DSE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

7.854.333

6.527.389

7.786.241

8.172.043

9.137.291

I. Tài sản tài chính

7.846.224

6.426.788

7.777.541

8.165.535

9.128.417

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

632.961

936.455

156.730

1.093.162

535.019

1.1. Tiền

545.547

886.455

156.730

943.162

535.019

1.2. Các khoản tương đương tiền

87.414

50.000

150.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

621.228

109.102

746.007

167.085

554.593

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

2.915.500

1.627.500

2.571.500

2.774.750

3.242.250

4. Các khoản cho vay

3.408.822

3.597.671

4.102.459

3.881.585

4.275.703

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-16.746

-23.501

-33.872

-42.162

-46.995

7. Các khoản phải thu

269.431

162.494

216.448

279.409

557.856

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

25.105

10

230

543

318.463

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

244.326

162.484

216.219

278.866

239.393

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

244.326

162.484

216.219

278.866

239.393

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

1.370

1.372

1.520

1.777

1.963

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

13.721

15.756

16.811

10.017

8.116

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-63

-88

II.Tài sản ngắn hạn khác

8.109

100.601

8.701

6.508

8.874

1. Tạm ứng

2.618

1.760

3.193

1.787

2.860

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.465

3.749

5.397

4.610

5.824

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

27

95.093

111

191

5. Tài sản ngắn hạn khác

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

1.380.419

2.374.954

2.597.611

2.465.209

2.018.947

I. Tài sản tài chính dài hạn

1.264.718

2.261.442

2.467.442

2.328.606

1.879.533

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

1.264.718

2.261.442

2.467.442

2.328.606

1.879.533

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.264.718

2.261.442

2.467.442

2.328.606

1.879.533

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

79.261

76.598

93.088

96.210

97.130

1. Tài sản cố định hữu hình

11.486

11.623

13.814

11.829

10.796

- Nguyên giá

19.724

20.917

24.268

23.335

23.586

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.239

-9.294

-10.453

-11.506

-12.790

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

18.835

17.786

35.393

44.714

50.691

- Nguyên giá

20.992

39.912

51.823

60.537

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.157

-3.206

-4.519

-7.110

-9.846

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

48.940

47.189

43.881

39.667

35.643

- Nguyên giá

74.851

76.836

77.499

77.274

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.911

-29.646

-33.618

-37.607

-41.631

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

512

V. Tài sản dài hạn khác

36.440

36.913

37.080

39.881

41.773

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

3.645

4.570

4.846

2. Chi phí trả trước dài hạn

7.124

7.592

6.829

8.698

8.735

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

15.651

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

15.651

16.577

18.151

5. Tài sản dài hạn khác

10.020

10.025

10.030

10.036

10.040

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.234.752

8.902.343

10.383.852

10.637.252

11.156.238

C. NỢ PHẢI TRẢ

4.986.575

4.785.004

6.222.139

6.607.452

7.073.342

I. Nợ phải trả ngắn hạn

4.972.873

4.773.261

6.191.276

6.577.417

6.753.236

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

4.906.060

4.699.061

6.124.980

6.494.297

6.664.985

1.1. Vay ngắn hạn

4.906.060

4.699.061

6.124.980

6.494.297

6.649.883

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

15.102

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

6.339

6.789

4.697

7.136

9.956

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

370

3.170

1.579

1.797

3.230

9. Người mua trả tiền trước

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

28.110

41.982

21.352

25.652

31.501

11. Phải trả người lao động

6.857

5.789

4.832

18.553

10.082

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

655

792

928

1.053

1.220

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

24.054

14.582

31.140

24.102

31.746

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

427

1.095

1.768

4.826

516

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

13.702

11.743

30.863

30.035

320.106

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

12.957

11.688

30.791

29.975

18.401

1.1. Vay dài hạn

11.688

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

12.957

30.791

29.975

18.401

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

300.000

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

745

55

72

60

1.705

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

4.248.177

4.117.339

4.161.713

4.029.800

4.082.896

I. Vốn chủ sở hữu

4.248.177

4.117.339

4.161.713

4.029.800

4.082.896

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.872.726

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

3.300.000

a. Cổ phiếu phổ thông

3.300.000

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

572.726

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

2.599

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

3.235

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

369.618

238.780

283.153

151.241

204.337

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

368.225

255.262

307.009

185.699

226.635

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

1.393

-16.483

-23.855

-34.458

-22.298

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

9.234.752

8.902.343

10.383.852

10.637.252

11.156.238

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU