DAS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Ôtô và linh kiện ôtô

Cập nhật ngày 31/03/2025
3:10:01 CH
3,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

3,70

Mở cửa

3,70

Cao nhất

3,70

Thấp nhất

3,70

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

14,50

Thấp nhất 52 tuần

3,70

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

78.502

72.219

82.385

61.768

99.859

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.814

3.731

3.332

4.949

9.949

1. Tiền

9.814

3.731

3.332

4.949

9.949

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.831

19.826

20.990

27.826

27.151

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

14.018

17.174

18.221

24.367

21.076

2. Trả trước cho người bán

2.923

3.068

4.021

4.466

2.010

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.041

1.735

899

1.144

6.217

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.151

IV. Tổng hàng tồn kho

49.080

46.703

55.711

28.061

58.410

1. Hàng tồn kho

51.524

49.265

56.802

28.600

59.115

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.444

-2.562

-1.091

-538

-705

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.777

1.958

2.352

931

4.349

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

495

101

252

2.765

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.273

1.858

2.313

646

1.546

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

41.634

54.420

51.754

48.410

52.749

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

38.982

38.289

49.541

46.347

49.954

1. Tài sản cố định hữu hình

25.612

25.277

36.887

33.917

37.880

- Nguyên giá

38.961

40.821

55.449

55.506

62.502

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.349

-15.544

-18.562

-21.589

-24.621

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.370

13.012

12.654

12.430

12.073

- Nguyên giá

14.119

14.252

- Giá trị hao mòn lũy kế

-750

-1.108

-1.466

-1.822

-2.178

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

150

13.862

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

150

13.862

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.501

2.268

2.214

2.062

2.795

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.501

2.268

2.214

2.062

2.795

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

120.136

126.638

134.140

110.177

152.608

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

69.167

77.082

80.503

52.453

95.441

I. Nợ ngắn hạn

61.229

62.784

67.372

44.674

90.187

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

54.369

55.149

57.544

36.656

84.286

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.336

3.388

2.455

2.492

2.878

4. Người mua trả tiền trước

3.752

3.457

5.046

1.084

652

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

158

104

306

786

643

6. Phải trả người lao động

1.312

750

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.234

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

129

183

179

336

249

11. Phải trả ngắn hạn khác

278

345

377

1.064

1.242

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

152

272

143

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.938

14.298

13.132

7.779

5.254

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.938

14.298

13.132

7.779

5.254

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

50.969

49.557

53.636

57.724

57.167

I. Vốn chủ sở hữu

50.969

49.557

53.636

57.724

57.167

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

42.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.254

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.135

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.579

1.167

5.246

9.334

8.777

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.294

757

1.167

4.255

4.584

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.285

409

4.080

5.079

4.193

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

120.136

126.638

134.140

110.177

152.608

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU