DS3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

38.423

48.663

49.478

66.021

66.129

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.847

5.728

362

7.057

3.607

1. Tiền

2.847

5.728

362

7.057

3.607

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.630

35.553

40.836

53.748

51.195

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

34.294

53.399

58.767

61.683

54.532

2. Trả trước cho người bán

5.333

1.836

1.602

812

3.680

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.252

8.877

9.027

18.427

19.942

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-28.248

-28.560

-27.174

-26.959

IV. Tổng hàng tồn kho

10.386

5.099

6.557

4.048

10.187

1. Hàng tồn kho

14.058

8.772

6.811

4.302

10.440

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.673

-253

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.561

2.282

1.723

1.167

1.140

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

66

46

30

35

29

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.447

2.189

1.646

1.085

1.066

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

48

45

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

113.770

112.382

110.817

93.152

91.654

I. Các khoản phải thu dài hạn

47.000

30.998

31.515

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

47.000

30.998

31.515

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.156

1.015

875

843

1.420

1. Tài sản cố định hữu hình

1.156

1.015

875

843

1.420

- Nguyên giá

15.223

15.332

16.017

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.067

-14.207

-14.348

-14.489

-14.597

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

55.332

54.577

53.821

53.066

52.311

- Nguyên giá

56.842

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.510

-2.265

-3.020

-3.776

-4.531

IV. Tài sản dở dang dài hạn

46

64

145

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

46

64

145

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

980

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

980

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-980

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.256

8.746

7.996

7.265

6.408

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.256

8.746

7.996

7.265

6.408

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

152.193

161.045

160.295

159.173

157.783

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

60.025

63.821

59.836

57.977

58.574

I. Nợ ngắn hạn

20.792

29.273

24.116

27.979

30.067

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.614

9.129

6.786

6.436

4.786

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.330

13.915

10.826

11.419

7.831

4. Người mua trả tiền trước

3.042

2.530

2.090

7.382

13.074

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6. Phải trả người lao động

2.308

2.176

2.215

1.503

3.179

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

734

848

1.426

572

337

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

474

423

524

421

624

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

289

253

250

246

236

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

39.234

34.548

35.719

29.998

28.506

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

39.234

34.548

35.719

29.998

28.506

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

92.168

97.223

100.460

101.196

99.210

I. Vốn chủ sở hữu

92.168

97.223

100.460

101.196

99.210

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

106.697

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.156

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-16.685

-11.629

-8.393

-7.657

-9.643

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-17.320

-8.637

- LNST chưa phân phối kỳ này

635

5.691

8.927

9.663

-1.006

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

152.193

161.045

160.295

159.173

157.783

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU