|
|
|
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
6.224.515 | 6.210.810 | 6.625.121 | 7.189.697 | 8.306.533 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
1.404.185 | 1.575.010 | 1.705.198 | 1.123.254 | 1.525.814 |
 | 1. Tiền |
|
|
866.185 | 736.510 | 1.305.198 | 623.254 | 723.615 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
538.000 | 838.500 | 400.000 | 500.000 | 802.199 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
1.310.000 | 1.199.000 | 1.617.500 | 2.395.000 | 2.777.633 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
1.310.000 | 1.199.000 | 1.617.500 | 2.395.000 | 2.777.633 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
2.777.708 | 2.806.178 | 2.713.743 | 2.932.320 | 3.222.427 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
1.797.537 | 1.898.064 | 1.836.826 | 1.545.983 | 2.044.940 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
346.981 | 332.122 | 409.236 | 915.366 | 736.224 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
728.815 | 666.627 | 621.573 | 649.210 | 631.678 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-95.624 | -90.636 | -153.891 | -178.240 | -190.416 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
597.795 | 508.572 | 424.697 | 555.833 | 622.381 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
610.515 | 517.880 | 428.321 | 559.457 | 626.093 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-12.721 | -9.308 | -3.624 | -3.624 | -3.712 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
134.827 | 122.049 | 163.983 | 183.290 | 158.277 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
134.827 | 122.049 | 157.968 | 157.539 | 158.277 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | 212 | 19.442 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 5.804 | 6.308 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.569.761 | 1.572.102 | 1.560.204 | 1.516.502 | 1.481.102 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
157.894 | 149.501 | 134.020 | 133.726 | 132.544 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
142.845 | 135.084 | 127.551 | 123.195 | 122.575 |
| - Nguyên giá |
|
|
739.624 | 747.792 | 757.327 | 769.559 | 782.303 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-596.779 | -612.709 | -629.776 | -646.364 | -659.728 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
15.049 | 14.417 | 6.469 | 10.531 | 9.968 |
| - Nguyên giá |
|
|
53.507 | 53.507 | 35.485 | 40.386 | 40.386 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-38.459 | -39.090 | -29.015 | -29.855 | -30.418 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
1.330.710 | 1.340.044 | 1.335.419 | 1.315.901 | 1.288.371 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.006.183 | 2.088.324 | 2.155.818 | 2.213.483 | 2.265.153 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-675.473 | -748.280 | -820.399 | -897.582 | -976.782 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
67.739 | 70.719 | 80.392 | 57.985 | 45.978 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
67.739 | 70.719 | 80.392 | 57.985 | 45.978 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
13.419 | 11.838 | 10.374 | 8.890 | 14.210 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
11.749 | 10.521 | 8.063 | 7.125 | 12.298 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
1.670 | 1.317 | 2.311 | 1.764 | 1.912 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
7.794.276 | 7.782.911 | 8.185.325 | 8.706.199 | 9.787.635 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
5.801.459 | 5.624.178 | 6.116.553 | 6.491.912 | 7.543.653 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
5.231.146 | 5.064.299 | 5.598.135 | 5.998.398 | 7.126.893 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.516.315 | 1.213.453 | 1.760.320 | 2.201.855 | 2.545.907 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
385.580 | 502.185 | 435.027 | 328.086 | 394.477 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
844.968 | 623.928 | 1.203.307 | 1.222.516 | 1.311.434 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
125.028 | 183.158 | 151.127 | 46.326 | 112.411 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
795.990 | 971.566 | 714.846 | 613.432 | 720.976 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
919.159 | 1.010.827 | 856.656 | 1.018.346 | 965.487 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
259.098 | 188.333 | 187.783 | 303.907 | 742.011 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
234.578 | 225.519 | 225.569 | 220.030 | 190.148 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
9.241 | 11.453 | 34.120 | 41.769 | 49.572 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
141.188 | 133.876 | 29.380 | 2.132 | 94.470 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
570.313 | 559.879 | 518.418 | 493.514 | 416.761 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
15.771 | 15.868 | 15.826 | 15.814 | 15.773 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
554.542 | 544.012 | 502.591 | 477.699 | 400.988 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.992.816 | 2.158.733 | 2.068.772 | 2.214.287 | 2.243.982 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.992.816 | 2.158.733 | 2.068.772 | 2.214.287 | 2.243.982 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.143.859 | 1.143.859 | 1.143.859 | 1.143.859 | 1.143.859 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
17.815 | 18.932 | 10.995 | 10.339 | -90 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
259.488 | 259.488 | 259.488 | 259.488 | 406.342 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
571.670 | 736.469 | 654.446 | 800.617 | 693.886 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
304.743 | 300.603 | 54.615 | 650.732 | 372.147 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
266.926 | 435.866 | 599.831 | 149.886 | 321.739 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
7.794.276 | 7.782.911 | 8.185.325 | 8.706.199 | 9.787.635 |