DNT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 22/11/2024
8:55:00 SA
28,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

28,50

Mở cửa

28,50

Cao nhất

28,50

Thấp nhất

28,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

60,90

Thấp nhất 52 tuần

27,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

64.449

59.833

37.624

67.147

65.178

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.230

9.305

5.656

11.322

15.361

1. Tiền

9.168

5.240

4.648

9.275

7.219

2. Các khoản tương đương tiền

7.063

4.065

1.008

2.047

8.142

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

37.363

41.290

24.380

43.956

38.315

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

37.363

41.290

24.380

43.956

38.315

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

6.724

5.014

3.860

5.248

6.934

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.729

2.307

1.748

3.445

4.921

2. Trả trước cho người bán

247

841

816

400

625

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.748

1.866

1.296

1.404

1.389

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

3.583

3.737

3.536

5.321

3.569

1. Hàng tồn kho

3.583

3.737

3.536

5.321

3.569

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

549

487

192

1.300

1.000

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

549

487

168

311

982

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

989

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

52.504

47.217

50.046

40.249

38.000

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.776

3.761

3.856

3.978

4.093

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.776

3.761

3.856

3.978

4.093

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

34.657

30.748

27.055

29.166

27.434

1. Tài sản cố định hữu hình

31.224

27.317

23.628

25.741

24.012

- Nguyên giá

100.549

100.114

100.260

105.893

104.358

- Giá trị hao mòn lũy kế

-69.325

-72.797

-76.632

-80.152

-80.345

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.434

3.431

3.428

3.425

3.422

- Nguyên giá

3.742

- Giá trị hao mòn lũy kế

-308

-311

-314

-317

-320

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.230

3.318

2.967

143

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.230

3.318

2.967

143

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.501

3.329

11.240

3.174

3.021

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.695

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.901

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-96

-268

-356

-422

-576

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.340

6.062

4.927

3.788

3.309

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.340

6.062

4.927

3.788

3.309

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

116.953

107.050

87.669

107.396

103.178

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

36.369

26.353

12.880

29.114

24.473

I. Nợ ngắn hạn

33.431

23.600

10.549

28.441

23.800

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.493

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.271

3.676

1.506

6.588

6.268

4. Người mua trả tiền trước

3.745

4.127

2.622

3.305

4.528

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.298

2.442

1.373

1.107

6. Phải trả người lao động

5.946

1.785

849

6.776

2.190

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

362

107

149

404

411

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

165

169

150

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.948

4.065

920

4.030

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.770

7.233

836

5.816

9.047

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.938

2.753

2.331

673

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

697

742

592

673

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.242

2.012

1.739

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

80.584

80.696

74.789

78.283

78.705

I. Vốn chủ sở hữu

80.584

80.696

74.789

78.283

78.705

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

74.597

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5.903

5. Cổ phiếu quỹ

-2.506

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.591

2.703

-3.204

289

712

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.404

1.694

672

-3.862

289

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.186

1.009

-3.876

4.151

423

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

116.953

107.050

87.669

107.396

103.178

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU