.484

72.275

71.922

72.866

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

74.307

74.484

72.275

71.922

72.866

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.876

3.732

3.382

2.300

1.991

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.876

3.732

2.862

1.779

1.471

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

521

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.617.790

1.814.044

2.148.055

2.177.662

2.425.194

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.271.731

1.467.184

1.760.786

1.719.322

1.724.455

I. Nợ ngắn hạn

1.015.615

1.235.148

1.387.540

1.234.127

1.080.660

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

727.953

901.981

931.850

876.482

740.286

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

104.351

156.926

127.815

132.737

108.284

4. Người mua trả tiền trước

40.379

40.441

154.421

38.054

41.245

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.298

12.743

10.573

12.100

8.160

6. Phải trả người lao động

4.443

2.639

6.538

4.283

4.484

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

91.377

87.539

124.632

135.007

145.145

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

10.632

7.526

7.881

9.345

5.177

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.046

13.368

12.223

14.927

16.627

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.475

8.469

8.451

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.662

3.516

3.156

2.742

2.801

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

256.116

232.036

373.246

485.195

643.795

1. Phải trả người bán dài hạn

54.454

56.595

52.001

49.750

46.209

2. Chi phí phải trả dài hạn

30.000

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

103.693

104.048

103.469

103.509

103.513

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

57.622

31.046

184.171

299.070

462.267

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.867

2.553

1.814

754

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

899

10. Dự phòng phải trả dài hạn

899

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.580

153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

346.059

346.861

387.269

458.339

700.739

I. Vốn chủ sở hữu

346.059

346.861

387.269

458.339

700.739

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

219.887

439.774

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.319

35.845

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.941

5.927

7.123

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

77.096

78.175

69.168

84.678

85.650

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.390

40.530

82.883

81.829

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.706

6.785

28.638

1.796

3.821

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

28.816

28.538

77.969

132.332

132.347

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.617.790

1.814.044

2.148.055

2.177.662

2.425.194

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU