DTK | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.737.684

5.664.294

4.512.896

5.126.911

6.040.112

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

153.114

262.160

301.740

584.469

238.495

1. Tiền

153.114

262.160

301.740

289.469

238.495

2. Các khoản tương đương tiền

295.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

400.000

1.406.389

865.000

1.115.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

400.000

1.406.389

865.000

1.115.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.528.211

3.347.505

2.215.332

2.781.010

3.809.828

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.165.913

2.998.886

1.859.296

2.512.689

3.579.773

2. Trả trước cho người bán

317.018

321.650

315.423

243.327

207.315

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

48.215

29.904

43.548

27.928

25.675

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.935

IV. Tổng hàng tồn kho

420.013

446.104

397.026

575.769

554.203

1. Hàng tồn kho

420.032

446.123

397.045

575.958

554.392

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19

-189

V. Tài sản ngắn hạn khác

236.346

202.136

192.411

320.664

322.586

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.355

13.399

10.489

8.575

15.142

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

178.360

162.544

154.174

282.320

278.213

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

44.631

26.192

27.748

29.768

29.232

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.760.415

9.660.705

9.682.900

10.220.415

10.232.747

I. Các khoản phải thu dài hạn

33.178

33.279

33.334

33.421

33.505

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

33.178

33.279

33.334

33.421

33.505

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.054.371

7.791.549

7.511.423

7.211.161

6.979.322

1. Tài sản cố định hữu hình

7.999.163

7.736.778

7.457.091

7.157.266

6.925.208

- Nguyên giá

34.119.781

34.146.019

34.136.422

34.177.179

34.197.597

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.120.617

-26.409.241

-26.679.332

-27.019.914

-27.272.389

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

55.208

54.771

54.333

53.895

54.113

- Nguyên giá

75.511

76.208

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.303

-20.741

-21.178

-21.616

-22.095

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

205.178

347.140

663.768

1.436.348

1.699.181

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.996

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

203.182

347.140

663.768

1.436.348

1.699.181

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.224.939

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.224.939

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

242.749

263.798

249.436

314.546

295.801

1. Chi phí trả trước dài hạn

127.886

148.920

138.180

206.349

188.099

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

114.863

114.878

111.255

108.197

107.703

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

15.498.099

15.324.998

14.195.796

15.347.326

16.272.860

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.721.974

6.635.826

5.509.556

6.578.887

7.070.046

I. Nợ ngắn hạn

5.666.808

5.401.090

4.241.942

5.042.652

5.279.181

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.799.597

2.373.793

1.814.406

1.914.307

2.212.988

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.525.439

2.412.728

1.866.742

2.789.937

2.685.387

4. Người mua trả tiền trước

2.414

2.062

1.006

763

1.650

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

61.567

90.079

64.915

75.737

123.679

6. Phải trả người lao động

42.506

101.048

94.795

84.647

31.898

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20.526

49.550

68.142

89.839

31.804

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

32.951

32.606

29.439

26.234

25.691

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

151.286

250.836

225.569

125.461

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

30.522

88.388

76.929

61.189

40.624

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.055.166

1.234.736

1.267.614

1.536.235

1.790.866

1. Phải trả người bán dài hạn

415.767

424.812

427.170

426.056

423.956

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

227

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

637.904

799.587

830.192

1.100.565

1.356.193

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.269

1.103

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

10.110

10.025

9.614

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.776.124

8.689.173

8.686.240

8.768.439

9.202.814

I. Vốn chủ sở hữu

8.776.124

8.689.173

8.686.240

8.768.439

9.202.814

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.827.675

2. Thặng dư vốn cổ phần

-28

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.848

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

485.682

696.561

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.448.484

1.150.379

1.147.176

1.231.059

1.666.019

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.197.704

576.930

1.231.887

- LNST chưa phân phối kỳ này

250.781

573.449

570.246

654.129

434.132

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

16.159

16.435

16.705

15.021

14.435

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

15.498.099

15.324.998

14.195.796

15.347.326

16.272.860

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU