CDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.565.818

1.902.650

1.800.376

2.156.763

2.406.833

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

72.647

26.182

318.206

80.049

23.592

1. Tiền

68.147

15.232

96.511

80.049

23.592

2. Các khoản tương đương tiền

4.500

10.950

221.696

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

367.923

399.566

209.719

400.721

396.221

1. Chứng khoán kinh doanh

908

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-180

-189

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

367.196

398.847

209.000

400.002

395.502

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

806.287

1.123.335

880.352

1.155.165

1.042.964

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

365.620

327.595

244.727

242.036

356.660

2. Trả trước cho người bán

257.918

565.493

465.039

688.884

419.023

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

76.352

59.352

56.352

74.487

72.237

6. Phải thu ngắn hạn khác

149.246

208.778

147.556

183.826

229.013

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-42.850

-37.883

-33.321

-34.068

-33.969

IV. Tổng hàng tồn kho

307.732

343.548

379.233

501.331

918.553

1. Hàng tồn kho

307.732

343.548

379.233

501.331

918.553

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.228

10.019

12.865

19.497

25.503

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.183

421

461

530

466

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.053

6.042

8.462

14.207

20.308

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.992

3.557

3.943

4.760

4.729

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

248.227

245.405

377.286

266.468

273.550

I. Các khoản phải thu dài hạn

236

240

135.522

18.339

18.534

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

236

240

135.522

18.339

18.534

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

11.019

12.400

12.092

15.312

14.739

1. Tài sản cố định hữu hình

11.019

12.400

12.092

11.664

11.170

- Nguyên giá

33.788

37.724

37.969

38.110

35.965

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.769

-25.323

-25.877

-26.446

-24.795

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.648

3.569

- Nguyên giá

3.648

- Giá trị hao mòn lũy kế

-79

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

129.966

37.238

35.357

36.288

35.836

- Nguyên giá

166.563

65.399

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.597

-28.161

-30.043

-29.111

-29.563

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.790

119.871

120.094

118.725

121.840

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

119.780

120.003

118.320

121.189

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.790

91

404

650

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

74.484

72.275

71.922

74.263

78.968

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

74.484

72.275

71.922

74.263

78.426

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

542

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.732

3.382

2.300

3.542

3.634

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.732

2.862

1.779

1.433

1.525

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

521

2.109

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.814.044

2.148.055

2.177.662

2.423.231

2.680.382

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.467.184

1.760.786

1.719.322

1.721.516

1.953.930

I. Nợ ngắn hạn

1.235.148

1.387.540

1.234.127

1.082.421

1.167.310

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

901.981

931.850

876.482

740.022

770.510

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

156.926

127.815

132.737

109.000

147.225

4. Người mua trả tiền trước

40.441

154.421

38.054

43.964

52.226

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.743

10.573

12.100

7.557

7.532

6. Phải trả người lao động

2.639

6.538

4.283

4.449

8.584

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

87.539

124.632

135.007

144.393

153.178

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

7.526

7.881

9.345

5.177

5.793

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.368

12.223

14.927

16.605

12.277

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.469

8.451

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.516

3.156

2.742

2.801

1.535

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

232.036

373.246

485.195

639.095

786.621

1. Phải trả người bán dài hạn

56.595

52.001

49.750

39.731

44.126

2. Chi phí phải trả dài hạn

30.000

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

104.048

103.469

103.509

103.513

103.483

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

31.046

184.171

299.070

462.430

605.618

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.867

2.553

1.814

2.368

2.342

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

899

10. Dự phòng phải trả dài hạn

899

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.580

153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

346.861

387.269

458.339

701.715

726.452

I. Vốn chủ sở hữu

346.861

387.269

458.339

701.715

726.452

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

219.887

439.774

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.319

35.845

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.941

5.927

7.123

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

78.175

69.168

84.678

90.590

95.246

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.390

40.530

82.883

84.959

81.540

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.785

28.638

1.796

5.631

13.706

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

28.538

77.969

132.332

128.383

148.464

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.814.044

2.148.055

2.177.662

2.423.231

2.680.382

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU