DDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.314.997

1.432.295

1.626.970

1.592.379

1.767.288

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

218.745

86.678

115.766

18.792

30.831

1. Tiền

7.745

46.678

15.766

18.792

30.831

2. Các khoản tương đương tiền

211.000

40.000

100.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

609.150

824.150

934.150

1.084.150

1.145.150

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

609.150

824.150

934.150

1.084.150

1.145.150

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

147.136

161.792

280.984

207.859

172.358

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

101.686

57.713

115.725

36.324

55.325

2. Trả trước cho người bán

13.192

48.783

44.361

68.834

51.166

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

40.369

62.124

128.899

105.161

67.788

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.111

-6.828

-8.001

-2.460

-1.920

IV. Tổng hàng tồn kho

325.998

318.345

264.743

237.080

411.406

1. Hàng tồn kho

325.998

318.345

264.743

237.080

411.406

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.969

41.331

31.326

44.497

7.543

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

482

3.843

4.847

2.180

255

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.009

8.100

29.630

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

13.486

7.479

18.379

12.688

7.288

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

609.004

587.074

553.855

512.739

470.775

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.614

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.614

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

572.905

547.199

519.840

485.660

451.510

1. Tài sản cố định hữu hình

572.905

547.199

519.840

485.660

451.260

- Nguyên giá

2.471.970

2.485.788

2.498.036

2.503.790

2.502.644

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.899.065

-1.938.589

-1.978.196

-2.018.129

-2.051.385

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

250

- Nguyên giá

180

430

- Giá trị hao mòn lũy kế

-180

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.945

4.735

5.653

7.110

10.668

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.945

4.735

5.653

7.110

10.668

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.575

4.650

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-425

-350

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

25.965

28.877

22.099

13.705

2.335

1. Chi phí trả trước dài hạn

25.965

28.877

22.099

13.705

2.335

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.924.001

2.019.369

2.180.825

2.105.118

2.238.064

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

223.694

290.917

481.956

385.930

460.109

I. Nợ ngắn hạn

221.453

288.676

479.715

383.689

457.868

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

35.611

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

108.297

156.616

143.164

189.997

298.145

4. Người mua trả tiền trước

6.885

20.622

41.752

55.658

32.263

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.383

6.006

17.271

5.475

18.317

6. Phải trả người lao động

75.312

39.067

52.599

63.334

95.840

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.867

48.976

56.114

15.098

1.600

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

283

188

94

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.589

2.568

88.791

3.214

2.919

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.517

33.700

42.300

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.119

6.021

10.524

8.519

8.785

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.241

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.241

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.700.307

1.728.453

1.698.868

1.719.188

1.777.954

I. Vốn chủ sở hữu

1.700.307

1.728.453

1.698.868

1.719.188

1.777.954

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.461.099

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

111.687

126.092

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

127.520

155.666

111.677

131.996

190.763

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.275

129.301

21.296

- LNST chưa phân phối kỳ này

70.245

26.366

90.381

110.700

169.467

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.924.001

2.019.369

2.180.825

2.105.118

2.238.064

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU