D11 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

248.543

254.659

253.655

269.172

263.617

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.249

26.041

25.354

16.223

17.690

1. Tiền

6.056

19.347

14.660

7.028

9.494

2. Các khoản tương đương tiền

21.193

6.694

10.694

9.195

8.195

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.515

21.611

25.431

32.617

38.324

1. Chứng khoán kinh doanh

25.515

21.410

25.842

33.411

39.118

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-799

-411

-794

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

156.781

161.912

151.747

176.030

173.142

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.690

10.067

8.981

13.780

13.174

2. Trả trước cho người bán

30.456

36.802

28.527

27.726

28.127

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.600

6. Phải thu ngắn hạn khác

119.190

118.599

117.794

138.515

135.831

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.155

-5.591

IV. Tổng hàng tồn kho

38.027

44.030

49.471

43.686

33.894

1. Hàng tồn kho

38.027

44.030

49.471

43.686

33.894

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

971

1.066

1.653

616

569

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

81

235

413

393

569

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

890

831

1.239

223

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

97.094

96.519

95.950

95.395

94.840

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.661

3.620

3.586

3.566

3.545

1. Tài sản cố định hữu hình

3.661

3.620

3.586

3.566

3.545

- Nguyên giá

6.738

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.078

-3.118

-3.152

-3.173

-3.193

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

93.433

92.899

92.364

91.829

91.294

- Nguyên giá

111.385

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.951

-18.486

-19.021

-19.555

-20.090

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

345.637

351.178

349.605

364.567

358.457

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

158.881

163.471

161.429

175.485

166.768

I. Nợ ngắn hạn

138.749

143.346

140.956

154.971

164.232

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.100

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.315

9.774

16.125

18.461

11.292

4. Người mua trả tiền trước

33.682

38.507

27.276

34.415

30.200

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

58

34

136

120

1.230

6. Phải trả người lao động

4.563

4.333

4.866

4.804

4.228

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

43.074

43.067

45.043

44.857

43.032

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

644

281

692

281

686

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.837

22.346

22.314

30.266

35.469

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.354

2.149

1.991

17.795

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.123

16.755

16.413

15.667

14.200

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

20.132

20.125

20.472

20.514

2.536

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.134

2.138

2.496

2.661

2.536

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

17.998

17.986

17.977

17.853

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

186.756

187.707

188.176

189.082

191.690

I. Vốn chủ sở hữu

186.756

187.707

188.176

189.082

191.690

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

65.520

73.381

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

78.787

78.988

79.157

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7.184

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

35.266

36.016

28.623

29.360

31.967

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

34.514

34.584

26.722

29.360

- LNST chưa phân phối kỳ này

752

1.432

1.901

2.638

2.608

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

345.637

351.178

349.605

364.567

358.457

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU