DNN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 12/12/2025
3:00:04 CH
4,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

4,10

Mở cửa

4,10

Cao nhất

4,10

Thấp nhất

4,10

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

4,10

Thấp nhất 52 tuần

0,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

596.535

510.112

530.897

572.690

584.968

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

97.295

51.136

71.594

59.501

70.156

1. Tiền

97.295

51.136

71.594

59.501

70.156

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

390.969

361.488

371.488

438.317

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

390.969

361.488

371.488

438.317

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

29.887

26.871

25.970

23.532

32.126

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

19.877

16.819

15.804

16.976

21.609

2. Trả trước cho người bán

2.186

1.896

1.911

1.670

6.684

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.729

16.144

16.244

12.929

11.853

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.904

-7.989

-8.042

-8.021

IV. Tổng hàng tồn kho

44.670

42.454

43.118

40.734

38.321

1. Hàng tồn kho

44.670

42.454

43.118

40.734

38.321

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.714

28.162

18.726

10.606

6.048

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

298

417

331

407

262

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.978

17.215

12.560

7.182

2.160

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14.438

10.530

5.835

3.017

3.626

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.053.734

1.041.076

1.023.935

995.641

985.484

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.012.067

998.362

974.995

936.978

910.472

1. Tài sản cố định hữu hình

1.011.804

998.161

973.052

935.175

908.624

- Nguyên giá

2.565.088

2.575.900

2.576.294

2.554.644

2.556.381

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.553.284

-1.577.739

-1.603.242

-1.619.469

-1.647.758

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

263

201

1.943

1.803

1.849

- Nguyên giá

9.847

11.739

11.889

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.584

-9.645

-9.795

-9.936

-10.040

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

32.423

33.236

39.592

49.063

65.086

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

32.423

33.236

39.592

49.063

65.086

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.243

9.477

9.348

9.600

9.926

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.243

9.477

9.348

9.600

9.926

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.650.269

1.551.188

1.554.831

1.568.331

1.570.451

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

862.095

779.675

741.848

747.837

726.483

I. Nợ ngắn hạn

364.288

299.943

283.303

305.326

304.037

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

60.695

60.484

60.444

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

35.373

34.000

32.052

40.083

42.237

4. Người mua trả tiền trước

814

712

998

2.731

955

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.395

7.142

6.680

12.508

16.453

6. Phải trả người lao động

22.804

29.400

12.019

22.500

28.190

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

42.414

10.275

9.890

10.419

16.215

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.269

1.931

11. Phải trả ngắn hạn khác

182.887

150.985

158.545

142.573

130.059

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.907

6.947

2.676

12.798

7.551

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

497.807

479.731

458.545

442.511

422.446

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

93.930

90.365

86.753

83.315

80.808

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

397.218

384.575

366.996

354.353

336.774

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

291

322

367

390

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.367

4.469

4.475

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

788.174

771.513

812.983

820.494

843.969

I. Vốn chủ sở hữu

787.356

770.934

812.404

819.915

843.390

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

579.641

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.994

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

128.098

133.128

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

70.624

54.202

95.672

98.153

121.628

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

171

59.780

- LNST chưa phân phối kỳ này

70.453

54.202

35.892

98.153

121.628

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

818

579

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

818

579

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.650.269

1.551.188

1.554.831

1.568.331

1.570.451

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU