DNN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 09/11/2026
2:03:36 CH
56,40 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-9,60 (-14,55%)

Tham chiếu

66,00

Mở cửa

66,80

Cao nhất

66,80

Thấp nhất

56,10

Khối lượng

6.800

KLTB 10 ngày

2.050

Cao nhất 52 tuần

66,80

Thấp nhất 52 tuần

4,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

584.968

591.329

602.886

626.596

659.235

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

70.156

14.093

57.624

35.865

11.472

1. Tiền

70.156

14.093

57.624

35.865

11.472

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

438.317

483.583

458.583

514.698

547.316

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

438.317

483.583

458.583

514.698

547.316

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

32.126

31.041

29.928

27.525

22.355

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.609

15.258

14.729

17.027

17.545

2. Trả trước cho người bán

6.684

8.004

9.955

14.015

8.205

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.853

15.637

13.112

4.359

4.481

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.021

-7.857

-7.868

-7.876

IV. Tổng hàng tồn kho

38.321

53.982

52.062

44.876

74.644

1. Hàng tồn kho

38.321

53.982

52.062

44.876

74.644

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.048

8.630

4.688

3.632

3.448

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

262

311

316

521

375

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.160

2.780

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.626

5.540

4.359

3.098

3.060

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

985.484

972.230

962.266

947.773

942.117

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

910.472

906.247

880.711

881.984

857.470

1. Tài sản cố định hữu hình

908.624

904.511

879.089

880.475

856.075

- Nguyên giá

2.556.381

2.581.694

2.585.148

2.606.707

2.612.029

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.647.758

-1.677.182

-1.706.060

-1.726.232

-1.755.955

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.849

1.735

1.622

1.509

1.395

- Nguyên giá

11.889

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.040

-10.153

-10.266

-10.380

-10.493

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

65.086

54.545

68.315

51.443

70.097

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

65.086

54.545

68.315

51.443

70.097

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.926

11.438

13.240

14.267

14.470

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.926

11.438

13.240

14.267

14.470

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.570.451

1.563.559

1.565.152

1.574.369

1.601.353

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

726.483

668.208

610.325

639.123

637.470

I. Nợ ngắn hạn

304.037

257.673

208.044

251.844

267.362

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

60.444

59.825

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

42.237

48.730

18.750

19.735

35.421

4. Người mua trả tiền trước

955

866

832

1.098

970

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.453

13.864

9.774

22.069

20.752

6. Phải trả người lao động

28.190

31.574

11.507

22.925

29.094

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.215

2.143

10.328

17.601

19.166

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.931

1.215

2.930

11. Phải trả ngắn hạn khác

130.059

93.680

93.157

91.900

93.284

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.551

5.157

322

16.071

8.849

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

422.446

410.534

402.281

387.279

370.108

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

80.808

77.668

74.674

72.295

70.262

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

336.774

326.006

320.770

308.127

293.023

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

390

384

363

381

348

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4.475

6.475

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

843.969

895.351

954.827

935.246

963.883

I. Vốn chủ sở hữu

843.390

895.012

954.827

935.246

963.883

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

579.641

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.994

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

339

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

133.128

211.779

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

121.628

173.250

232.725

134.833

163.470

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-8.198

- LNST chưa phân phối kỳ này

121.628

173.250

240.923

134.833

163.470

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

579

339

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

579

339

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.570.451

1.563.559

1.565.152

1.574.369

1.601.353

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU