|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
910.122 | 940.347 | 1.000.564 | 1.171.304 | 1.214.191 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
113.621 | 52.257 | 46.730 | 92.269 | 79.562 |
 | 1. Tiền |
|
|
70.605 | 8.815 | 40.913 | 86.389 | 73.616 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
43.016 | 43.443 | 5.816 | 5.879 | 5.946 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
533.929 | 594.705 | 627.751 | 756.365 | 809.060 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
533.929 | 594.705 | 627.751 | 756.365 | 809.060 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
165.961 | 200.516 | 223.179 | 227.172 | 240.505 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
147.099 | 157.970 | 164.895 | 174.816 | 179.639 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
12.177 | 35.847 | 47.726 | 44.375 | 47.138 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
9.466 | 9.470 | 13.340 | 10.744 | 16.490 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-2.781 | -2.771 | -2.782 | -2.762 | -2.762 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
18.473 | 17.976 | 17.859 | 18.275 | 18.144 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
18.473 | 17.976 | 17.859 | 18.275 | 18.144 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
78.136 | 74.893 | 85.045 | 77.224 | 66.920 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
15.436 | 11.387 | 25.283 | 21.265 | 13.451 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
62.700 | 63.506 | 59.762 | 55.958 | 53.469 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.536.224 | 1.519.830 | 1.480.618 | 1.454.746 | 1.451.952 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.449.775 | 1.440.452 | 1.400.698 | 1.361.837 | 1.323.087 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.343.517 | 1.334.256 | 1.295.575 | 1.257.846 | 1.218.729 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.940.254 | 2.969.020 | 2.970.618 | 2.970.689 | 2.970.594 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.596.737 | -1.634.764 | -1.675.042 | -1.712.843 | -1.751.865 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
106.258 | 106.196 | 105.123 | 103.991 | 104.358 |
| - Nguyên giá |
|
|
123.297 | 124.306 | 124.377 | 124.399 | 125.946 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-17.039 | -18.111 | -19.254 | -20.409 | -21.588 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
47.912 | 42.239 | 45.661 | 59.553 | 95.086 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
47.912 | 42.239 | 45.661 | 59.553 | 95.086 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
31.850 | 31.963 | 30.090 | 30.090 | 30.090 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 | 30.090 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
2.000 | 1.915 | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-240 | -42 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
6.687 | 5.176 | 4.169 | 3.266 | 3.689 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
5.765 | 4.274 | 3.267 | 2.364 | 2.787 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
922 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.446.346 | 2.460.177 | 2.481.182 | 2.626.050 | 2.666.143 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
687.859 | 629.703 | 566.634 | 758.245 | 686.631 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
369.151 | 251.098 | 202.642 | 408.866 | 324.113 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
46.508 | 55.536 | 56.995 | 58.453 | 59.224 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
75.633 | 60.705 | 40.704 | 36.317 | 43.992 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.129 | 735 | 1.115 | 931 | 1.401 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
53.773 | 31.735 | 38.427 | 69.152 | 74.542 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
81.252 | 81.207 | 54.222 | 84.089 | 110.022 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
88.432 | 2.191 | 2.790 | 14.567 | 13.222 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.149 | 1.187 | 2.166 | 120.480 | 2.508 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
20.276 | 17.802 | 6.224 | 24.877 | 19.202 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
318.708 | 378.605 | 363.992 | 349.379 | 362.518 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
318.708 | 378.605 | 363.992 | 349.379 | 362.518 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.758.487 | 1.830.474 | 1.914.548 | 1.867.805 | 1.979.512 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.758.487 | 1.830.474 | 1.914.548 | 1.867.805 | 1.979.512 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-215 | -215 | -215 | -215 | -215 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
539.351 | 539.351 | 539.351 | 696.829 | 696.829 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
229.351 | 301.338 | 385.412 | 181.191 | 292.898 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
| | 301.338 | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
229.351 | 301.338 | 84.074 | 181.191 | 292.898 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.446.346 | 2.460.177 | 2.481.182 | 2.626.050 | 2.666.143 |