CMP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

102.197

127.314

141.482

141.316

148.600

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

43.415

33.058

51.585

59.227

67.216

1. Tiền

21.415

16.058

31.585

34.227

21.216

2. Các khoản tương đương tiền

22.000

17.000

20.000

25.000

46.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.000

18.000

28.000

33.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.000

18.000

28.000

33.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

32.390

67.407

56.436

42.979

39.100

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.370

48.387

37.451

25.376

20.744

2. Trả trước cho người bán

2.560

3.542

6.403

4.455

2.843

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.425

17.439

14.534

15.099

17.465

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.465

-3.461

-3.452

IV. Tổng hàng tồn kho

4.578

5.508

4.738

4.862

8.008

1. Hàng tồn kho

4.578

5.508

4.738

4.862

8.008

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.814

3.341

723

1.249

1.276

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

247

118

228

418

270

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.222

2.726

335

580

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

346

497

495

426

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

568.764

562.159

555.667

551.860

545.198

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.032

5.686

5.056

4.219

3.538

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

6.032

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.686

5.056

4.219

3.538

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

535.123

526.879

518.597

510.374

515.692

1. Tài sản cố định hữu hình

533.610

525.456

517.263

509.128

514.500

- Nguyên giá

1.041.291

1.055.218

- Giá trị hao mòn lũy kế

-507.681

-515.835

-524.028

-532.163

-540.718

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.513

1.424

1.335

1.246

1.192

- Nguyên giá

1.939

1.975

- Giá trị hao mòn lũy kế

-426

-516

-605

-694

-783

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.469

16.606

19.768

26.244

12.724

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.469

16.606

19.768

26.244

12.724

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.139

12.988

12.247

11.023

13.243

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.139

12.988

12.247

11.023

13.243

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

670.962

689.472

697.149

693.176

693.798

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

336.922

349.175

350.955

343.893

333.943

I. Nợ ngắn hạn

89.977

109.251

112.916

113.740

110.724

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.540

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.454

17.069

9.961

6.517

7.962

4. Người mua trả tiền trước

181

1.182

316

609

388

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.683

2.294

4.944

6. Phải trả người lao động

8.782

11.717

23.745

18.477

17.404

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.359

5.509

4.378

4.765

3.855

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

667

547

265

83

11. Phải trả ngắn hạn khác

52.004

44.699

44.895

45.821

44.575

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.000

5.400

12.900

10.006

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.990

2.733

2.052

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

246.946

239.924

238.039

230.154

223.219

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

66.204

64.067

62.017

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

180.741

175.856

170.971

166.086

161.201

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.000

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

334.039

340.298

346.194

349.282

359.855

I. Vốn chủ sở hữu

334.039

340.298

346.194

349.282

359.855

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

324.054

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

27.260

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-17.274

-11.016

-5.120

-2.031

8.542

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-9.362

-16.758

-5.120

-2.031

- LNST chưa phân phối kỳ này

-7.913

5.742

11.638

3.088

10.573

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

670.962

689.472

697.149

693.176

693.798

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU