DP2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

136.696

128.469

130.570

131.254

144.625

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.517

13.625

5.053

2.780

9.823

1. Tiền

4.517

13.625

5.053

2.780

9.823

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

92.293

76.173

77.421

79.756

83.891

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

38.050

21.602

22.429

26.033

30.453

2. Trả trước cho người bán

1.330

1.062

914

1.426

953

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

57.199

57.794

58.365

56.908

57.097

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.286

-4.611

IV. Tổng hàng tồn kho

39.386

38.197

47.608

48.331

50.329

1. Hàng tồn kho

39.386

38.197

47.608

48.331

50.329

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

501

474

487

386

582

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

292

343

161

205

162

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

139

62

257

109

329

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

69

72

91

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

324.100

318.205

312.792

307.152

301.466

I. Các khoản phải thu dài hạn

72.240

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

72.240

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

143.089

137.563

132.237

126.705

121.175

1. Tài sản cố định hữu hình

143.089

137.563

132.237

126.705

121.175

- Nguyên giá

289.451

289.656

- Giá trị hao mòn lũy kế

-146.362

-151.888

-157.419

-162.950

-168.481

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

811

- Giá trị hao mòn lũy kế

-811

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

77

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

77

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

93.960

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

93.960

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.733

14.365

14.278

14.170

14.014

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.733

14.365

14.278

14.170

14.014

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

460.796

446.674

443.362

438.406

446.091

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

376.027

367.726

362.057

360.886

368.104

I. Nợ ngắn hạn

270.627

262.326

256.656

266.926

274.144

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

94.760

92.970

90.455

102.096

102.816

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

25.903

17.560

19.659

23.249

28.074

4. Người mua trả tiền trước

15.930

16.996

19.260

15.565

16.010

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

54.007

54.281

54.005

53.996

54.003

6. Phải trả người lao động

1.865

2.320

3.332

1.617

2.203

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

41.888

43.355

38.670

41.191

42.195

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.988

34.558

30.990

28.926

28.559

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

285

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

105.401

93.960

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

93.960

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

11.441

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

84.769

78.948

81.305

77.520

77.987

I. Vốn chủ sở hữu

84.594

78.772

81.130

77.345

77.811

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.902

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.267

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

250

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-123.826

-129.647

-127.290

-131.075

-130.608

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-122.068

-127.622

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.758

-7.579

-5.222

-3.453

-2.986

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

175

1. Nguồn kinh phí

175

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

460.796

446.674

443.362

438.406

446.091

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU