DNN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 21/02/2025
3:05:01 CH
0,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

0,20

Mở cửa

0,20

Cao nhất

0,20

Thấp nhất

0,20

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

0,20

Thấp nhất 52 tuần

0,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

548.606

533.468

593.230

596.535

510.112

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

66.799

51.991

121.945

97.295

51.136

1. Tiền

66.799

51.991

81.945

97.295

51.136

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

362.706

351.969

390.969

361.488

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

362.706

351.969

390.969

361.488

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

27.938

29.328

35.901

29.887

26.871

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

15.814

14.862

15.779

19.877

16.819

2. Trả trước cho người bán

1.822

2.139

1.161

2.186

1.896

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.998

20.231

26.865

15.729

16.144

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.696

-7.904

-7.989

IV. Tổng hàng tồn kho

40.311

42.784

42.012

44.670

42.454

1. Hàng tồn kho

40.311

42.784

42.012

44.670

42.454

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

50.852

46.660

41.403

33.714

28.162

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

248

229

362

298

417

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

32.895

28.839

24.257

18.978

17.215

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

17.708

17.592

16.783

14.438

10.530

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.121.430

1.098.320

1.075.613

1.053.734

1.041.076

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.040.249

1.052.944

1.036.841

1.012.067

998.362

1. Tài sản cố định hữu hình

1.039.928

1.052.556

1.036.517

1.011.804

998.161

- Nguyên giá

2.501.428

2.543.894

2.558.690

2.565.088

2.575.900

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.461.500

-1.491.338

-1.522.173

-1.553.284

-1.577.739

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

320

388

325

263

201

- Nguyên giá

9.697

9.847

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.376

-9.459

-9.522

-9.584

-9.645

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

73.797

35.948

29.359

32.423

33.236

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

73.797

35.948

29.359

32.423

33.236

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.384

9.428

9.412

9.243

9.477

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.384

9.428

9.412

9.243

9.477

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.670.036

1.631.789

1.668.843

1.650.269

1.551.188

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

860.826

794.646

900.008

862.095

779.675

I. Nợ ngắn hạn

304.459

260.132

380.965

364.288

299.943

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

61.930

62.135

61.054

60.695

60.484

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

82.890

43.255

41.340

35.373

34.000

4. Người mua trả tiền trước

652

727

704

814

712

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.947

6.216

7.755

8.395

7.142

6. Phải trả người lao động

26.463

10.894

18.122

22.804

29.400

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.312

14.155

27.324

42.414

10.275

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

115.887

117.768

207.945

182.887

150.985

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.379

4.981

16.721

10.907

6.947

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

556.367

534.514

519.043

497.807

479.731

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

104.761

101.067

97.623

93.930

90.365

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

445.074

426.888

414.882

397.218

384.575

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

165

171

291

322

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.367

4.469

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

809.209

837.142

768.835

788.174

771.513

I. Vốn chủ sở hữu

808.391

836.324

768.017

787.356

770.934

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

579.641

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.994

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

117.103

128.098

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

102.654

130.587

51.284

70.624

54.202

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

158

103.721

171

- LNST chưa phân phối kỳ này

102.496

26.866

51.284

70.453

54.202

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

818

579

1. Nguồn kinh phí

818

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

818

579

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.670.036

1.631.789

1.668.843

1.650.269

1.551.188

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU