CIA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

271.510

276.071

284.251

285.514

286.247

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

45.034

26.046

87.262

38.265

56.110

1. Tiền

20.034

26.046

23.492

11.173

35.146

2. Các khoản tương đương tiền

25.000

63.770

27.093

20.965

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

86.729

88.592

88.096

89.334

86.159

1. Chứng khoán kinh doanh

91.878

91.876

88.588

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.149

-3.286

-3.782

-2.542

-2.430

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

133.599

154.847

102.772

150.886

138.266

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

11.184

12.011

15.389

13.856

14.012

2. Trả trước cho người bán

4.646

4.063

3.145

2.803

3.087

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

98.900

120.900

71.900

107.900

6. Phải thu ngắn hạn khác

21.231

20.237

14.701

28.690

15.630

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.363

IV. Tổng hàng tồn kho

4.929

5.334

4.912

5.240

4.453

1. Hàng tồn kho

4.929

5.334

4.912

5.240

4.453

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.219

1.252

1.209

1.788

1.259

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.028

1.053

984

1.369

985

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

165

168

196

394

169

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

26

31

28

25

105

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

67.762

66.734

66.967

63.021

62.733

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.684

5.195

5.186

4.651

5.511

1. Tài sản cố định hữu hình

5.336

4.896

4.588

4.131

5.029

- Nguyên giá

21.766

21.896

23.321

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.430

-16.870

-17.308

-17.765

-18.292

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

348

299

598

520

482

- Nguyên giá

1.395

1.750

1.792

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.047

-1.096

-1.152

-1.230

-1.310

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.824

920

991

886

472

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.824

920

991

886

472

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

49.448

49.844

47.103

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

49.448

49.844

47.103

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.807

10.775

10.946

10.382

9.646

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.807

10.775

10.946

10.382

9.646

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

339.272

342.805

351.218

348.535

348.980

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

14.349

14.605

19.721

19.009

16.071

I. Nợ ngắn hạn

13.140

13.730

18.768

17.997

15.122

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.735

5.223

6.939

8.769

5.961

4. Người mua trả tiền trước

4

310

22

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

573

465

1.334

2.157

1.296

6. Phải trả người lao động

2.218

2.169

3.559

2.489

2.611

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

936

737

940

659

1.408

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.635

3.926

4.476

2.714

2.866

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.038

1.209

959

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.209

875

953

1.011

949

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

140

209

434

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.069

735

745

578

515

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

324.924

328.200

331.497

329.527

332.909

I. Vốn chủ sở hữu

324.924

328.200

331.497

329.527

332.909

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

197.099

2. Thặng dư vốn cổ phần

117.631

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

417

5. Cổ phiếu quỹ

-15.610

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.144

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.242

24.519

27.816

25.845

29.227

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.388

21.329

25.853

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.146

3.190

6.486

4.516

3.374

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

339.272

342.805

351.218

348.535

348.980

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU