DS3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

51.670

48.270

43.066

53.383

38.423

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.465

2.671

3.995

5.650

2.847

1. Tiền

3.465

2.671

3.995

5.650

2.847

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.869

37.472

29.362

38.967

21.630

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

64.562

50.822

35.521

37.397

34.294

2. Trả trước cho người bán

304

3.401

8.336

7.102

5.333

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.874

11.119

13.376

22.339

10.252

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.871

-28.248

IV. Tổng hàng tồn kho

4.387

4.807

5.208

5.232

10.386

1. Hàng tồn kho

10.825

11.245

11.646

8.905

14.058

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.438

-3.673

V. Tài sản ngắn hạn khác

948

3.319

4.501

3.533

3.561

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

66

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

893

3.272

4.453

3.486

3.447

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

55

48

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

89.780

102.015

116.563

104.194

113.770

I. Các khoản phải thu dài hạn

55.083

47.000

35.000

47.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

55.083

47.000

35.000

47.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.839

1.685

1.467

67.521

1.156

1. Tài sản cố định hữu hình

1.839

1.685

1.467

67.521

1.156

- Nguyên giá

15.223

82.487

15.223

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.384

-13.538

-13.756

-14.966

-14.067

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

55.332

- Nguyên giá

56.842

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.510

IV. Tài sản dở dang dài hạn

31.108

51.637

66.419

46

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31.108

51.637

66.419

46

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

980

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

980

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

769

714

697

693

9.256

1. Chi phí trả trước dài hạn

769

714

697

693

9.256

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

141.450

150.285

159.629

157.577

152.193

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

58.416

66.994

75.865

65.082

60.025

I. Nợ ngắn hạn

36.735

24.339

27.510

22.849

20.792

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.625

8.200

7.480

5.386

4.614

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.336

8.523

9.778

10.643

9.330

4. Người mua trả tiền trước

4.442

4.381

6.514

2.951

3.042

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6. Phải trả người lao động

1.846

1.903

2.318

2.208

2.308

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.434

359

412

691

734

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.725

652

691

668

474

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

328

320

317

302

289

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

21.680

42.655

48.355

42.234

39.234

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.680

42.655

48.355

42.234

39.234

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

83.035

83.291

83.764

92.495

92.168

I. Vốn chủ sở hữu

83.035

83.291

83.764

92.495

92.168

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

106.697

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.156

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-25.818

-25.562

-25.089

-16.358

-16.685

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-26.147

-17.320

- LNST chưa phân phối kỳ này

328

584

1.058

9.789

635

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

141.450

150.285

159.629

157.577

152.193

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU