CDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.156.763

2.406.833

2.796.665

2.793.016

2.266.600

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

80.049

23.592

139.626

109.859

302.505

1. Tiền

80.049

23.592

139.626

109.859

302.505

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

400.721

396.221

405.727

517.703

163.832

1. Chứng khoán kinh doanh

908

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-189

-183

-191

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

400.002

395.502

405.002

516.977

163.115

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.155.165

1.042.964

1.129.486

937.251

1.014.954

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

242.036

356.660

245.946

256.153

269.685

2. Trả trước cho người bán

688.884

419.023

645.130

493.112

334.811

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

74.487

72.237

41.907

6. Phải thu ngắn hạn khác

183.826

229.013

231.944

223.228

448.721

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-34.068

-33.969

-35.441

-35.242

-38.264

IV. Tổng hàng tồn kho

501.331

918.553

1.090.305

1.190.226

781.791

1. Hàng tồn kho

501.331

918.553

1.090.305

1.190.226

781.791

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.497

25.503

31.521

37.977

3.518

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

530

466

461

444

27

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.207

20.308

27.299

33.750

3.228

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.760

4.729

3.761

3.783

264

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

266.468

273.550

165.587

258.819

591.275

I. Các khoản phải thu dài hạn

18.339

18.534

1.617

25.740

207.638

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

23.873

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

18.339

18.534

1.617

1.867

207.638

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.312

14.739

13.812

10.904

9.002

1. Tài sản cố định hữu hình

11.664

11.170

10.321

6.086

5.803

- Nguyên giá

38.110

35.965

35.508

25.671

25.280

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.446

-24.795

-25.187

-19.585

-19.477

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.648

3.569

3.491

4.818

3.199

- Nguyên giá

3.648

5.230

3.648

- Giá trị hao mòn lũy kế

-79

-157

-412

-449

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

36.288

35.836

35.384

34.900

34.291

- Nguyên giá

65.399

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.111

-29.563

-30.015

-30.499

-31.108

IV. Tài sản dở dang dài hạn

118.725

121.840

35.739

36.669

41.866

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

118.320

121.189

34.556

39.753

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

404

650

1.183

2.113

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

74.263

78.968

74.657

142.416

292.515

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

74.263

78.426

74.189

141.876

291.975

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

542

468

540

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.542

3.634

4.379

8.190

5.963

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.433

1.525

2.270

3.683

1.455

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.109

4.508

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.423.231

2.680.382

2.962.252

3.051.835

2.857.875

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.721.516

1.953.930

2.090.773

2.243.732

1.735.236

I. Nợ ngắn hạn

1.082.421

1.167.310

1.170.738

1.402.707

1.502.058

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

740.022

770.510

768.013

874.026

715.718

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

109.000

147.225

100.707

105.305

76.379

4. Người mua trả tiền trước

43.964

52.226

93.533

191.483

330.639

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.557

7.532

11.991

13.439

12.710

6. Phải trả người lao động

4.449

8.584

9.457

8.047

6.918

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

144.393

153.178

155.473

162.055

225.295

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.177

5.793

26.667

1.768

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.605

12.277

21.815

12.340

122.199

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.451

8.406

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.801

1.535

1.298

939

2.025

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

639.095

786.621

920.035

841.025

233.178

1. Phải trả người bán dài hạn

39.731

44.126

52.811

55.669

74.558

2. Chi phí phải trả dài hạn

30.000

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

103.513

103.483

100.291

99.738

105.709

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

462.430

605.618

734.076

652.345

19.639

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.368

2.342

1.806

2.221

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

899

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

701.715

726.452

871.479

808.103

1.122.640

I. Vốn chủ sở hữu

701.715

726.452

871.479

808.103

1.122.640

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

439.774

527.729

527.727

1.055.453

2. Thặng dư vốn cổ phần

35.845

21.426

20.770

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.123

13.050

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

90.590

95.246

32.657

14.994

23.094

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

84.959

81.540

8.687

14.122

6.329

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.631

13.706

23.970

872

16.765

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

128.383

148.464

282.544

236.834

10.273

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.423.231

2.680.382

2.962.252

3.051.835

2.857.875

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU