DTK | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.512.896

5.126.911

6.040.112

6.305.883

4.821.419

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

301.740

584.469

238.495

467.448

300.810

1. Tiền

301.740

289.469

238.495

461.448

300.810

2. Các khoản tương đương tiền

295.000

6.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.406.389

865.000

1.115.000

1.477.148

1.277.148

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.406.389

865.000

1.115.000

1.477.148

1.277.148

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.215.332

2.781.010

3.809.828

3.489.204

2.444.240

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.859.296

2.512.689

3.579.773

3.285.828

2.296.169

2. Trả trước cho người bán

315.423

243.327

207.315

170.821

109.418

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

43.548

27.928

25.675

35.491

41.588

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.935

IV. Tổng hàng tồn kho

397.026

575.769

554.203

541.134

474.784

1. Hàng tồn kho

397.045

575.958

554.392

541.191

474.841

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19

-189

-58

V. Tài sản ngắn hạn khác

192.411

320.664

322.586

330.949

324.438

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.489

8.575

15.142

13.272

11.504

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

154.174

282.320

278.213

289.848

282.557

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

27.748

29.768

29.232

27.829

30.376

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.682.900

10.220.415

10.232.747

10.298.755

10.577.551

I. Các khoản phải thu dài hạn

33.334

33.421

33.505

33.590

34.412

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

33.334

33.421

33.505

33.590

34.412

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.511.423

7.211.161

6.979.322

6.390.407

6.015.175

1. Tài sản cố định hữu hình

7.457.091

7.157.266

6.925.208

6.336.706

5.961.973

- Nguyên giá

34.136.422

34.177.179

34.197.597

34.190.008

34.245.791

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.679.332

-27.019.914

-27.272.389

-27.853.302

-28.283.818

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

54.333

53.895

54.113

53.701

53.202

- Nguyên giá

75.511

76.208

76.260

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.178

-21.616

-22.095

-22.559

-23.058

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

663.768

1.436.348

1.699.181

2.303.606

2.773.279

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

663.768

1.436.348

1.699.181

2.303.606

2.773.279

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.224.939

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.224.939

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

249.436

314.546

295.801

346.213

529.747

1. Chi phí trả trước dài hạn

138.180

206.349

188.099

242.276

427.661

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

111.255

108.197

107.703

103.937

102.086

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

14.195.796

15.347.326

16.272.860

16.604.638

15.398.970

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.509.556

6.578.887

7.070.046

7.529.392

6.486.126

I. Nợ ngắn hạn

4.241.942

5.042.652

5.279.181

5.501.168

4.463.526

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.814.406

1.914.307

2.212.988

1.801.680

1.664.637

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.866.742

2.789.937

2.685.387

3.275.669

2.313.393

4. Người mua trả tiền trước

1.006

763

1.650

687

2.962

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

64.915

75.737

123.679

194.225

83.041

6. Phải trả người lao động

94.795

84.647

31.898

85.136

85.236

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

68.142

89.839

31.804

40.276

216.665

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.439

26.234

25.691

25.726

30.764

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

225.569

125.461

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

76.929

61.189

40.624

77.769

66.827

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.267.614

1.536.235

1.790.866

2.028.225

2.022.600

1. Phải trả người bán dài hạn

427.170

426.056

423.956

424.586

419.419

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

227

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

830.192

1.100.565

1.356.193

1.586.516

1.586.059

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.103

7.509

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

10.025

9.614

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.686.240

8.768.439

9.202.814

9.075.246

8.912.844

I. Vốn chủ sở hữu

8.686.240

8.768.439

9.202.814

9.075.246

8.912.844

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.827.675

2. Thặng dư vốn cổ phần

-28

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.848

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

696.561

892.998

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.147.176

1.231.059

1.666.019

1.345.476

1.185.927

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

576.930

1.231.887

577.096

- LNST chưa phân phối kỳ này

570.246

654.129

434.132

768.379

608.831

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

16.705

15.021

14.435

10.974

8.121

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

14.195.796

15.347.326

16.272.860

16.604.638

15.398.970

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU