DCI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

171.235

157.817

185.011

125.561

107.887

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

632

20.576

6.830

22.604

23.905

1. Tiền

632

7.076

6.830

7.504

5.900

2. Các khoản tương đương tiền

13.500

15.100

18.005

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.700

1.808

750

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.700

1.808

750

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

51.509

26.940

61.691

35.858

19.819

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

27.331

20.023

47.145

25.105

13.540

2. Trả trước cho người bán

5.808

6.525

13.944

5.983

6.211

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.584

6. Phải thu ngắn hạn khác

18.370

1.269

2.435

3.193

1.075

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-877

-1.833

-1.007

IV. Tổng hàng tồn kho

72.391

105.823

114.299

60.392

61.175

1. Hàng tồn kho

72.391

105.823

114.299

60.392

61.283

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-109

V. Tài sản ngắn hạn khác

45.003

2.670

1.442

5.957

2.239

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

44.940

1.715

1.293

5.514

936

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

43

954

148

442

1.303

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

20

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

48.199

44.571

29.249

42.595

54.386

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

42.069

11.754

8.373

19.522

17.178

1. Tài sản cố định hữu hình

7.124

11.754

8.373

19.522

17.178

- Nguyên giá

126.152

121.856

114.522

122.888

109.967

- Giá trị hao mòn lũy kế

-119.028

-110.102

-106.149

-103.366

-92.789

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

34.945

- Nguyên giá

34.975

30

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30

III. Bất động sản đầu tư

25.323

15.198

26.884

- Nguyên giá

27.943

17.818

31.319

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.620

-4.435

IV. Tài sản dở dang dài hạn

920

4.172

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

920

4.172

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.130

7.484

5.678

6.528

4.578

1. Đầu tư vào công ty con

1.000

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.130

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.484

4.578

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.806

-956

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11

428

1.574

1. Chi phí trả trước dài hạn

11

428

1.574

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

219.434

202.387

214.260

168.156

162.273

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

79.816

128.032

163.785

137.692

64.861

I. Nợ ngắn hạn

79.816

127.755

163.208

137.115

64.685

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.015

28.389

78.266

23.092

21.060

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.014

7.965

51.654

16.990

5.417

4. Người mua trả tiền trước

57.420

14.883

11.614

74.974

5.804

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.473

1.751

3.282

1.848

11.902

6. Phải trả người lao động

462

925

424

83

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.182

1.995

2.756

4.129

5.625

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

936

59.497

1.007

1.054

1.077

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

319

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.776

12.813

13.704

14.603

13.399

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

276

577

176

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

276

577

176

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

139.618

74.356

50.475

30.463

97.412

I. Vốn chủ sở hữu

139.618

74.356

50.475

30.463

97.412

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

24.125

2. Thặng dư vốn cổ phần

57

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

128

5. Cổ phiếu quỹ

-26.351

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

78.055

41.867

17.742

23.893

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

37.253

8.178

8.422

8.611

75.560

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

32.141

1.289

503

5.337

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.112

8.178

7.133

8.108

70.222

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

219.434

202.387

214.260

168.156

162.273

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU