DLT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (DLT : UPCOM)

Công nghiệp : Công nghiệp đa dụng

Cập nhật ngày 28/11/2024
3:05:01 CH
6,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

6,20

Mở cửa

6,20

Cao nhất

6,20

Thấp nhất

6,20

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

16,00

Thấp nhất 52 tuần

6,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

567.487

449.310

538.420

366.929

455.014

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

72.207

19.859

141.655

23.473

39.191

1. Tiền

42.207

19.859

15.855

23.473

39.191

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

125.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

269.083

241.244

192.706

225.955

192.958

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

281.709

251.574

202.599

233.518

200.782

2. Trả trước cho người bán

1.903

3.000

3.362

5.441

2.031

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.393

1.120

1.145

1.353

4.115

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-15.922

-14.450

-14.399

-14.357

-13.970

IV. Tổng hàng tồn kho

224.944

185.721

197.374

112.463

217.803

1. Hàng tồn kho

224.944

185.721

197.374

112.463

217.803

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.254

2.486

6.685

5.038

5.062

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

874

2.486

2.877

2.058

1.882

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

351

3.788

2.786

3.003

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

194

177

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

33.666

32.566

31.557

30.492

37.905

I. Các khoản phải thu dài hạn

508

502

153

103

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

508

502

153

103

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

11.536

11.000

11.705

10.980

18.347

1. Tài sản cố định hữu hình

11.327

10.722

11.349

10.806

18.293

- Nguyên giá

37.976

39.269

42.077

44.190

54.983

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.649

-28.547

-30.728

-33.384

-36.691

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

209

278

356

174

- Nguyên giá

807

954

1.172

- Giá trị hao mòn lũy kế

-598

-676

-816

-998

-1.118

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

295

570

136

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

295

570

136

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

21.327

20.769

19.404

18.789

19.318

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.327

20.769

19.404

18.789

19.318

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

601.153

481.876

569.976

397.421

492.918

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

541.081

424.060

510.722

338.363

433.847

I. Nợ ngắn hạn

541.081

424.060

509.469

337.276

433.847

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

143.473

155.539

86.768

132.374

167.936

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

351.135

204.575

292.118

174.266

234.779

4. Người mua trả tiền trước

4.307

3.370

1.738

1.203

2.774

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.709

5.337

2.203

1.752

2.914

6. Phải trả người lao động

19.559

16.474

16.354

14.476

14.415

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

821

338

730

597

308

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

461

22.760

94.313

933

1.625

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.392

9.074

9.275

7.147

5.314

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.221

6.592

5.971

4.527

3.782

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.252

1.088

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.252

1.088

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

60.073

57.816

59.254

59.058

59.071

I. Vốn chủ sở hữu

60.073

57.816

59.254

59.058

59.071

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

25.001

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.241

26.440

27.753

29.103

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.831

6.375

6.501

4.954

4.968

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.831

6.375

6.501

4.954

4.968

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

601.153

481.876

569.976

397.421

492.918

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU