DDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.302.579

1.314.997

1.432.295

1.626.970

1.592.379

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

310.413

218.745

86.678

115.766

18.792

1. Tiền

15.413

7.745

46.678

15.766

18.792

2. Các khoản tương đương tiền

295.000

211.000

40.000

100.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

442.150

609.150

824.150

934.150

1.084.150

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

442.150

609.150

824.150

934.150

1.084.150

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

138.876

147.136

161.792

280.984

207.859

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

45.657

101.686

57.713

115.725

36.324

2. Trả trước cho người bán

26.052

13.192

48.783

44.361

68.834

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

73.355

40.369

62.124

128.899

105.161

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.188

-8.111

-6.828

-8.001

-2.460

IV. Tổng hàng tồn kho

382.432

325.998

318.345

264.743

237.080

1. Hàng tồn kho

398.212

325.998

318.345

264.743

237.080

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-15.780

V. Tài sản ngắn hạn khác

28.708

13.969

41.331

31.326

44.497

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.243

482

3.843

4.847

2.180

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.044

30.009

8.100

29.630

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.421

13.486

7.479

18.379

12.688

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

662.151

609.004

587.074

553.855

512.739

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.614

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.614

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

612.578

572.905

547.199

519.840

485.660

1. Tài sản cố định hữu hình

612.578

572.905

547.199

519.840

485.660

- Nguyên giá

2.471.937

2.471.970

2.485.788

2.498.036

2.503.790

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.859.359

-1.899.065

-1.938.589

-1.978.196

-2.018.129

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

180

- Giá trị hao mòn lũy kế

-180

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.448

3.945

4.735

5.653

7.110

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.448

3.945

4.735

5.653

7.110

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.575

4.650

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-425

-350

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

31.936

25.965

28.877

22.099

13.705

1. Chi phí trả trước dài hạn

31.936

25.965

28.877

22.099

13.705

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.964.730

1.924.001

2.019.369

2.180.825

2.105.118

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

326.917

223.694

290.917

481.956

385.930

I. Nợ ngắn hạn

324.676

221.453

288.676

479.715

383.689

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

67.244

35.611

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

116.700

108.297

156.616

143.164

189.997

4. Người mua trả tiền trước

1.506

6.885

20.622

41.752

55.658

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.070

9.383

6.006

17.271

5.475

6. Phải trả người lao động

66.090

75.312

39.067

52.599

63.334

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

30.956

6.867

48.976

56.114

15.098

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

81

283

188

94

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.822

1.589

2.568

88.791

3.214

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

14.195

8.517

33.700

42.300

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.013

13.119

6.021

10.524

8.519

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.241

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.241

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.637.812

1.700.307

1.728.453

1.698.868

1.719.188

I. Vốn chủ sở hữu

1.637.812

1.700.307

1.728.453

1.698.868

1.719.188

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.461.099

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

111.687

126.092

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

65.026

127.520

155.666

111.677

131.996

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.275

129.301

21.296

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.751

70.245

26.366

90.381

110.700

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.964.730

1.924.001

2.019.369

2.180.825

2.105.118

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU