CMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

110.289

86.076

88.609

85.158

92.337

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

402

1.048

16.777

1.465

543

1. Tiền

402

1.048

1.013

1.465

543

2. Các khoản tương đương tiền

15.764

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

32.361

32.349

16.474

32.480

31.104

1. Chứng khoán kinh doanh

34.906

34.528

19.302

35.308

36.658

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.546

-2.178

-2.828

-5.554

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

13.669

6.545

25.908

6.585

14.825

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.963

3.808

7.673

3.855

3.090

2. Trả trước cho người bán

10.598

2.650

17.929

2.500

11.371

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

608

587

806

2.730

2.863

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.500

IV. Tổng hàng tồn kho

62.708

46.134

29.383

44.627

45.464

1. Hàng tồn kho

64.781

46.334

29.876

45.120

45.957

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.073

-200

-493

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.149

67

400

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

67

81

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.081

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

320

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

46.509

51.848

70.667

69.925

69.666

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

6.371

6.149

5.926

6.273

6.021

1. Tài sản cố định hữu hình

6.371

6.149

5.926

6.273

6.021

- Nguyên giá

13.927

14.527

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.556

-7.778

-8.001

-8.254

-8.506

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

67

60

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

67

60

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

39.523

44.781

63.585

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

39.523

48.081

63.585

66.885

63.585

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.300

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

615

918

1.156

1. Chi phí trả trước dài hạn

615

918

1.156

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

156.798

137.925

159.276

155.082

162.002

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

94.432

72.544

89.798

85.419

94.663

I. Nợ ngắn hạn

94.047

72.160

89.414

85.122

94.366

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

90.850

68.365

84.420

81.998

88.346

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4. Người mua trả tiền trước

305

608

1.015

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

235

850

1.400

34

6. Phải trả người lao động

152

175

206

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.169

912

860

7

635

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.326

1.719

1.919

2.159

3.849

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

315

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

384

297

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

180

100

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

204

197

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

62.366

65.380

69.478

69.663

67.339

I. Vốn chủ sở hữu

62.366

65.380

69.478

69.663

67.339

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.610

51.083

2. Thặng dư vốn cổ phần

2

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.212

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

94

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7.448

4.989

9.087

9.272

16.159

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.922

303

8.929

18.141

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.526

4.686

8.784

342

-1.982

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

156.798

137.925

159.276

155.082

162.002

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU