DNN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 10/06/2026
3:00:05 CH
7,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

7,00

Mở cửa

7,00

Cao nhất

7,00

Thấp nhất

7,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

7,00

Thấp nhất 52 tuần

1,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

530.897

572.690

584.968

591.329

602.886

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

71.594

59.501

70.156

14.093

57.624

1. Tiền

71.594

59.501

70.156

14.093

57.624

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

371.488

438.317

483.583

458.583

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

371.488

438.317

483.583

458.583

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.970

23.532

32.126

31.041

29.928

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

15.804

16.976

21.609

15.258

14.729

2. Trả trước cho người bán

1.911

1.670

6.684

8.004

9.955

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.244

12.929

11.853

15.637

13.112

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.989

-8.042

-8.021

-7.857

-7.868

IV. Tổng hàng tồn kho

43.118

40.734

38.321

53.982

52.062

1. Hàng tồn kho

43.118

40.734

38.321

53.982

52.062

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.726

10.606

6.048

8.630

4.688

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

331

407

262

311

316

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.560

7.182

2.160

2.780

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.835

3.017

3.626

5.540

4.359

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.023.935

995.641

985.484

972.230

962.266

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

974.995

936.978

910.472

906.247

880.711

1. Tài sản cố định hữu hình

973.052

935.175

908.624

904.511

879.089

- Nguyên giá

2.576.294

2.554.644

2.556.381

2.581.694

2.585.148

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.603.242

-1.619.469

-1.647.758

-1.677.182

-1.706.060

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.943

1.803

1.849

1.735

1.622

- Nguyên giá

11.739

11.889

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.795

-9.936

-10.040

-10.153

-10.266

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

39.592

49.063

65.086

54.545

68.315

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

39.592

49.063

65.086

54.545

68.315

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.348

9.600

9.926

11.438

13.240

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.348

9.600

9.926

11.438

13.240

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.554.831

1.568.331

1.570.451

1.563.559

1.565.152

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

741.848

747.837

726.483

668.208

610.325

I. Nợ ngắn hạn

283.303

305.326

304.037

257.673

208.044

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

60.444

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.052

40.083

42.237

48.730

18.750

4. Người mua trả tiền trước

998

2.731

955

866

832

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.680

12.508

16.453

13.864

9.774

6. Phải trả người lao động

12.019

22.500

28.190

31.574

11.507

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

9.890

10.419

16.215

2.143

10.328

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.269

1.931

1.215

2.930

11. Phải trả ngắn hạn khác

158.545

142.573

130.059

93.680

93.157

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.676

12.798

7.551

5.157

322

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

458.545

442.511

422.446

410.534

402.281

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

86.753

83.315

80.808

77.668

74.674

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

366.996

354.353

336.774

326.006

320.770

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

322

367

390

384

363

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.475

6.475

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

812.983

820.494

843.969

895.351

954.827

I. Vốn chủ sở hữu

812.404

819.915

843.390

895.012

954.827

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

579.641

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.994

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

339

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

128.098

133.128

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

95.672

98.153

121.628

173.250

232.725

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

59.780

-8.198

- LNST chưa phân phối kỳ này

35.892

98.153

121.628

173.250

240.923

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

579

339

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

579

339

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.554.831

1.568.331

1.570.451

1.563.559

1.565.152

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU