CDC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.598.238

1.695.047

1.625.253

1.368.047

1.565.818

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

66.953

128.448

79.190

19.956

72.647

1. Tiền

21.065

77.504

35.194

15.456

68.147

2. Các khoản tương đương tiền

45.888

50.944

43.996

4.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

306.649

343.144

333.356

381.367

367.923

1. Chứng khoán kinh doanh

908

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-180

-185

-173

-180

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

305.920

342.420

332.633

380.631

367.196

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

791.308

855.899

767.027

675.053

806.287

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

583.078

601.258

507.502

354.979

365.620

2. Trả trước cho người bán

152.499

168.157

157.889

183.151

257.918

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

81.352

76.352

6. Phải thu ngắn hạn khác

50.728

79.518

94.880

103.421

149.246

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-76.349

-74.386

-74.596

-42.850

IV. Tổng hàng tồn kho

410.233

344.485

429.899

281.517

307.732

1. Hàng tồn kho

410.233

344.485

429.899

281.517

307.732

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.095

23.071

15.782

10.155

11.228

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.693

7.982

6.980

1.192

1.183

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.011

14.731

8.562

1.076

4.053

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.391

358

239

7.887

5.992

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

209.740

199.170

191.342

249.743

248.227

I. Các khoản phải thu dài hạn

642

632

236

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

642

632

236

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

122.418

122.010

116.803

11.569

11.019

1. Tài sản cố định hữu hình

49.471

49.228

47.844

11.569

11.019

- Nguyên giá

157.226

159.092

159.363

33.788

- Giá trị hao mòn lũy kế

-107.755

-109.864

-111.519

-22.219

-22.769

2. Tài sản cố định thuê tài chính

6.120

5.955

5.789

- Nguyên giá

6.616

- Giá trị hao mòn lũy kế

-496

-662

-827

3. Tài sản cố định vô hình

66.827

63.170

- Nguyên giá

66.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.657

III. Bất động sản đầu tư

39.674

39.222

38.770

132.964

129.966

- Nguyên giá

66.824

166.563

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.150

-27.602

-28.054

-33.599

-36.597

IV. Tài sản dở dang dài hạn

32.326

28.790

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

32.326

28.790

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.790

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.300

3.300

74.307

74.484

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

74.307

74.484

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.300

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.000

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.380

2.205

3.047

1.876

3.732

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.380

2.205

3.047

1.876

3.732

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.807.978

1.894.217

1.816.595

1.617.790

1.814.044

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.483.138

1.545.792

1.477.530

1.271.731

1.467.184

I. Nợ ngắn hạn

1.128.711

1.192.048

1.230.007

1.015.615

1.235.148

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

545.317

666.318

779.758

727.953

901.981

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

223.595

218.021

182.648

104.351

156.926

4. Người mua trả tiền trước

221.351

198.976

156.979

40.379

40.441

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.101

13.442

9.966

13.298

12.743

6. Phải trả người lao động

6.999

9.136

5.046

4.443

2.639

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

77.062

53.454

54.467

91.377

87.539

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.274

9.943

10.632

7.526

11. Phải trả ngắn hạn khác

21.001

17.310

17.023

11.046

13.368

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

14.983

11.261

11.231

8.475

8.469

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.028

4.132

2.945

3.662

3.516

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

354.427

353.744

247.524

256.116

232.036

1. Phải trả người bán dài hạn

45.179

48.075

44.403

54.454

56.595

2. Chi phí phải trả dài hạn

30.000

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

103.133

115.193

103.693

104.048

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

152.936

148.574

37.109

57.622

31.046

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22.128

22.910

19.766

4.867

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

899

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

153

4.580

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

324.840

348.425

339.065

346.059

346.861

I. Vốn chủ sở hữu

324.840

348.425

339.065

346.059

346.861

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

219.887

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.319

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.929

5.941

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

52.633

67.856

69.275

77.096

78.175

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

45.846

43.812

68.328

71.390

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.786

24.044

947

5.706

6.785

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

30.072

38.433

27.655

28.816

28.538

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.807.978

1.894.217

1.816.595

1.617.790

1.814.044

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU