CDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.695.047

1.625.253

1.368.047

1.565.818

1.902.650

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

128.448

79.190

19.956

72.647

26.182

1. Tiền

77.504

35.194

15.456

68.147

15.232

2. Các khoản tương đương tiền

50.944

43.996

4.500

10.950

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

343.144

333.356

381.367

367.923

399.566

1. Chứng khoán kinh doanh

908

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-185

-173

-180

-189

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

342.420

332.633

380.631

367.196

398.847

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

855.899

767.027

675.053

806.287

1.123.335

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

601.258

507.502

354.979

365.620

327.595

2. Trả trước cho người bán

168.157

157.889

183.151

257.918

565.493

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

81.352

76.352

59.352

6. Phải thu ngắn hạn khác

79.518

94.880

103.421

149.246

208.778

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-74.386

-74.596

-42.850

-37.883

IV. Tổng hàng tồn kho

344.485

429.899

281.517

307.732

343.548

1. Hàng tồn kho

344.485

429.899

281.517

307.732

343.548

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.071

15.782

10.155

11.228

10.019

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.982

6.980

1.192

1.183

421

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.731

8.562

1.076

4.053

6.042

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

358

239

7.887

5.992

3.557

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

199.170

191.342

249.743

248.227

245.405

I. Các khoản phải thu dài hạn

642

632

236

240

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

642

632

236

240

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

122.010

116.803

11.569

11.019

12.400

1. Tài sản cố định hữu hình

49.228

47.844

11.569

11.019

12.400

- Nguyên giá

159.092

159.363

33.788

37.724

- Giá trị hao mòn lũy kế

-109.864

-111.519

-22.219

-22.769

-25.323

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.955

5.789

- Nguyên giá

6.616

- Giá trị hao mòn lũy kế

-662

-827

3. Tài sản cố định vô hình

66.827

63.170

- Nguyên giá

66.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.657

III. Bất động sản đầu tư

39.222

38.770

132.964

129.966

37.238

- Nguyên giá

66.824

166.563

65.399

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.602

-28.054

-33.599

-36.597

-28.161

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.790

119.871

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

28.790

119.780

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.790

91

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.300

3.300

74.307

74.484

72.275

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

74.307

74.484

72.275

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.300

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.205

3.047

1.876

3.732

3.382

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.205

3.047

1.876

3.732

2.862

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

521

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.894.217

1.816.595

1.617.790

1.814.044

2.148.055

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.545.792

1.477.530

1.271.731

1.467.184

1.760.786

I. Nợ ngắn hạn

1.192.048

1.230.007

1.015.615

1.235.148

1.387.540

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

666.318

779.758

727.953

901.981

931.850

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

218.021

182.648

104.351

156.926

127.815

4. Người mua trả tiền trước

198.976

156.979

40.379

40.441

154.421

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.442

9.966

13.298

12.743

10.573

6. Phải trả người lao động

9.136

5.046

4.443

2.639

6.538

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

53.454

54.467

91.377

87.539

124.632

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9.943

10.632

7.526

7.881

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.310

17.023

11.046

13.368

12.223

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.261

11.231

8.475

8.469

8.451

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.132

2.945

3.662

3.516

3.156

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

353.744

247.524

256.116

232.036

373.246

1. Phải trả người bán dài hạn

48.075

44.403

54.454

56.595

52.001

2. Chi phí phải trả dài hạn

30.000

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

103.133

115.193

103.693

104.048

103.469

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

148.574

37.109

57.622

31.046

184.171

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22.910

19.766

4.867

2.553

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

899

10. Dự phòng phải trả dài hạn

899

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

153

4.580

153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

348.425

339.065

346.059

346.861

387.269

I. Vốn chủ sở hữu

348.425

339.065

346.059

346.861

387.269

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

219.887

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.319

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.929

5.941

5.927

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

67.856

69.275

77.096

78.175

69.168

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

43.812

68.328

71.390

40.530

- LNST chưa phân phối kỳ này

24.044

947

5.706

6.785

28.638

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

38.433

27.655

28.816

28.538

77.969

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.894.217

1.816.595

1.617.790

1.814.044

2.148.055

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU