CEC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC : OTC)

Công nghiệp : Xây dựng và vật liệu xây dựng

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2020

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

356.192

418.555

562.581

481.467

392.967

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

89.771

82.137

72.162

32.483

6.914

1. Tiền

26.540

32.137

54.139

9.300

3.567

2. Các khoản tương đương tiền

63.231

50.000

18.023

23.183

3.347

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

144.680

158.995

301.567

234.898

137.304

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

109.091

126.427

83.420

146.735

69.718

2. Trả trước cho người bán

23.580

22.926

62.769

29.558

11.051

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

1.900

141.692

48.019

41.705

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.112

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.703

9.549

15.492

12.393

16.645

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.806

-1.815

IV. Tổng hàng tồn kho

120.534

177.288

188.792

201.322

231.096

1. Hàng tồn kho

120.653

177.408

188.911

201.441

231.216

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-119

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.208

134

12.764

17.653

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

372

401

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

725

10.784

15.542

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

482

134

1.608

1.710

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

30.430

28.843

26.317

25.414

24.445

I. Các khoản phải thu dài hạn

278

312

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

278

312

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.438

20.223

18.189

16.696

15.737

1. Tài sản cố định hữu hình

20.763

17.564

16.069

14.854

14.060

- Nguyên giá

44.249

41.875

43.643

45.555

45.736

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.486

-24.311

-27.574

-30.701

-31.676

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.674

2.659

2.120

1.842

1.677

- Nguyên giá

5.252

6.075

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.578

-3.416

-3.955

-4.233

-4.398

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.523

2.388

2.015

1.544

1.624

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.523

2.388

2.015

1.544

1.624

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.638

4.820

4.832

4.854

4.901

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.182

3.194

3.216

3.263

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.638

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.744

1.356

1.228

2.042

1.870

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.744

1.356

1.228

2.042

1.870

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

386.621

447.398

588.898

506.881

417.412

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

281.204

352.341

489.656

406.581

317.780

I. Nợ ngắn hạn

280.820

352.110

489.598

406.581

317.780

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

14.072

24.667

109.832

120.562

27.590

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

42.651

47.205

33.107

66.706

64.800

4. Người mua trả tiền trước

189.791

251.794

213.144

186.160

196.644

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.069

3.314

10.399

2.233

1.212

6. Phải trả người lao động

7.637

3.616

2.356

4.079

519

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.449

20.110

119.830

24.694

1.587

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

964

824

674

1.892

25.000

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

187

581

256

429

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

384

231

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

231

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

384

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

105.418

95.057

99.242

100.300

99.632

I. Vốn chủ sở hữu

104.885

94.862

99.027

100.300

99.626

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

59.770

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.458

18.526

18.537

18.625

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.585

2.457

6.720

7.467

7.284

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.427

2.864

2.393

6.720

7.467

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.158

-408

4.327

747

-183

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

17.072

14.109

13.999

14.526

13.946

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

533

195

215

1. Nguồn kinh phí

533

195

215

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

386.621

447.398

588.898

506.881

417.412

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU