CQN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

430.171

398.895

465.507

492.526

441.275

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

131.469

23.585

27.985

20.499

56.886

1. Tiền

121.469

23.585

27.985

20.499

36.886

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

206.000

281.000

185.000

255.000

240.000

1. Chứng khoán kinh doanh

141.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

65.000

140.000

185.000

255.000

240.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

49.530

53.017

208.858

175.230

100.691

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

50.226

48.926

171.233

135.509

68.677

2. Trả trước cho người bán

2.175

2.472

6.536

2.646

2.337

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.167

11.657

41.128

47.114

39.715

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.038

IV. Tổng hàng tồn kho

39.896

39.241

40.472

38.505

38.277

1. Hàng tồn kho

39.896

39.241

40.472

38.505

38.277

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.277

2.053

3.192

3.292

5.421

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.277

2.053

2.064

3.292

5.421

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.127

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

691.095

679.783

671.691

699.360

757.175

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

138.006

130.419

122.968

115.573

108.142

1. Tài sản cố định hữu hình

137.966

130.389

122.948

115.564

108.142

- Nguyên giá

625.539

625.664

620.369

611.148

- Giá trị hao mòn lũy kế

-487.573

-495.150

-502.715

-504.805

-503.006

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

40

30

20

10

- Nguyên giá

4.230

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.190

-4.200

-4.210

-4.220

-4.230

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.800

36.552

36.860

36.696

36.854

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.800

36.552

36.860

36.696

36.854

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

482.471

485.823

520.823

589.228

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.207

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

506.586

541.586

609.991

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-26.322

-22.971

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

33.819

30.342

26.040

26.268

22.951

1. Chi phí trả trước dài hạn

33.819

30.342

26.040

26.268

22.951

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.121.267

1.078.679

1.137.198

1.191.886

1.198.450

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

188.546

124.614

158.122

176.071

219.683

I. Nợ ngắn hạn

188.546

124.614

158.122

176.071

219.683

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.499

18.326

20.407

15.693

19.603

4. Người mua trả tiền trước

1.149

3.374

1.554

4.217

2.197

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.181

15.342

8.382

12.216

32.177

6. Phải trả người lao động

35.221

33.411

54.206

54.688

36.333

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.456

3.480

1.055

3.652

3.446

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.141

285

1.130

283

1.051

11. Phải trả ngắn hạn khác

106.804

43.950

65.326

82.704

112.645

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.096

6.445

6.063

2.618

12.230

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

932.721

954.065

979.076

1.015.815

978.767

I. Vốn chủ sở hữu

932.721

954.065

979.076

1.015.815

978.767

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

750.499

2. Thặng dư vốn cổ phần

87.100

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

95.122

116.466

141.477

178.216

141.168

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.265

141.477

52.677

- LNST chưa phân phối kỳ này

72.857

94.201

119.212

36.739

88.492

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.121.267

1.078.679

1.137.198

1.191.886

1.198.450

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU