CMP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

170.165

169.400

171.743

184.151

206.061

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

89.499

86.931

95.104

79.784

101.632

1. Tiền

43.499

19.931

28.104

31.784

32.342

2. Các khoản tương đương tiền

46.000

67.000

48.000

69.290

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

23.000

18.000

18.092

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

23.000

18.000

18.092

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

50.569

52.327

45.731

77.909

77.542

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

31.150

27.901

23.148

56.662

51.987

2. Trả trước cho người bán

2.458

7.234

4.375

2.628

5.325

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

18.288

18.520

19.531

19.942

21.553

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.328

-1.323

IV. Tổng hàng tồn kho

6.190

5.981

6.091

6.483

6.257

1. Hàng tồn kho

6.190

5.981

6.091

6.483

6.257

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

906

1.161

1.817

1.975

2.538

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

396

376

264

131

248

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

275

1.056

355

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

510

497

1.843

1.935

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

525.372

517.540

517.650

511.564

509.300

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.278

1.764

1.366

12

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.278

1.764

1.366

12

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

500.820

491.862

483.406

475.871

472.360

1. Tài sản cố định hữu hình

499.687

490.828

482.470

475.034

471.590

- Nguyên giá

1.058.026

1.058.262

1.059.532

1.064.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-558.340

-567.199

-575.792

-584.498

-593.311

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.133

1.034

936

837

770

- Nguyên giá

2.108

2.140

- Giá trị hao mòn lũy kế

-975

-1.074

-1.173

-1.271

-1.370

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.189

7.029

19.161

21.118

22.274

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.189

7.029

19.161

21.118

22.274

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.086

16.885

13.717

14.563

14.665

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.526

16.325

13.717

14.563

14.665

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

560

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

695.537

686.940

689.393

695.714

715.360

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

322.337

310.377

311.236

307.546

327.550

I. Nợ ngắn hạn

112.898

105.823

114.458

117.395

133.036

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.540

9.770

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.309

8.574

10.790

13.850

16.955

4. Người mua trả tiền trước

538

335

462

351

638

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.898

4.636

5.696

2.907

5.065

6. Phải trả người lao động

22.105

16.821

19.665

20.644

29.799

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.972

4.271

2.185

3.679

3.396

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

416

312

556

1.806

3.344

11. Phải trả ngắn hạn khác

40.075

40.124

45.482

44.548

46.938

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

9.950

9.457

6.657

5.950

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.095

1.753

3.425

3.412

11.181

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

209.439

204.554

196.779

190.151

194.515

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

58.008

55.117

53.375

52.853

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

151.431

146.546

141.661

136.776

141.661

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

373.200

376.563

378.157

388.169

387.810

I. Vốn chủ sở hữu

373.200

376.563

378.157

388.169

387.810

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

324.054

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

29.020

38.547

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

20.126

23.488

25.083

35.095

25.209

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.841

20.126

18.647

23.830

5.253

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.285

3.363

6.435

11.264

19.956

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

695.537

686.940

689.393

695.714

715.360

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU