CQN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

364.165

405.400

430.171

398.895

465.507

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

49.768

30.662

131.469

23.585

27.985

1. Tiền

24.768

30.662

121.469

23.585

27.985

2. Các khoản tương đương tiền

25.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

224.000

269.000

206.000

281.000

185.000

1. Chứng khoán kinh doanh

141.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

83.000

128.000

65.000

140.000

185.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.759

62.174

49.530

53.017

208.858

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

44.042

55.986

50.226

48.926

171.233

2. Trả trước cho người bán

3.792

8.833

2.175

2.472

6.536

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.963

7.392

7.167

11.657

41.128

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.038

IV. Tổng hàng tồn kho

40.740

40.838

39.896

39.241

40.472

1. Hàng tồn kho

40.740

40.838

39.896

39.241

40.472

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.899

2.727

3.277

2.053

3.192

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.354

1.769

3.277

2.053

2.064

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.544

958

1.127

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

697.039

696.066

691.095

679.783

671.691

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

150.809

145.605

138.006

130.419

122.968

1. Tài sản cố định hữu hình

150.749

145.555

137.966

130.389

122.948

- Nguyên giá

624.758

627.112

625.539

625.664

- Giá trị hao mòn lũy kế

-474.009

-481.556

-487.573

-495.150

-502.715

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

60

50

40

30

20

- Nguyên giá

4.230

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.170

-4.180

-4.190

-4.200

-4.210

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.795

36.610

36.800

36.552

36.860

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.795

36.610

36.800

36.552

36.860

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

484.020

487.471

482.471

485.823

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

102.207

2.207

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

406.586

506.586

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-24.774

-26.322

-22.971

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

25.415

26.379

33.819

30.342

26.040

1. Chi phí trả trước dài hạn

25.415

26.379

33.819

30.342

26.040

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.061.204

1.101.466

1.121.267

1.078.679

1.137.198

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

113.977

124.013

188.546

124.614

158.122

I. Nợ ngắn hạn

113.977

124.013

188.546

124.614

158.122

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.265

11.060

19.499

18.326

20.407

4. Người mua trả tiền trước

3.088

1.597

1.149

3.374

1.554

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.149

10.219

14.181

15.342

8.382

6. Phải trả người lao động

40.271

37.835

35.221

33.411

54.206

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

688

3.385

1.456

3.480

1.055

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.121

280

1.141

285

1.130

11. Phải trả ngắn hạn khác

45.121

58.613

106.804

43.950

65.326

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.274

1.024

9.096

6.445

6.063

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

947.227

977.454

932.721

954.065

979.076

I. Vốn chủ sở hữu

947.227

977.454

932.721

954.065

979.076

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

750.499

2. Thặng dư vốn cổ phần

87.100

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

109.628

139.855

95.122

116.466

141.477

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

17.723

109.815

22.265

- LNST chưa phân phối kỳ này

91.905

30.040

72.857

94.201

119.212

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.061.204

1.101.466

1.121.267

1.078.679

1.137.198

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU