CMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

103.091

112.606

113.126

110.289

86.076

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

613

1.167

3.100

402

1.048

1. Tiền

613

1.167

3.100

402

1.048

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

28.071

26.107

26.150

32.361

32.349

1. Chứng khoán kinh doanh

33.839

33.830

33.497

34.906

34.528

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.768

-7.723

-7.347

-2.546

-2.178

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.501

23.024

4.952

13.669

6.545

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

480

7.908

2.223

2.963

3.808

2. Trả trước cho người bán

2.895

14.907

2.650

10.598

2.650

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

625

709

579

608

587

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.500

IV. Tổng hàng tồn kho

68.919

61.529

77.751

62.708

46.134

1. Hàng tồn kho

72.441

64.121

79.944

64.781

46.334

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.522

-2.592

-2.193

-2.073

-200

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.988

779

1.173

1.149

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

67

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.988

779

1.173

1.081

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

45.552

46.340

46.666

46.509

51.848

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.039

6.817

6.594

6.371

6.149

1. Tài sản cố định hữu hình

7.039

6.817

6.594

6.371

6.149

- Nguyên giá

13.927

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.888

-7.110

-7.333

-7.556

-7.778

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

4.086

- Nguyên giá

4.086

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

34.427

39.523

44.781

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

37.727

42.823

39.523

48.081

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.300

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

549

615

918

1. Chi phí trả trước dài hạn

549

615

918

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

148.643

158.945

159.792

156.798

137.925

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

87.678

98.171

98.803

94.432

72.544

I. Nợ ngắn hạn

87.330

97.865

98.285

94.047

72.160

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

82.820

94.848

95.151

90.850

68.365

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4. Người mua trả tiền trước

72

1.197

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

292

258

169

235

850

6. Phải trả người lao động

127

139

152

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

104

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

856

1.023

73

1.169

912

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.848

1.177

1.379

1.326

1.719

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

315

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

348

306

518

384

1. Phải trả người bán dài hạn

180

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

180

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

168

126

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

212

204

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

60.965

60.774

60.988

62.366

65.380

I. Vốn chủ sở hữu

60.965

60.774

60.988

62.366

65.380

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

45.610

51.083

2. Thặng dư vốn cổ phần

2

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.212

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

94

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.046

5.856

6.070

7.448

4.989

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.776

5.922

303

- LNST chưa phân phối kỳ này

270

80

148

1.526

4.686

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

148.643

158.945

159.792

156.798

137.925

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU