CMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

87.440

96.618

102.383

103.091

112.606

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

436

1.121

1.016

613

1.167

1. Tiền

436

1.121

1.016

613

1.167

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

24.837

25.462

27.409

28.071

26.107

1. Chứng khoán kinh doanh

31.109

31.569

33.177

33.839

33.830

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6.272

-6.107

-5.768

-7.723

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

9.999

2.844

6.601

3.501

23.024

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.683

8

1.847

480

7.908

2. Trả trước cho người bán

8.208

2.711

4.601

2.895

14.907

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

609

625

653

625

709

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.500

IV. Tổng hàng tồn kho

50.651

66.122

65.512

68.919

61.529

1. Hàng tồn kho

56.137

71.293

70.003

72.441

64.121

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.486

-5.171

-4.491

-3.522

-2.592

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.517

1.069

1.844

1.988

779

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.510

1.069

1.844

1.988

779

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

60.190

59.968

59.745

45.552

46.340

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.707

7.484

7.262

7.039

6.817

1. Tài sản cố định hữu hình

7.707

7.484

7.262

7.039

6.817

- Nguyên giá

13.927

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.220

-6.443

-6.665

-6.888

-7.110

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

4.086

- Nguyên giá

4.086

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

48.397

34.427

39.523

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

48.397

37.727

42.823

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.300

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

147.630

156.586

162.128

148.643

158.945

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

85.739

94.993

98.540

87.678

98.171

I. Nợ ngắn hạn

76.022

85.360

88.949

87.330

97.865

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

73.049

81.132

84.242

82.820

94.848

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4. Người mua trả tiền trước

550

1.026

272

72

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

335

559

292

258

6. Phải trả người lao động

125

130

135

127

139

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20

90

104

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

796

614

1.103

856

1.023

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.167

1.716

2.324

2.848

1.177

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

315

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.717

9.633

9.591

348

306

1. Phải trả người bán dài hạn

180

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9.243

9.423

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

294

210

168

126

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

61.891

61.593

63.588

60.965

60.774

I. Vốn chủ sở hữu

61.891

61.593

63.588

60.965

60.774

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.610

2. Thặng dư vốn cổ phần

2

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.212

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

94

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.972

6.674

8.669

6.046

5.856

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.079

5.776

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.894

898

2.893

270

80

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

147.630

156.586

162.128

148.643

158.945

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU