DDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.767.288

2.097.302

2.197.929

2.268.938

2.473.244

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

30.831

177.415

180.632

28.509

47.886

1. Tiền

30.831

177.415

110.632

28.509

47.886

2. Các khoản tương đương tiền

70.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.145.150

1.235.000

1.275.000

1.505.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.145.150

1.235.000

1.275.000

1.505.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

172.358

196.131

345.281

211.119

154.883

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.325

90.870

148.422

24.211

23.804

2. Trả trước cho người bán

51.166

39.365

44.318

34.591

82.797

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

67.788

68.126

154.563

154.324

50.067

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.920

-2.229

-2.023

-2.007

-1.785

IV. Tổng hàng tồn kho

411.406

425.763

356.290

454.337

693.801

1. Hàng tồn kho

411.406

425.763

356.290

454.337

693.801

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.543

62.993

40.726

69.974

71.674

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

255

1.422

18.183

11.837

541

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

36.807

32.603

48.712

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.288

24.764

22.543

25.534

22.421

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

470.775

462.630

490.423

496.772

560.462

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.614

2.318

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.614

2.318

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

451.510

441.467

472.256

462.487

472.177

1. Tài sản cố định hữu hình

451.260

441.227

472.027

462.268

466.810

- Nguyên giá

2.502.644

2.509.696

2.563.808

2.575.118

2.604.317

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.051.385

-2.068.468

-2.091.781

-2.112.850

-2.137.507

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.158

- Nguyên giá

5.390

- Giá trị hao mòn lũy kế

-232

3. Tài sản cố định vô hình

250

240

229

219

208

- Nguyên giá

430

- Giá trị hao mòn lũy kế

-180

-190

-201

-211

-222

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.668

13.413

10.884

27.470

81.232

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.668

13.413

10.884

27.470

81.232

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.650

4.268

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-350

-732

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.335

1.868

1.401

934

467

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.335

1.868

1.401

934

467

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.238.064

2.559.931

2.688.352

2.765.710

3.033.707

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

460.109

661.340

785.671

641.928

772.111

I. Nợ ngắn hạn

457.868

659.099

783.430

639.687

764.660

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

20.364

117.497

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

298.145

390.757

414.180

219.892

321.200

4. Người mua trả tiền trước

32.263

64.826

2.122

48.685

15.407

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.317

30.319

53.988

98.957

36.993

6. Phải trả người lao động

95.840

46.829

98.348

134.408

183.561

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.600

81.233

8.722

19.075

53.753

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.919

19.638

144.871

17.834

12.415

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

16.375

38.792

58.189

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.785

9.121

22.406

22.284

23.834

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.241

7.451

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.241

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.210

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.777.954

1.898.592

1.902.681

2.123.782

2.261.596

I. Vốn chủ sở hữu

1.777.954

1.898.592

1.902.681

2.123.782

2.261.596

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.461.099

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

126.092

159.762

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

190.763

311.400

281.820

502.921

640.734

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.296

189.646

7.191

- LNST chưa phân phối kỳ này

169.467

121.755

274.629

495.730

633.544

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.238.064

2.559.931

2.688.352

2.765.710

3.033.707

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU