DSE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

9.137.291

10.019.356

11.280.433

12.270.836

13.212.814

I. Tài sản tài chính

9.128.417

10.011.805

11.270.938

12.260.582

13.201.843

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

535.019

66.636

742.166

510.579

795.260

1.1. Tiền

535.019

66.636

742.166

510.579

795.260

1.2. Các khoản tương đương tiền

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

554.593

743.517

1.009.131

2.085.471

1.503.915

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

3.242.250

3.936.250

3.496.750

3.546.750

4.661.790

4. Các khoản cho vay

4.275.703

5.052.617

5.750.067

5.832.191

5.909.548

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-46.995

-53.184

-47.320

-54.119

-57.350

7. Các khoản phải thu

557.856

243.876

307.095

310.048

340.895

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

318.463

3.495

57.268

10

862

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

239.393

240.381

249.827

310.038

340.033

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

239.393

240.381

249.827

310.038

340.033

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

1.963

2.056

3.541

7.415

3.396

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

8.116

20.126

9.595

22.373

21.258

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-88

-126

II.Tài sản ngắn hạn khác

8.874

7.551

9.496

10.254

10.971

1. Tạm ứng

2.860

2.836

4.106

3.286

5.358

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

69

44

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.824

4.516

5.191

6.661

5.322

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

191

199

239

247

5. Tài sản ngắn hạn khác

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

2.018.947

1.900.649

2.728.937

2.868.390

2.346.283

I. Tài sản tài chính dài hạn

1.879.533

1.771.470

2.576.023

2.719.736

2.204.736

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

1.879.533

1.771.470

2.576.023

2.719.736

2.204.736

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.879.533

1.771.470

2.719.736

2.204.736

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

97.130

89.768

111.538

105.801

96.759

1. Tài sản cố định hữu hình

10.796

9.769

9.633

12.307

11.567

- Nguyên giá

23.586

23.869

24.940

28.900

29.592

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.790

-14.101

-15.308

-16.593

-18.025

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

50.691

47.664

73.117

68.620

64.123

- Nguyên giá

60.537

89.933

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.846

-12.873

-16.817

-21.313

-25.810

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

35.643

32.335

28.789

24.874

21.068

- Nguyên giá

77.274

78.008

78.543

78.604

78.832

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.631

-45.673

-49.755

-53.729

-57.764

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

512

V. Tài sản dài hạn khác

41.773

39.411

41.376

42.853

44.788

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

4.846

7.786

7.973

2. Chi phí trả trước dài hạn

8.735

6.369

5.389

6.090

6.757

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

18.151

18.921

20.000

5. Tài sản dài hạn khác

10.040

10.045

10.050

10.056

10.058

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

11.156.238

11.920.005

14.009.371

15.139.227

15.559.097

C. NỢ PHẢI TRẢ

7.073.342

7.763.754

9.716.313

10.836.897

10.200.652

I. Nợ phải trả ngắn hạn

6.753.236

7.445.826

9.379.357

9.511.869

8.879.094

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

6.664.985

7.339.240

9.218.194

9.321.821

8.696.434

1.1. Vay ngắn hạn

6.649.883

7.324.370

9.197.983

9.302.172

8.678.187

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

15.102

14.870

20.211

19.649

18.247

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

9.956

13.020

25.744

21.777

26.036

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

13.020

8. Phải trả người bán ngắn hạn

3.230

7.174

5.150

3.981

2.053

9. Người mua trả tiền trước

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.501

32.561

60.816

34.318

26.467

11. Phải trả người lao động

10.082

13.463

27.105

39.202

24.463

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

1.220

1.391

1.544

1.681

1.857

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.746

37.418

39.867

88.397

91.012

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

10.000

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

516

1.558

936

692

772

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

320.106

317.928

336.956

1.325.027

1.321.558

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

18.401

14.858

31.713

27.044

23.216

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

18.401

14.858

31.713

27.044

23.216

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

300.000

299.208

299.333

1.297.853

1.298.212

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.705

3.862

5.909

130

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

4.082.896

4.156.250

4.293.058

4.302.330

5.358.446

I. Vốn chủ sở hữu

4.082.896

4.156.250

4.293.058

4.302.330

5.358.446

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.872.726

5.157.335

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

3.300.000

3.399.000

3.426.000

4.282.498

a. Cổ phiếu phổ thông

3.300.000

3.399.000

3.426.000

4.282.498

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

572.726

473.726

446.726

874.837

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

2.599

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

3.235

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

204.337

283.525

417.733

427.005

198.512

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

226.635

271.592

395.159

451.899

240.422

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

-22.298

11.933

22.574

-24.894

-41.910

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

11.156.238

11.920.005

14.009.371

15.139.227

15.559.097

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

23.257

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU