DDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.626.970

1.592.379

1.767.288

2.097.302

2.197.954

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

115.766

18.792

30.831

177.415

180.725

1. Tiền

15.766

18.792

30.831

177.415

110.725

2. Các khoản tương đương tiền

100.000

70.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

934.150

1.084.150

1.145.150

1.235.000

1.275.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

934.150

1.084.150

1.145.150

1.235.000

1.275.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

280.984

207.859

172.358

196.131

345.276

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

115.725

36.324

55.325

90.870

148.422

2. Trả trước cho người bán

44.361

68.834

51.166

39.365

44.318

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

128.899

105.161

67.788

68.126

154.559

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.001

-2.460

-1.920

-2.229

-2.023

IV. Tổng hàng tồn kho

264.743

237.080

411.406

425.763

356.227

1. Hàng tồn kho

264.743

237.080

411.406

425.763

356.227

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.326

44.497

7.543

62.993

40.726

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.847

2.180

255

1.422

18.183

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.100

29.630

36.807

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

18.379

12.688

7.288

24.764

22.543

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

553.855

512.739

470.775

462.630

490.901

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.614

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.614

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

519.840

485.660

451.510

441.467

472.735

1. Tài sản cố định hữu hình

519.840

485.660

451.260

441.227

472.505

- Nguyên giá

2.498.036

2.503.790

2.502.644

2.509.696

2.564.299

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.978.196

-2.018.129

-2.051.385

-2.068.468

-2.091.793

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

250

240

229

- Nguyên giá

180

430

- Giá trị hao mòn lũy kế

-180

-190

-201

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.653

7.110

10.668

13.413

10.884

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.653

7.110

10.668

13.413

10.884

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.650

4.268

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-350

-732

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.099

13.705

2.335

1.868

1.401

1. Chi phí trả trước dài hạn

22.099

13.705

2.335

1.868

1.401

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.180.825

2.105.118

2.238.064

2.559.931

2.688.855

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

481.956

385.930

460.109

661.340

785.767

I. Nợ ngắn hạn

479.715

383.689

457.868

659.099

783.526

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

35.611

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

143.164

189.997

298.145

390.757

414.180

4. Người mua trả tiền trước

41.752

55.658

32.263

64.826

2.122

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.271

5.475

18.317

30.319

54.084

6. Phải trả người lao động

52.599

63.334

95.840

46.829

98.348

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

56.114

15.098

1.600

81.233

8.722

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

188

94

11. Phải trả ngắn hạn khác

88.791

3.214

2.919

19.638

144.871

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

33.700

42.300

16.375

38.792

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.524

8.519

8.785

9.121

22.406

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.241

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.241

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.698.868

1.719.188

1.777.954

1.898.592

1.903.088

I. Vốn chủ sở hữu

1.698.868

1.719.188

1.777.954

1.898.592

1.903.088

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.461.099

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

126.092

159.762

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

111.677

131.996

190.763

311.400

282.227

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.296

189.646

7.191

- LNST chưa phân phối kỳ này

90.381

110.700

169.467

121.755

275.036

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.180.825

2.105.118

2.238.064

2.559.931

2.688.855

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU