CMP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

148.600

156.221

170.165

169.400

171.743

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

67.216

72.658

89.499

86.931

95.104

1. Tiền

21.216

36.658

43.499

19.931

28.104

2. Các khoản tương đương tiền

46.000

36.000

46.000

67.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

33.000

23.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

33.000

23.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

39.100

52.559

50.569

52.327

45.731

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.744

35.187

31.150

27.901

23.148

2. Trả trước cho người bán

2.843

2.603

2.458

7.234

4.375

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.465

16.766

18.288

18.520

19.531

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.452

-3.498

-1.328

-1.323

IV. Tổng hàng tồn kho

8.008

7.235

6.190

5.981

6.091

1. Hàng tồn kho

8.008

7.235

6.190

5.981

6.091

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.276

770

906

1.161

1.817

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

270

259

396

376

264

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

580

275

1.056

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

426

510

497

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

545.198

538.136

525.372

517.540

517.650

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.538

2.908

2.278

1.764

1.366

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.538

2.908

2.278

1.764

1.366

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

515.692

506.976

500.820

491.862

483.406

1. Tài sản cố định hữu hình

514.500

505.744

499.687

490.828

482.470

- Nguyên giá

1.055.218

1.058.026

1.058.262

- Giá trị hao mòn lũy kế

-540.718

-549.474

-558.340

-567.199

-575.792

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.192

1.232

1.133

1.034

936

- Nguyên giá

1.975

2.108

- Giá trị hao mòn lũy kế

-783

-876

-975

-1.074

-1.173

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

12.724

15.534

5.189

7.029

19.161

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.724

15.534

5.189

7.029

19.161

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.243

12.718

17.086

16.885

13.717

1. Chi phí trả trước dài hạn

13.243

12.718

16.526

16.325

13.717

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

560

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

693.798

694.357

695.537

686.940

689.393

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

333.943

324.377

322.337

310.377

311.236

I. Nợ ngắn hạn

110.724

108.842

112.898

105.823

114.458

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.540

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.962

11.524

8.309

8.574

10.790

4. Người mua trả tiền trước

388

1.535

538

335

462

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.944

1.775

3.898

4.636

5.696

6. Phải trả người lao động

17.404

14.384

22.105

16.821

19.665

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.855

4.060

3.972

4.271

2.185

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

183

416

312

556

11. Phải trả ngắn hạn khác

44.575

39.784

40.075

40.124

45.482

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

10.006

14.006

9.950

9.457

6.657

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.052

4.095

1.753

3.425

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

223.219

215.535

209.439

204.554

196.779

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

62.017

59.219

58.008

55.117

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

161.201

156.316

151.431

146.546

141.661

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

359.855

369.979

373.200

376.563

378.157

I. Vốn chủ sở hữu

359.855

369.979

373.200

376.563

378.157

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

324.054

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

27.260

29.020

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.542

18.666

20.126

23.488

25.083

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.031

8.802

4.841

20.126

18.647

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.573

9.863

15.285

3.363

6.435

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

693.798

694.357

695.537

686.940

689.393

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU