DNN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 25/11/2024
9:15:00 SA
0,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

0,20

Mở cửa

0,20

Cao nhất

0,20

Thấp nhất

0,20

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

0,20

Thấp nhất 52 tuần

0,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

525.473

548.606

533.468

593.230

596.535

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

113.014

66.799

51.991

121.945

97.295

1. Tiền

72.606

66.799

51.991

81.945

97.295

2. Các khoản tương đương tiền

40.407

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

295.144

362.706

351.969

390.969

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

295.144

362.706

351.969

390.969

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.931

27.938

29.328

35.901

29.887

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.610

15.814

14.862

15.779

19.877

2. Trả trước cho người bán

2.098

1.822

2.139

1.161

2.186

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.155

17.998

20.231

26.865

15.729

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.932

-7.696

-7.904

IV. Tổng hàng tồn kho

37.100

40.311

42.784

42.012

44.670

1. Hàng tồn kho

37.100

40.311

42.784

42.012

44.670

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

53.284

50.852

46.660

41.403

33.714

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

212

248

229

362

298

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

34.195

32.895

28.839

24.257

18.978

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

18.877

17.708

17.592

16.783

14.438

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.147.998

1.121.430

1.098.320

1.075.613

1.053.734

I. Các khoản phải thu dài hạn

100

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

100

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

571.155

1.040.249

1.052.944

1.036.841

1.012.067

1. Tài sản cố định hữu hình

570.755

1.039.928

1.052.556

1.036.517

1.011.804

- Nguyên giá

1.995.759

2.501.428

2.543.894

2.558.690

2.565.088

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.425.004

-1.461.500

-1.491.338

-1.522.173

-1.553.284

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

400

320

388

325

263

- Nguyên giá

9.697

9.847

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.297

-9.376

-9.459

-9.522

-9.584

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

569.093

73.797

35.948

29.359

32.423

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

569.093

73.797

35.948

29.359

32.423

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.650

7.384

9.428

9.412

9.243

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.650

7.384

9.428

9.412

9.243

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.673.470

1.670.036

1.631.789

1.668.843

1.650.269

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

878.556

860.826

794.646

900.008

862.095

I. Nợ ngắn hạn

312.777

304.459

260.132

380.965

364.288

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

61.578

61.930

62.135

61.054

60.695

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

56.703

82.890

43.255

41.340

35.373

4. Người mua trả tiền trước

829

652

727

704

814

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.830

6.947

6.216

7.755

8.395

6. Phải trả người lao động

22.712

26.463

10.894

18.122

22.804

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

24.289

2.312

14.155

27.324

42.414

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

128.522

115.887

117.768

207.945

182.887

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.313

7.379

4.981

16.721

10.907

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

565.779

556.367

534.514

519.043

497.807

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

108.553

104.761

101.067

97.623

93.930

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

454.721

445.074

426.888

414.882

397.218

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

138

165

171

291

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2.367

6.367

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

794.915

809.209

837.142

768.835

788.174

I. Vốn chủ sở hữu

793.857

808.391

836.324

768.017

787.356

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

579.641

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.994

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

117.103

128.098

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

88.120

102.654

130.587

51.284

70.624

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

158

103.721

171

- LNST chưa phân phối kỳ này

87.962

102.496

26.866

51.284

70.453

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1.057

818

1. Nguồn kinh phí

1.057

818

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

818

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.673.470

1.670.036

1.631.789

1.668.843

1.650.269

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU