CIA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

276.946

271.227

271.510

276.071

284.251

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.904

5.895

45.034

26.046

87.262

1. Tiền

15.004

5.895

20.034

26.046

23.492

2. Các khoản tương đương tiền

900

25.000

63.770

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

85.211

86.305

86.729

88.592

88.096

1. Chứng khoán kinh doanh

91.878

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6.666

-5.573

-5.149

-3.286

-3.782

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

169.965

172.672

133.599

154.847

102.772

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

11.019

9.369

11.184

12.011

15.389

2. Trả trước cho người bán

4.614

2.492

4.646

4.063

3.145

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

134.000

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

142.900

98.900

120.900

71.900

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.695

20.275

21.231

20.237

14.701

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.363

IV. Tổng hàng tồn kho

4.190

4.265

4.929

5.334

4.912

1. Hàng tồn kho

4.190

4.265

4.929

5.334

4.912

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.675

2.090

1.219

1.252

1.209

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.494

1.465

1.028

1.053

984

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

151

594

165

168

196

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

30

26

31

28

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

66.293

68.776

67.762

66.734

66.967

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

6.721

6.172

5.684

5.195

5.186

1. Tài sản cố định hữu hình

6.247

5.775

5.336

4.896

4.588

- Nguyên giá

21.766

21.896

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.519

-15.991

-16.430

-16.870

-17.308

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

474

397

348

299

598

- Nguyên giá

1.395

1.750

- Giá trị hao mòn lũy kế

-921

-999

-1.047

-1.096

-1.152

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.921

1.824

920

991

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.921

1.824

920

991

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

47.921

49.448

49.844

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

47.921

49.448

49.844

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.730

11.332

10.807

10.775

10.946

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.730

11.332

10.807

10.775

10.946

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

343.239

340.004

339.272

342.805

351.218

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

19.416

13.934

14.349

14.605

19.721

I. Nợ ngắn hạn

18.104

12.791

13.140

13.730

18.768

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.447

5.442

5.735

5.223

6.939

4. Người mua trả tiền trước

97

4

310

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.621

1.689

573

465

1.334

6. Phải trả người lao động

2.656

2.296

2.218

2.169

3.559

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

990

391

936

737

940

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.089

1.766

2.635

3.926

4.476

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.203

1.038

1.209

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.313

1.143

1.209

875

953

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

40

140

209

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.273

1.103

1.069

735

745

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

323.822

326.070

324.924

328.200

331.497

I. Vốn chủ sở hữu

323.822

326.070

324.924

328.200

331.497

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

197.099

2. Thặng dư vốn cổ phần

117.631

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

417

5. Cổ phiếu quỹ

-15.610

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.144

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

20.141

22.388

21.242

24.519

27.816

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

16.822

22.388

21.329

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.319

5.566

-1.146

3.190

6.486

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

343.239

340.004

339.272

342.805

351.218

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU