|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
262.050 | 239.713 | 235.579 | 258.449 | 236.953 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
47.844 | 18.560 | 57.697 | 43.547 | 16.214 |
 | 1. Tiền |
|
|
11.944 | 12.775 | 19.029 | 13.324 | 16.214 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
35.899 | 5.785 | 38.668 | 30.222 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
104.128 | 114.219 | 69.516 | 98.249 | 98.951 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
104.128 | 114.219 | 69.516 | 98.249 | 98.951 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
66.745 | 58.289 | 55.981 | 65.446 | 68.920 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
67.907 | 62.239 | 59.308 | 69.935 | 76.048 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.094 | 3.760 | 4.700 | 4.725 | 845 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
4.813 | 2.419 | 2.079 | 916 | 2.157 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-10.069 | -10.129 | -10.106 | -10.130 | -10.130 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
40.224 | 40.299 | 44.010 | 44.162 | 48.464 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
40.224 | 40.299 | 44.010 | 44.162 | 48.464 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.110 | 8.347 | 8.376 | 7.046 | 4.404 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.110 | 6.545 | 8.376 | 6.346 | 3.896 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 1.109 | | 168 | 359 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 693 | | 531 | 149 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
288.323 | 295.682 | 294.760 | 300.976 | 317.552 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | 332 | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
332 | 332 | | 332 | 332 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
270.967 | 273.800 | 265.097 | 262.181 | 263.748 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
269.921 | 273.029 | 264.115 | 256.554 | 258.750 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.056.564 | 1.071.550 | 1.075.424 | 1.079.988 | 1.092.619 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-786.642 | -798.521 | -811.310 | -823.434 | -833.870 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1.046 | 771 | 982 | 5.626 | 4.999 |
| - Nguyên giá |
|
|
11.381 | 11.381 | 11.827 | 16.842 | 14.295 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-10.335 | -10.610 | -10.845 | -11.216 | -9.296 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
9.388 | 4.982 | 4.383 | 4.663 | 8.835 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
9.388 | 4.982 | 4.383 | 4.663 | 8.835 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
7.628 | 16.560 | 24.941 | 33.792 | 44.629 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
400 | 5.996 | 14.382 | 25.561 | 37.558 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
7.228 | 10.565 | 10.558 | 8.231 | 7.071 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
550.373 | 535.395 | 530.339 | 559.425 | 554.505 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
300.048 | 270.514 | 251.510 | 309.440 | 291.429 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
220.476 | 194.542 | 178.838 | 240.135 | 223.524 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
17.278 | 15.826 | 14.281 | 14.281 | 14.395 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
14.379 | 81.138 | 80.347 | 100.381 | 84.492 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
3.827 | 2.090 | 2.338 | 1.896 | 2.349 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
51.817 | 55.640 | 50.501 | 48.340 | 54.247 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
14.969 | 19.838 | 9.147 | 11.093 | 20.364 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
84.505 | 5.635 | 19.007 | 14.542 | 13.843 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | 170 | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
21.273 | 4.455 | 2.855 | 29.373 | 18.702 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
12.428 | 9.919 | 362 | 20.059 | 15.133 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
79.572 | 75.972 | 72.672 | 69.305 | 67.905 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
4.332 | 4.302 | 4.572 | 4.775 | 4.909 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
75.240 | 71.670 | 68.100 | 64.529 | 62.995 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
250.325 | 264.881 | 278.829 | 249.985 | 263.076 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
250.325 | 264.881 | 278.829 | 249.985 | 263.076 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
70.277 | 70.277 | 70.277 | 77.277 | 77.277 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
50.048 | 64.604 | 78.553 | 42.709 | 55.800 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
7.871 | 7.871 | 64.706 | 7.871 | 7.871 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
42.177 | 56.733 | 13.846 | 34.838 | 47.929 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
550.373 | 535.395 | 530.339 | 559.425 | 554.505 |