DNM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

313.002

230.343

195.153

213.697

177.537

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.985

18.476

2.261

35.095

16.392

1. Tiền

21.115

18.146

1.631

34.465

3.762

2. Các khoản tương đương tiền

3.870

330

630

12.630

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.337

500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.337

500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

77.803

59.761

61.838

82.819

70.599

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

66.361

51.292

53.369

71.564

67.126

2. Trả trước cho người bán

15.224

11.961

8.489

9.612

2.047

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.789

5.079

10.618

4.203

4.916

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.570

-10.638

-2.560

-3.491

IV. Tổng hàng tồn kho

156.697

105.235

85.171

79.614

72.830

1. Hàng tồn kho

158.998

107.535

87.902

81.296

76.267

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.301

-2.731

-1.683

-3.437

V. Tài sản ngắn hạn khác

47.179

46.370

45.383

15.670

17.216

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.105

3.646

1.071

142

97

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

43.149

42.415

43.912

14.956

16.560

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

926

309

400

572

559

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

108.896

101.271

110.422

80.307

64.640

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.944

4.977

3.904

2.107

315

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.944

4.977

3.904

2.107

315

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

102.905

93.293

103.795

75.051

61.218

1. Tài sản cố định hữu hình

68.713

64.056

63.738

49.496

42.898

- Nguyên giá

145.371

146.967

147.137

154.906

161.029

- Giá trị hao mòn lũy kế

-76.658

-82.911

-83.399

-105.409

-118.131

2. Tài sản cố định thuê tài chính

15.239

10.295

21.580

7.156

- Nguyên giá

86.449

73.584

- Giá trị hao mòn lũy kế

-71.210

-76.154

-64.870

-66.428

3. Tài sản cố định vô hình

18.954

18.942

18.478

18.399

18.321

- Nguyên giá

19.500

- Giá trị hao mòn lũy kế

-546

-558

-1.022

-1.101

-1.179

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

340

- Giá trị hao mòn lũy kế

-340

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.178

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.178

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.100

100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.100

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

769

723

1.623

3.050

3.107

1. Chi phí trả trước dài hạn

769

723

1.623

3.050

3.107

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

421.898

331.613

305.575

294.004

242.177

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

347.051

327.116

300.291

289.593

227.677

I. Nợ ngắn hạn

246.310

264.102

243.831

226.047

181.713

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

103.902

137.550

134.471

124.367

114.135

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

100.508

102.548

91.269

68.659

53.595

4. Người mua trả tiền trước

25.312

1.991

1.100

17.349

884

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.171

2.224

475

6. Phải trả người lao động

6.069

4.375

2.364

2.599

5.492

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.730

7.013

4.571

6.703

4.206

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

127

62

180

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.456

2.121

1.563

1.797

2.067

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.205

4.036

1.155

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

100.741

63.015

56.459

63.546

45.964

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.845

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

60

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

100.614

62.887

56.332

63.418

41.992

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

67

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

74.847

4.497

5.284

4.411

14.500

I. Vốn chủ sở hữu

73.056

2.706

3.494

2.621

12.709

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

52.531

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.947

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

62.907

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-47.329

-117.679

-116.891

-117.764

-107.675

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-23.535

-78.473

-62.492

-117.502

-117.764

- LNST chưa phân phối kỳ này

-23.793

-39.205

-54.399

-262

10.089

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1.791

1. Nguồn kinh phí

1.791

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

421.898

331.613

305.575

294.004

242.177

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU