DLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

866.343

2.022.428

2.276.351

1.820.029

1.537.091

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

159.050

170.918

116.999

95.037

135.787

1. Tiền

159.050

170.918

116.999

95.037

135.787

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

467.648

1.612.650

1.973.930

1.610.557

1.286.944

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

761.744

802.269

890.494

714.756

677.401

2. Trả trước cho người bán

58.065

56.414

51.806

51.578

47.370

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

902.681

1.467.678

2.020.167

1.945.220

1.955.303

6. Phải thu ngắn hạn khác

671.075

727.349

631.671

728.283

782.734

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.925.917

-1.441.060

-1.620.209

-1.829.279

-2.175.863

IV. Tổng hàng tồn kho

187.623

186.870

133.807

112.637

1. Hàng tồn kho

260.241

265.917

197.256

197.803

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-72.618

-79.047

-63.449

-85.166

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.023

1.990

1.615

1.798

1.723

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

232

194

246

331

234

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.106

1.052

947

739

765

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

685

744

422

727

725

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.153.479

3.082.630

2.583.387

2.528.598

2.777.873

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.398.160

396.047

85.460

81.889

388.152

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

1.396.891

835.807

401.979

425.940

386.885

5. Phải thu dài hạn khác

1.269

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-441.029

-317.788

-345.320

-1

II. Tài sản cố định

2.363.809

2.311.297

2.231.645

2.180.208

2.126.098

1. Tài sản cố định hữu hình

2.341.364

2.290.409

2.231.645

2.180.208

2.126.098

- Nguyên giá

4.185.655

4.208.334

3.391.628

3.391.927

3.391.174

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.844.290

-1.917.925

-1.159.984

-1.211.719

-1.265.076

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.445

20.888

- Nguyên giá

252.955

260.870

479

- Giá trị hao mòn lũy kế

-230.510

-239.981

-479

III. Bất động sản đầu tư

27.129

26.814

26.498

26.183

25.868

- Nguyên giá

56.150

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.021

-29.336

-29.651

-29.967

-30.282

IV. Tài sản dở dang dài hạn

34.070

35.098

35.482

47.695

52.754

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

34.070

35.098

35.482

47.695

52.754

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

31.230

35.314

7.041

7.161

13.144

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

7.201

6.947

7.041

7.161

7.144

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

43.035

55.429

480

6.480

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-19.006

-27.062

-480

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

147.375

137.928

96.477

88.960

79.638

1. Chi phí trả trước dài hạn

136.803

127.543

86.280

78.957

69.905

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

10.572

10.386

10.196

10.003

9.733

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

151.706

140.133

100.783

96.501

92.219

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.019.822

5.105.058

4.859.738

4.348.627

4.314.965

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

4.455.320

4.507.088

4.216.391

3.590.488

3.522.030

I. Nợ ngắn hạn

2.732.576

2.848.940

2.618.122

2.092.633

2.050.028

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.072.924

1.101.064

1.083.924

864.787

802.547

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

272.150

298.713

210.142

205.873

196.652

4. Người mua trả tiền trước

39.761

29.633

26.175

1.314

1.339

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

68.116

85.792

39.177

37.467

33.574

6. Phải trả người lao động

21.741

24.003

2.246

3.118

1.993

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

494.286

526.067

462.364

313.724

323.474

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

411

147

528

391

365

11. Phải trả ngắn hạn khác

760.709

781.042

791.606

664.157

688.288

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.479

1.960

1.803

1.798

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.722.744

1.658.147

1.598.269

1.497.855

1.472.002

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

354

130

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.649.261

1.571.261

1.521.361

1.433.391

1.403.391

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

73.130

86.756

76.778

64.334

68.480

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

564.502

597.971

643.347

758.139

792.935

I. Vốn chủ sở hữu

564.502

597.971

643.347

758.139

792.935

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.993.097

2. Thặng dư vốn cổ phần

50.511

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8.152

15.904

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.196

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.636.702

-2.617.143

-2.564.663

-2.453.302

-2.428.076

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.664.380

-2.456.466

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.678

47.236

99.716

211.078

28.390

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

143.248

149.406

158.205

161.637

171.206

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.019.822

5.105.058

4.859.738

4.348.627

4.314.965

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU