|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
2.091.226 | 2.063.251 | 2.101.603 | 2.109.824 | 2.019.956 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
252.303 | 282.019 | 307.515 | 224.858 | 112.931 |
 | 1. Tiền |
|
|
218.084 | 217.712 | 238.296 | 175.060 | 38.266 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
34.219 | 64.307 | 69.219 | 49.798 | 74.664 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
25.555 | 79.692 | 41.747 | 74.342 | 167.275 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
25.555 | 79.692 | 41.747 | 74.342 | 167.275 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
323.030 | 282.287 | 254.705 | 236.900 | 241.427 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
262.177 | 213.162 | 185.684 | 184.295 | 192.155 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
11.608 | 18.306 | 18.458 | 10.244 | 7.660 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
5.100 | 4.440 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
55.900 | 58.196 | 63.044 | 55.185 | 55.601 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-11.755 | -11.818 | -12.481 | -12.824 | -13.989 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
1.460.814 | 1.385.318 | 1.459.434 | 1.530.867 | 1.458.405 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
1.460.814 | 1.385.318 | 1.459.434 | 1.530.867 | 1.458.405 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
29.525 | 33.936 | 38.203 | 42.856 | 39.919 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
25.708 | 27.310 | 31.186 | 32.459 | 26.438 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.956 | 5.280 | 5.447 | 9.564 | 11.352 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
861 | 1.347 | 1.569 | 833 | 2.128 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
68.339 | 72.999 | 71.650 | 84.616 | 70.723 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
622 | 619 | 619 | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| 619 | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
619 | | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
3 | | 619 | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
37.768 | 48.118 | 39.894 | 36.884 | 36.308 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
34.614 | 42.783 | 35.160 | 32.434 | 31.867 |
| - Nguyên giá |
|
|
82.531 | 91.172 | 83.395 | 78.746 | 78.754 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-47.917 | -48.388 | -48.234 | -46.312 | -46.888 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.153 | 5.334 | 4.733 | 4.450 | 4.442 |
| - Nguyên giá |
|
|
3.520 | 5.701 | 5.100 | 4.816 | 4.808 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-367 | -367 | -367 | -367 | -367 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | 5.663 | 9.060 | 8.899 |
| - Nguyên giá |
|
|
| | 6.452 | 9.999 | 9.999 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | -789 | -939 | -1.100 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
5.456 | 212 | | 11.935 | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | 11.935 | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
14.859 | 14.867 | 15.955 | 16.658 | 16.891 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
13.213 | 13.415 | 14.309 | 15.013 | 15.245 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-338 | -532 | -338 | -338 | -338 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
9.636 | 9.184 | 9.519 | 10.079 | 8.625 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
2.594 | 2.822 | 2.528 | 2.218 | 1.754 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
7.041 | 6.362 | 6.991 | 7.862 | 6.871 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.159.565 | 2.136.251 | 2.173.253 | 2.194.440 | 2.090.680 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.277.629 | 1.206.134 | 1.248.461 | 1.277.682 | 1.169.883 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
891.985 | 854.529 | 851.066 | 1.010.406 | 868.041 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
73.258 | 149.895 | 147.688 | 256.435 | 201.557 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
253.094 | 198.120 | 149.417 | 157.650 | 153.113 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
273.067 | 203.708 | 291.044 | 331.188 | 218.583 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
14.809 | 22.393 | 3.187 | 3.283 | 5.254 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
3.228 | 4.829 | 5.159 | 4.878 | 3.318 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
90.617 | 94.646 | 87.034 | 78.371 | 96.246 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
1.169 | 1.314 | 1.029 | 1.186 | 884 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
102.144 | 99.142 | 86.852 | 87.964 | 99.754 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
1.206 | 1.482 | 2.039 | 1.539 | 1.564 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
79.394 | 79.000 | 77.617 | 87.912 | 87.768 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
385.644 | 351.605 | 397.395 | 267.277 | 301.842 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
20.933 | 22.404 | 22.860 | 27.809 | 32.193 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
347.500 | 312.298 | 357.540 | 222.289 | 252.006 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
1.540 | 1.323 | 1.413 | 1.778 | 2.062 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
15.671 | 15.581 | 15.581 | 15.402 | 15.581 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
881.936 | 930.117 | 924.792 | 916.758 | 920.797 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
881.936 | 930.117 | 924.792 | 916.758 | 920.797 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
411.493 | 411.493 | 411.493 | 411.493 | 452.636 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
7.233 | 11.135 | 14.883 | 76.583 | 35.439 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
70.335 | 70.335 | 70.382 | 78.395 | 78.395 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
135.837 | 158.249 | 160.920 | 72.151 | 75.744 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
103.258 | 101.691 | 159.491 | 67.012 | 67.017 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
32.579 | 56.558 | 1.428 | 5.138 | 8.727 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
256.528 | 278.396 | 266.605 | 277.627 | 278.073 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.159.565 | 2.136.251 | 2.173.253 | 2.194.440 | 2.090.680 |