DLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.560.287

1.452.914

1.850.417

1.904.671

1.963.870

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

138.446

170.397

29.140

15.383

13.051

1. Tiền

138.446

170.397

29.140

15.383

13.051

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

30.700

76.300

282.450

1.624.687

1.653.527

1. Chứng khoán kinh doanh

175.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.700

76.300

107.450

1.449.687

1.478.527

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.276.043

1.091.304

1.432.995

165.613

187.915

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

662.493

638.748

1.179.962

611.119

574.824

2. Trả trước cho người bán

46.273

47.388

51.198

51.170

62.610

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.941.424

1.710.858

1.518.237

6. Phải thu ngắn hạn khác

774.858

809.611

732.372

754.897

764.584

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.149.004

-2.115.303

-2.048.774

-1.251.574

-1.214.103

IV. Tổng hàng tồn kho

112.637

112.741

103.822

97.260

107.465

1. Hàng tồn kho

197.803

197.907

198.160

191.598

201.803

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-85.166

-94.338

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.460

2.174

2.011

1.728

1.911

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

318

265

413

206

294

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

777

784

836

748

684

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.365

1.124

762

774

934

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.730.511

2.926.575

2.365.628

2.404.827

2.424.262

I. Các khoản phải thu dài hạn

412.952

412.795

397.795

346.015

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

51.781

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

66.939

66.781

5. Phải thu dài hạn khác

346.015

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-1

II. Tài sản cố định

2.070.141

2.014.383

1.415.495

1.394.216

1.371.698

1. Tài sản cố định hữu hình

2.070.141

2.014.383

1.415.495

1.394.216

1.371.698

- Nguyên giá

3.391.174

3.392.047

2.123.429

2.128.035

2.130.753

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.321.033

-1.377.664

-707.934

-733.819

-759.055

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

479

399

- Giá trị hao mòn lũy kế

-479

-399

III. Bất động sản đầu tư

25.552

25.237

24.922

24.607

24.291

- Nguyên giá

56.150

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30.597

-30.913

-31.228

-31.543

-31.858

IV. Tài sản dở dang dài hạn

35.930

36.409

36.485

34.537

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

35.930

36.409

36.485

34.537

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.940

278.054

377.090

495.818

546.826

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

6.940

272.054

371.090

454.538

505.546

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.480

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-480

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.280

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

172.995

159.698

113.841

109.634

100.895

1. Chi phí trả trước dài hạn

75.528

66.720

26.285

26.523

22.218

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

9.530

9.323

8.183

8.021

7.869

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

87.937

83.655

79.373

75.090

70.808

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.290.798

4.379.489

4.216.046

4.309.499

4.388.132

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.474.370

3.473.431

3.220.488

3.245.716

3.273.145

I. Nợ ngắn hạn

2.089.843

2.092.816

2.002.561

2.029.666

2.060.894

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

815.207

777.848

706.648

687.040

686.990

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

169.849

170.326

140.399

155.672

139.544

4. Người mua trả tiền trước

6.314

1.317

1.309

5.002

7.448

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

40.154

45.332

37.224

25.120

24.828

6. Phải trả người lao động

2.289

2.616

3.137

1.319

1.478

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

336.388

355.522

363.653

382.618

406.064

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

258

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

383

313

311

379

11. Phải trả ngắn hạn khác

717.461

737.744

748.136

771.301

792.866

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.798

1.283

1.298

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.384.527

1.380.615

1.217.927

1.216.050

1.212.252

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

130

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.313.191

1.154.060

1.149.726

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

71.206

67.294

63.737

61.860

62.396

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

816.427

906.059

995.558

1.063.782

1.114.987

I. Vốn chủ sở hữu

816.427

906.059

995.558

1.063.782

1.114.987

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.993.097

2. Thặng dư vốn cổ phần

50.511

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.196

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.411.260

-2.336.440

-2.091.637

-2.029.200

-1.981.284

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.456.466

-2.091.773

- LNST chưa phân phối kỳ này

45.206

120.026

364.829

62.573

110.488

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

177.883

192.694

37.391

43.177

46.466

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.290.798

4.379.489

4.216.046

4.309.499

4.388.132

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU