DP2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

115.731

129.894

136.696

128.469

130.570

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.584

2.390

4.517

13.625

5.053

1. Tiền

3.584

2.390

4.517

13.625

5.053

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

68.373

79.385

92.293

76.173

77.421

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

15.291

26.677

38.050

21.602

22.429

2. Trả trước cho người bán

2.260

815

1.330

1.062

914

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

55.108

56.179

57.199

57.794

58.365

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.286

IV. Tổng hàng tồn kho

42.441

47.394

39.386

38.197

47.608

1. Hàng tồn kho

42.441

47.394

39.386

38.197

47.608

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.333

725

501

474

487

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

526

214

292

343

161

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

738

417

139

62

257

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

69

94

69

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

335.653

329.868

324.100

318.205

312.792

I. Các khoản phải thu dài hạn

72.240

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

72.240

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

152.211

146.799

143.089

137.563

132.237

1. Tài sản cố định hữu hình

152.211

146.799

143.089

137.563

132.237

- Nguyên giá

287.594

287.701

289.451

289.656

- Giá trị hao mòn lũy kế

-135.383

-140.902

-146.362

-151.888

-157.419

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

811

- Giá trị hao mòn lũy kế

-811

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.912

77

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.912

77

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

93.960

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

93.960

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.330

14.957

14.733

14.365

14.278

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.330

14.957

14.733

14.365

14.278

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

451.385

459.762

460.796

446.674

443.362

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

364.791

374.629

376.027

367.726

362.057

I. Nợ ngắn hạn

249.116

258.954

270.627

262.326

256.656

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

84.335

84.585

94.760

92.970

90.455

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.526

33.752

25.903

17.560

19.659

4. Người mua trả tiền trước

17.314

10.679

15.930

16.996

19.260

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

54.006

53.996

54.007

54.281

54.005

6. Phải trả người lao động

2.708

1.341

1.865

2.320

3.332

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

37.521

39.694

41.888

43.355

38.670

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

34.420

34.622

35.988

34.558

30.990

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

285

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

115.676

105.401

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

93.960

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.716

11.441

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

86.594

85.133

84.769

78.948

81.305

I. Vốn chủ sở hữu

86.418

84.958

84.594

78.772

81.130

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.902

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.267

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

250

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-122.001

-123.462

-123.826

-129.647

-127.290

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-98.018

-122.068

- LNST chưa phân phối kỳ này

-23.983

-1.394

-1.758

-7.579

-5.222

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

175

1. Nguồn kinh phí

175

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

451.385

459.762

460.796

446.674

443.362

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU