CIA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

285.514

286.247

290.657

296.811

293.458

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

38.265

56.110

33.948

41.682

43.677

1. Tiền

11.173

35.146

25.148

30.382

25.907

2. Các khoản tương đương tiền

27.093

20.965

8.800

11.300

17.770

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89.334

86.159

82.059

82.254

81.190

1. Chứng khoán kinh doanh

91.876

88.588

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.542

-2.430

-6.530

-6.334

-7.398

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

150.886

138.266

167.717

165.520

161.333

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.856

14.012

16.165

15.340

8.939

2. Trả trước cho người bán

2.803

3.087

5.524

6.085

6.324

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

107.900

117.900

116.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

28.690

15.630

30.491

28.558

32.885

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.363

-3.314

IV. Tổng hàng tồn kho

5.240

4.453

5.207

5.076

4.192

1. Hàng tồn kho

5.240

4.453

5.207

5.076

4.192

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.788

1.259

1.727

2.278

3.066

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.369

985

1.376

1.504

1.644

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

394

169

334

757

1.405

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

25

105

17

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

63.021

62.733

65.715

70.229

79.729

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.651

5.511

5.950

8.609

19.825

1. Tài sản cố định hữu hình

4.131

5.029

5.550

8.279

19.336

- Nguyên giá

21.896

23.321

24.325

27.668

40.109

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.765

-18.292

-18.776

-19.389

-20.773

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

520

482

401

331

489

- Nguyên giá

1.750

1.792

1.990

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.230

-1.310

-1.392

-1.462

-1.501

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

886

472

5.481

507

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

886

472

5.481

507

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

47.103

47.656

48.725

52.637

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

47.103

49.878

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.400

-2.847

-1.778

-641

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.382

9.646

6.628

7.414

6.761

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.382

9.646

6.628

7.414

6.761

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

348.535

348.980

356.372

367.040

373.187

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

19.009

16.071

21.867

25.106

25.395

I. Nợ ngắn hạn

17.997

15.122

20.079

23.353

23.120

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.769

5.961

7.851

7.211

7.731

4. Người mua trả tiền trước

22

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.157

1.296

1.928

3.575

4.931

6. Phải trả người lao động

2.489

2.611

3.543

5.105

5.296

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

659

1.408

2.287

3.376

1.493

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.714

2.866

3.070

2.724

2.327

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.209

959

1.400

1.361

1.341

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.011

949

1.788

1.753

2.275

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

434

834

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

578

515

1.355

1.319

1.441

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

329.527

332.909

334.505

341.934

347.793

I. Vốn chủ sở hữu

329.527

332.909

334.505

341.934

347.793

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

197.099

186.612

2. Thặng dư vốn cổ phần

117.631

112.508

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

417

5. Cổ phiếu quỹ

-15.610

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.144

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

25.845

29.227

30.824

38.253

44.111

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.329

25.853

25.413

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.516

3.374

5.411

12.840

18.698

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

348.535

348.980

356.372

367.040

373.187

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU