DLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.618.049

866.343

2.022.428

2.276.351

1.820.029

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

194.566

159.050

170.918

116.999

95.037

1. Tiền

194.566

159.050

170.918

116.999

95.037

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.147.922

467.648

1.612.650

1.973.930

1.610.557

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

796.676

761.744

802.269

890.494

714.756

2. Trả trước cho người bán

60.594

58.065

56.414

51.806

51.578

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.166.248

902.681

1.467.678

2.020.167

1.945.220

6. Phải thu ngắn hạn khác

654.099

671.075

727.349

631.671

728.283

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.529.696

-1.925.917

-1.441.060

-1.620.209

-1.829.279

IV. Tổng hàng tồn kho

223.929

187.623

186.870

133.807

112.637

1. Hàng tồn kho

251.499

260.241

265.917

197.256

197.803

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-27.570

-72.618

-79.047

-63.449

-85.166

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.633

2.023

1.990

1.615

1.798

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

540

232

194

246

331

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.025

1.106

1.052

947

739

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

68

685

744

422

727

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.898.123

4.153.479

3.082.630

2.583.387

2.528.598

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.103.836

1.398.160

396.047

85.460

81.889

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.102.568

1.396.891

835.807

401.979

425.940

5. Phải thu dài hạn khác

1.269

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-441.029

-317.788

-345.320

II. Tài sản cố định

2.417.387

2.363.809

2.311.297

2.231.645

2.180.208

1. Tài sản cố định hữu hình

2.393.171

2.341.364

2.290.409

2.231.645

2.180.208

- Nguyên giá

4.168.646

4.185.655

4.208.334

3.391.628

3.391.927

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.775.474

-1.844.290

-1.917.925

-1.159.984

-1.211.719

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

24.215

22.445

20.888

- Nguyên giá

246.586

252.955

260.870

479

- Giá trị hao mòn lũy kế

-222.371

-230.510

-239.981

-479

III. Bất động sản đầu tư

27.444

27.129

26.814

26.498

26.183

- Nguyên giá

56.150

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.705

-29.021

-29.336

-29.651

-29.967

IV. Tài sản dở dang dài hạn

34.958

34.070

35.098

35.482

47.695

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

34.958

34.070

35.098

35.482

47.695

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

21.917

31.230

35.314

7.041

7.161

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

7.053

7.201

6.947

7.041

7.161

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.150

43.035

55.429

480

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-27.286

-19.006

-27.062

-480

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

129.445

147.375

137.928

96.477

88.960

1. Chi phí trả trước dài hạn

118.685

136.803

127.543

86.280

78.957

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

10.760

10.572

10.386

10.196

10.003

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

163.136

151.706

140.133

100.783

96.501

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.516.172

5.019.822

5.105.058

4.859.738

4.348.627

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.515.477

4.455.320

4.507.088

4.216.391

3.590.488

I. Nợ ngắn hạn

2.757.892

2.732.576

2.848.940

2.618.122

2.092.633

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.122.314

1.072.924

1.101.064

1.083.924

864.787

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

277.467

272.150

298.713

210.142

205.873

4. Người mua trả tiền trước

39.761

29.633

26.175

1.314

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

82.004

68.116

85.792

39.177

37.467

6. Phải trả người lao động

24.469

21.741

24.003

2.246

3.118

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

493.316

494.286

526.067

462.364

313.724

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

333

411

147

528

391

11. Phải trả ngắn hạn khác

715.698

760.709

781.042

791.606

664.157

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.529

2.479

1.960

1.803

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.757.585

1.722.744

1.658.147

1.598.269

1.497.855

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

932

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

130

354

130

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.688.861

1.649.261

1.571.261

1.521.361

1.433.391

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

67.662

73.130

86.756

76.778

64.334

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.000.695

564.502

597.971

643.347

758.139

I. Vốn chủ sở hữu

1.000.695

564.502

597.971

643.347

758.139

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.993.097

2. Thặng dư vốn cổ phần

50.511

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

982

8.152

15.904

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.196

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.186.018

-2.636.702

-2.617.143

-2.564.663

-2.453.302

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.069.778

-2.664.380

- LNST chưa phân phối kỳ này

-116.239

27.678

47.236

99.716

211.078

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

135.926

143.248

149.406

158.205

161.637

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.516.172

5.019.822

5.105.058

4.859.738

4.348.627

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU