CMW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
12,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

12,20

Mở cửa

12,20

Cao nhất

12,20

Thấp nhất

12,20

Khối lượng

KLTB 10 ngày

390

Cao nhất 52 tuần

16,00

Thấp nhất 52 tuần

7,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

68.633

74.859

73.447

52.817

56.291

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.486

22.786

24.425

1.836

1.960

1. Tiền

4.486

4.786

6.925

1.336

1.460

2. Các khoản tương đương tiền

18.000

17.500

500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

32.330

37.051

32.353

31.775

33.144

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.281

4.403

4.239

4.265

4.499

2. Trả trước cho người bán

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

28.049

32.648

29.986

29.381

30.514

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.872

-1.871

-1.869

IV. Tổng hàng tồn kho

13.817

14.135

16.169

19.206

20.613

1. Hàng tồn kho

13.817

14.135

16.169

19.206

20.613

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

887

574

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

574

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

887

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

257.120

257.623

261.643

260.073

270.118

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

202.529

200.553

203.790

202.581

202.738

1. Tài sản cố định hữu hình

198.247

196.310

199.236

198.084

197.858

- Nguyên giá

448.221

451.123

458.095

461.621

465.850

- Giá trị hao mòn lũy kế

-249.975

-254.813

-258.860

-263.537

-267.992

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.283

4.243

4.554

4.497

4.881

- Nguyên giá

5.046

5.396

5.837

- Giá trị hao mòn lũy kế

-763

-803

-842

-899

-956

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.645

6.334

4.501

4.057

8.107

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.645

6.334

4.501

4.057

8.107

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

48.945

50.736

53.353

53.435

59.272

1. Chi phí trả trước dài hạn

48.945

50.736

53.353

53.435

59.272

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

325.753

332.482

335.090

312.890

326.409

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

155.001

156.120

165.399

140.095

151.942

I. Nợ ngắn hạn

126.286

137.994

150.086

123.857

131.611

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

18.629

16.912

20.566

27.259

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.734

5.683

9.262

10.443

15.495

4. Người mua trả tiền trước

250

270

229

209

192

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.792

9.607

8.679

13.094

14.673

6. Phải trả người lao động

8.824

3.794

5.200

6.338

9.469

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

645

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

100.356

100.010

108.271

72.280

63.710

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

686

1.533

927

771

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

28.715

18.125

15.313

16.238

20.330

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

28.715

18.125

15.313

16.238

20.330

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

170.752

176.362

169.691

172.795

174.468

I. Vốn chủ sở hữu

170.752

176.362

169.691

172.795

174.468

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

155.349

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.204

2.370

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

892

1.223

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

12.307

17.917

10.750

13.854

15.526

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.291

12.307

1.293

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.016

5.610

9.457

12.561

14.234

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

325.753

332.482

335.090

312.890

326.409

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU