|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
953.436 | 929.107 | 920.648 | 966.891 | 965.978 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
156.086 | 122.067 | 109.159 | 112.275 | 91.785 |
 | 1. Tiền |
|
|
23.586 | 37.567 | 34.159 | 37.275 | 66.785 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
132.500 | 84.500 | 75.000 | 75.000 | 25.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
373.923 | 379.026 | 407.059 | 386.112 | 427.723 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
289.002 | 308.411 | 305.687 | 281.347 | 283.270 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
62.912 | 62.940 | 81.708 | 86.580 | 127.372 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
22.140 | 8.767 | 20.756 | 19.463 | 18.359 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-131 | -1.093 | -1.093 | -1.278 | -1.278 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
419.769 | 424.211 | 400.271 | 462.658 | 434.068 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
419.839 | 426.890 | 401.981 | 465.286 | 435.279 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-70 | -2.679 | -1.710 | -2.628 | -1.212 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.657 | 3.804 | 4.159 | 5.846 | 12.402 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.657 | 3.804 | 4.138 | 5.475 | 6.166 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | 371 | 6.167 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 21 | | 70 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
500.717 | 651.559 | 645.484 | 681.286 | 773.807 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
3.520 | 3.112 | 3.099 | 3.363 | 6.469 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
3.520 | 3.112 | 3.099 | 3.363 | 6.469 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
402.782 | 418.493 | 409.223 | 537.353 | 529.331 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
388.062 | 387.936 | 371.998 | 362.096 | 354.245 |
| - Nguyên giá |
|
|
748.495 | 768.559 | 772.713 | 782.451 | 794.941 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-360.432 | -380.623 | -400.714 | -420.355 | -440.696 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
14.720 | 30.557 | 37.225 | 175.257 | 175.086 |
| - Nguyên giá |
|
|
22.292 | 38.299 | 45.138 | 183.341 | 183.341 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-7.571 | -7.742 | -7.913 | -8.084 | -8.255 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
34.535 | 145.785 | 153.878 | 60.792 | 163.788 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
34.535 | 145.785 | 153.878 | 60.792 | 163.788 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
59.879 | 84.168 | 79.284 | 79.779 | 74.220 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
59.879 | 84.168 | 79.284 | 79.779 | 74.220 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.454.153 | 1.580.666 | 1.566.131 | 1.648.177 | 1.739.785 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
315.247 | 380.173 | 310.528 | 367.037 | 416.164 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
277.179 | 344.374 | 270.047 | 296.449 | 322.677 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
31.137 | 45.707 | 56.018 | 57.676 | 113.304 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
67.733 | 51.485 | 53.961 | 80.626 | 53.609 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
44.299 | 51.325 | 57.114 | 78.629 | 61.252 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
20.712 | 29.877 | 10.440 | 7.640 | 18.523 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
37.560 | 118.639 | 42.158 | 31.560 | 30.433 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
955 | 71 | | | |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
41.076 | 16.497 | 20.038 | 16.765 | 39.778 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
33.707 | 30.774 | 30.318 | 23.553 | 5.777 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
38.068 | 35.798 | 40.481 | 70.588 | 93.487 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
422 | 522 | 625 | 292 | 283 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
37.177 | 35.277 | 39.856 | 70.296 | 93.204 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
470 | | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.138.905 | 1.200.493 | 1.255.603 | 1.281.140 | 1.323.621 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.138.905 | 1.200.493 | 1.255.603 | 1.281.140 | 1.323.621 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
324.581 | 324.581 | 324.581 | 405.726 | 405.726 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
9.442 | 9.442 | 9.442 | 9.442 | 9.442 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
94.353 | 94.353 | 94.353 | 94.353 | 94.353 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
710.529 | 772.117 | 827.227 | 771.619 | 814.100 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
488.377 | 488.377 | 771.818 | 658.816 | 626.358 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
222.152 | 283.740 | 55.408 | 112.803 | 187.742 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.454.153 | 1.580.666 | 1.566.131 | 1.648.177 | 1.739.785 |