DDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.268.938

2.473.244

2.525.711

2.681.569

2.647.182

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.509

47.886

88.988

170.680

114.423

1. Tiền

28.509

47.886

88.988

10.680

24.423

2. Các khoản tương đương tiền

160.000

90.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.505.000

1.260.000

1.425.813

1.207.813

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.505.000

1.260.000

1.425.813

1.207.813

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

211.119

154.883

182.570

119.617

473.337

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.211

23.804

114.179

9.271

219.430

2. Trả trước cho người bán

34.591

82.797

68.062

108.363

130.125

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

154.324

50.067

2.239

3.310

124.303

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.007

-1.785

-1.910

-1.327

-521

IV. Tổng hàng tồn kho

454.337

693.801

885.812

905.858

836.635

1. Hàng tồn kho

454.337

693.801

885.812

905.858

836.635

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

69.974

71.674

108.341

59.601

14.973

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11.837

541

2.984

3.808

1.307

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

32.603

48.712

88.076

42.654

5.149

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

25.534

22.421

17.281

13.138

8.517

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

496.772

560.462

568.571

610.409

702.764

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.614

2.318

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.318

5. Phải thu dài hạn khác

1.614

2.318

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

462.487

472.177

458.281

479.972

580.191

1. Tài sản cố định hữu hình

462.268

466.810

453.255

475.286

575.515

- Nguyên giá

2.575.118

2.604.317

2.616.967

2.665.118

2.782.805

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.112.850

-2.137.507

-2.163.712

-2.189.832

-2.207.290

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.158

4.829

4.499

- Nguyên giá

5.390

- Giá trị hao mòn lũy kế

-232

-561

-891

3. Tài sản cố định vô hình

219

208

198

188

177

- Nguyên giá

430

- Giá trị hao mòn lũy kế

-211

-222

-232

-242

-253

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

27.470

81.232

103.931

120.332

95.398

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

27.470

81.232

103.931

120.332

95.398

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.268

4.041

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-732

-959

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

934

467

3.745

20.816

1. Chi phí trả trước dài hạn

934

467

3.745

20.816

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.765.710

3.033.707

3.094.283

3.291.978

3.349.946

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

641.928

772.111

704.780

1.093.333

1.141.714

I. Nợ ngắn hạn

639.687

764.660

698.407

1.087.498

1.136.149

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

20.364

117.497

808

403.101

210.912

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

219.892

321.200

375.244

120.029

569.441

4. Người mua trả tiền trước

48.685

15.407

120.175

19.583

34.872

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

98.957

36.993

30.785

30.580

32.995

6. Phải trả người lao động

134.408

183.561

93.238

126.931

161.870

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.075

53.753

16.361

51.985

39.793

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.834

12.415

6.610

254.801

6.046

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

58.189

32.332

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

22.284

23.834

22.853

80.490

80.219

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.241

7.451

6.373

5.834

5.565

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.241

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.210

4.132

3.593

3.324

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.123.782

2.261.596

2.389.503

2.198.646

2.208.232

I. Vốn chủ sở hữu

2.123.782

2.261.596

2.389.503

2.198.646

2.208.232

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.461.099

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

159.762

475.178

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

502.921

640.734

768.641

262.368

271.955

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.191

644.312

16.254

- LNST chưa phân phối kỳ này

495.730

633.544

124.330

246.114

255.701

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.765.710

3.033.707

3.094.283

3.291.978

3.349.946

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU