DDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.432.295

1.626.970

1.592.379

1.767.288

2.097.302

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

86.678

115.766

18.792

30.831

177.415

1. Tiền

46.678

15.766

18.792

30.831

177.415

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

100.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

824.150

934.150

1.084.150

1.145.150

1.235.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

824.150

934.150

1.084.150

1.145.150

1.235.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

161.792

280.984

207.859

172.358

196.131

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

57.713

115.725

36.324

55.325

90.870

2. Trả trước cho người bán

48.783

44.361

68.834

51.166

39.365

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

62.124

128.899

105.161

67.788

68.126

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.828

-8.001

-2.460

-1.920

-2.229

IV. Tổng hàng tồn kho

318.345

264.743

237.080

411.406

425.763

1. Hàng tồn kho

318.345

264.743

237.080

411.406

425.763

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.331

31.326

44.497

7.543

62.993

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.843

4.847

2.180

255

1.422

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.009

8.100

29.630

36.807

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.479

18.379

12.688

7.288

24.764

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

587.074

553.855

512.739

470.775

462.630

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.614

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.614

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

547.199

519.840

485.660

451.510

441.467

1. Tài sản cố định hữu hình

547.199

519.840

485.660

451.260

441.227

- Nguyên giá

2.485.788

2.498.036

2.503.790

2.502.644

2.509.696

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.938.589

-1.978.196

-2.018.129

-2.051.385

-2.068.468

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

250

240

- Nguyên giá

180

430

- Giá trị hao mòn lũy kế

-180

-190

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.735

5.653

7.110

10.668

13.413

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.735

5.653

7.110

10.668

13.413

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.650

4.268

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-350

-732

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

28.877

22.099

13.705

2.335

1.868

1. Chi phí trả trước dài hạn

28.877

22.099

13.705

2.335

1.868

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.019.369

2.180.825

2.105.118

2.238.064

2.559.931

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

290.917

481.956

385.930

460.109

661.340

I. Nợ ngắn hạn

288.676

479.715

383.689

457.868

659.099

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

35.611

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

156.616

143.164

189.997

298.145

390.757

4. Người mua trả tiền trước

20.622

41.752

55.658

32.263

64.826

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.006

17.271

5.475

18.317

30.319

6. Phải trả người lao động

39.067

52.599

63.334

95.840

46.829

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

48.976

56.114

15.098

1.600

81.233

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

283

188

94

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.568

88.791

3.214

2.919

19.638

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.517

33.700

42.300

16.375

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.021

10.524

8.519

8.785

9.121

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.241

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.241

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.728.453

1.698.868

1.719.188

1.777.954

1.898.592

I. Vốn chủ sở hữu

1.728.453

1.698.868

1.719.188

1.777.954

1.898.592

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.461.099

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

111.687

126.092

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

155.666

111.677

131.996

190.763

311.400

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

129.301

21.296

189.646

- LNST chưa phân phối kỳ này

26.366

90.381

110.700

169.467

121.755

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.019.369

2.180.825

2.105.118

2.238.064

2.559.931

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU