DTK | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.048.127

4.710.018

5.543.121

5.737.684

5.664.294

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

473.415

296.823

547.262

153.114

262.160

1. Tiền

367.415

296.823

247.262

153.114

262.160

2. Các khoản tương đương tiền

106.000

300.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

244.000

350.000

400.000

1.406.389

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

244.000

350.000

400.000

1.406.389

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.785.481

3.441.599

3.927.689

4.528.211

3.347.522

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.412.345

3.109.004

3.581.370

4.165.913

2.998.886

2. Trả trước cho người bán

348.435

308.696

318.423

317.018

321.650

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.701

26.833

30.830

48.215

29.921

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.935

IV. Tổng hàng tồn kho

378.915

452.793

410.078

420.013

446.087

1. Hàng tồn kho

378.934

452.812

410.097

420.032

446.106

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19

V. Tài sản ngắn hạn khác

166.316

168.803

258.091

236.346

202.136

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

15.140

10.776

9.695

13.355

13.399

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

127.342

139.154

216.314

178.360

162.544

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23.835

18.874

32.082

44.631

26.192

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

10.479.947

10.430.479

10.014.732

9.760.415

9.660.705

I. Các khoản phải thu dài hạn

28.712

32.094

32.190

33.178

33.279

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

28.712

32.094

32.190

33.178

33.279

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.902.817

8.605.806

8.339.900

8.054.371

7.791.549

1. Tài sản cố định hữu hình

8.846.597

8.549.724

8.284.257

7.999.163

7.736.778

- Nguyên giá

34.000.378

34.016.219

34.121.247

34.119.781

34.146.019

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.153.781

-25.466.495

-25.836.990

-26.120.617

-26.409.241

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

56.221

56.081

55.644

55.208

54.771

- Nguyên giá

75.218

75.511

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.997

-19.430

-19.867

-20.303

-20.741

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

97.281

355.462

171.058

205.178

347.140

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.996

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

95.284

353.465

169.062

203.182

347.140

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.224.939

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.224.939

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

226.199

212.178

246.645

242.749

263.798

1. Chi phí trả trước dài hạn

98.776

94.618

129.501

127.886

148.920

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

127.423

117.560

117.143

114.863

114.878

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

16.528.075

15.140.497

15.557.853

15.498.099

15.324.998

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

8.205.131

6.809.645

7.032.664

6.721.974

6.635.826

I. Nợ ngắn hạn

6.574.296

5.690.852

5.996.479

5.666.808

5.401.322

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.176.228

3.016.508

2.959.784

2.799.597

2.374.025

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.356.583

1.875.084

2.744.950

2.525.439

2.412.728

4. Người mua trả tiền trước

2.666

10.519

3.554

2.414

2.062

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

92.049

50.102

38.802

61.567

90.079

6. Phải trả người lao động

80.568

82.483

126.968

42.506

101.048

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

78.939

43.871

46.609

20.526

49.550

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

426.580

157.393

34.157

32.951

32.606

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

290.119

395.103

151.286

250.836

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

70.564

59.789

41.655

30.522

88.388

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.630.834

1.118.793

1.036.186

1.055.166

1.234.504

1. Phải trả người bán dài hạn

411.454

399.614

412.714

415.767

424.812

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

227

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.202.185

702.435

622.029

637.904

799.355

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.443

1.269

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

17.196

16.743

10.110

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

8.322.944

8.330.852

8.525.189

8.776.124

8.689.173

I. Vốn chủ sở hữu

8.322.944

8.330.852

8.525.189

8.776.124

8.689.173

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

6.827.675

2. Thặng dư vốn cổ phần

-28

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-1.848

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

485.682

696.561

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

995.862

1.003.007

1.198.898

1.448.484

1.150.379

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

503.126

506.385

1.197.704

576.930

- LNST chưa phân phối kỳ này

492.735

499.881

692.513

250.781

573.449

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

15.601

16.365

14.810

16.159

16.435

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

16.528.075

15.140.497

15.557.853

15.498.099

15.324.998

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU