DS3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

47.486

54.668

51.670

48.270

43.066

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.260

6.274

3.465

2.671

3.995

1. Tiền

8.260

6.274

3.465

2.671

3.995

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

24.609

43.922

42.869

37.472

29.362

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

35.683

64.689

64.562

50.822

35.521

2. Trả trước cho người bán

66

472

304

3.401

8.336

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

15.695

6. Phải thu ngắn hạn khác

518

6.632

5.874

11.119

13.376

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.353

-27.871

IV. Tổng hàng tồn kho

12.711

2.789

4.387

4.807

5.208

1. Hàng tồn kho

19.148

9.227

10.825

11.245

11.646

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.438

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.907

1.682

948

3.319

4.501

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.152

1.627

893

3.272

4.453

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

754

55

48

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

70.788

81.969

89.780

102.015

116.563

I. Các khoản phải thu dài hạn

55.083

47.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

55.083

47.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.339

2.089

1.839

1.685

1.467

1. Tài sản cố định hữu hình

2.339

2.089

1.839

1.685

1.467

- Nguyên giá

15.223

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.883

-13.133

-13.384

-13.538

-13.756

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.407

23.071

31.108

51.637

66.419

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.407

23.071

31.108

51.637

66.419

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

980

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

980

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

874

745

769

714

697

1. Chi phí trả trước dài hạn

874

745

769

714

697

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

2.083

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

118.274

136.637

141.450

150.285

159.629

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

42.822

53.838

58.416

66.994

75.865

I. Nợ ngắn hạn

35.822

41.838

36.735

24.339

27.510

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.920

10.470

6.625

8.200

7.480

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.840

17.308

18.336

8.523

9.778

4. Người mua trả tiền trước

5.203

4.773

4.442

4.381

6.514

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

426

6. Phải trả người lao động

4.610

1.917

1.846

1.903

2.318

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

555

1.170

1.434

359

412

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.361

5.447

3.725

652

691

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

332

328

320

317

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.000

12.000

21.680

42.655

48.355

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.000

12.000

21.680

42.655

48.355

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

75.452

82.798

83.035

83.291

83.764

I. Vốn chủ sở hữu

75.452

82.798

83.035

83.291

83.764

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

106.697

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.156

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-38.405

-26.055

-25.818

-25.562

-25.089

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-27.834

-28.975

-26.147

- LNST chưa phân phối kỳ này

-10.571

2.921

328

584

1.058

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

5.004

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

118.274

136.637

141.450

150.285

159.629

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU