DP2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

144.625

151.202

146.606

240.455

96.300

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.823

17.793

21.400

108.263

1.093

1. Tiền

9.823

17.793

21.400

108.263

1.093

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

83.891

83.528

83.055

78.119

29.576

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

30.453

28.724

24.197

21.098

23.977

2. Trả trước cho người bán

953

788

6.355

5.240

3.786

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

57.097

58.628

57.115

56.538

6.719

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.611

-4.757

-4.906

IV. Tổng hàng tồn kho

50.329

49.352

41.639

53.091

64.077

1. Hàng tồn kho

50.329

49.352

41.639

53.091

64.077

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

582

528

512

982

1.553

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

162

350

384

414

335

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

329

97

59

459

1.150

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

91

81

69

109

69

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

301.466

268.881

263.882

164.689

118.031

I. Các khoản phải thu dài hạn

72.240

45.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

72.240

45.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

121.175

116.235

110.732

105.846

102.811

1. Tài sản cố định hữu hình

121.175

116.235

110.732

105.846

102.811

- Nguyên giá

289.656

290.256

290.298

290.969

293.551

- Giá trị hao mòn lũy kế

-168.481

-174.021

-179.566

-185.124

-190.739

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

811

- Giá trị hao mòn lũy kế

-811

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

77

1.122

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

77

1.122

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

93.960

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

93.960

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.014

13.609

14.113

13.767

14.098

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.014

13.609

14.113

13.767

14.098

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

446.091

420.083

410.488

405.144

214.330

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

368.115

344.507

339.826

341.870

153.383

I. Nợ ngắn hạn

274.155

250.547

245.866

247.910

71.169

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

102.816

101.316

97.216

95.116

4.750

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

28.074

28.088

17.300

18.254

27.550

4. Người mua trả tiền trước

16.010

19.335

25.436

27.839

29.914

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

54.003

54.005

54.060

53.622

12

6. Phải trả người lao động

2.311

2.727

3.560

1.784

2.383

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

42.098

43.245

46.655

49.471

106

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

28.559

1.547

1.354

1.539

6.169

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

285

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

93.960

82.213

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

93.960

82.213

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

77.976

75.576

70.662

63.274

60.948

I. Vốn chủ sở hữu

77.801

75.401

70.662

63.274

60.948

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.902

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

175

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.267

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

250

425

250

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-130.619

-133.019

-137.933

-145.320

-147.647

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-127.622

-138.434

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.997

-5.397

-10.311

-6.886

-9.213

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

175

1. Nguồn kinh phí

175

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

446.091

420.083

410.488

405.144

214.330

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU