DTK | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.734.663

5.439.906

5.666.297

6.048.127

4.710.018

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

160.497

277.914

585.969

473.415

296.823

1. Tiền

154.497

277.914

585.969

367.415

296.823

2. Các khoản tương đương tiền

6.000

106.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

444.000

244.000

350.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

444.000

244.000

350.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.659.479

4.255.509

4.120.710

4.785.481

3.441.599

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.634.808

4.211.525

4.074.179

4.412.345

3.109.004

2. Trả trước cho người bán

11.679

5.320

7.673

348.435

308.696

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.992

38.664

38.857

24.701

26.833

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.935

IV. Tổng hàng tồn kho

332.159

313.695

363.791

378.915

452.793

1. Hàng tồn kho

332.178

313.715

363.811

378.934

452.812

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19

V. Tài sản ngắn hạn khác

138.528

148.788

151.827

166.316

168.803

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.342

7.807

9.087

15.140

10.776

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

96.697

115.582

104.110

127.342

139.154

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

28.489

25.398

38.630

23.835

18.874

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

11.707.712

11.069.620

10.777.551

10.479.947

10.430.479

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.483

14.606

14.495

28.712

32.094

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.483

14.606

14.495

28.712

32.094

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.911.282

9.484.973

9.185.753

8.902.817

8.605.806

1. Tài sản cố định hữu hình

9.854.568

9.427.913

9.129.119

8.846.597

8.549.724

- Nguyên giá

33.868.663

33.960.872

33.973.200

34.000.378

34.016.219

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.014.095

-24.532.959

-24.844.080

-25.153.781

-25.466.495

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

56.714

57.060

56.633

56.221

56.081

- Nguyên giá

74.240

75.218

75.511

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.526

-18.158

-18.585

-18.997

-19.430

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

305.263

115.902

127.944

97.281

355.462

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.941

1.996

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

303.322

113.961

125.948

95.284

353.465

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.224.939

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.224.939

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

251.745

229.200

224.420

226.199

212.178

1. Chi phí trả trước dài hạn

98.961

100.413

96.583

98.776

94.618

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

152.784

128.787

127.837

127.423

117.560

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

16.442.375

16.509.526

16.443.848

16.528.075

15.140.497

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

8.322.642

8.378.523

8.066.636

8.205.131

6.809.645

I. Nợ ngắn hạn

6.186.326

6.344.673

6.385.551

6.574.296

5.690.852

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.266.724

3.041.154

3.105.057

3.176.228

3.016.508

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.195.601

2.826.946

2.773.726

2.356.583

1.875.084

4. Người mua trả tiền trước

1.525

1.400

3.144

2.666

10.519

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

70.649

71.237

54.381

92.049

50.102

6. Phải trả người lao động

67.058

120.642

51.300

80.568

82.483

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

290.391

86.894

38.783

78.939

43.871

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

236.058

154.587

162.733

426.580

157.393

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.191

166.987

290.119

395.103

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

57.127

41.813

29.440

70.564

59.789

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.136.316

2.033.850

1.681.085

1.630.834

1.118.793

1. Phải trả người bán dài hạn

395.091

394.445

403.329

411.454

399.614

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.722.925

1.621.352

1.259.703

1.202.185

702.435

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

247

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

18.053

17.196

16.743

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.119.733

8.131.003

8.377.212

8.322.944

8.330.852

I. Vốn chủ sở hữu

8.119.733

8.131.003

8.377.212

8.322.944

8.330.852

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.827.675

2. Thặng dư vốn cổ phần

-28

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.848

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

321.298

485.682

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

956.600

966.760

1.214.439

995.862

1.003.007

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

534.777

441.447

987.551

503.126

- LNST chưa phân phối kỳ này

421.823

525.312

226.888

492.735

499.881

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

16.037

17.147

15.678

15.601

16.365

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

16.442.375

16.509.526

16.443.848

16.528.075

15.140.497

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU