DTT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

90.136

99.159

97.528

106.459

114.091

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

29.834

31.270

28.679

34.410

38.740

1. Tiền

29.834

31.270

28.679

34.410

38.740

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

24.693

22.608

31.021

35.407

42.817

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.082

21.778

29.342

32.974

37.983

2. Trả trước cho người bán

4.264

1.532

2.356

3.105

5.521

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

21

25

29

16

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-673

-702

IV. Tổng hàng tồn kho

33.548

43.354

35.982

34.540

31.031

1. Hàng tồn kho

33.822

43.628

36.256

34.814

31.305

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-274

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.062

1.927

1.845

2.103

1.502

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.531

857

1.466

1.751

1.473

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

201

739

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

330

379

352

29

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

79.314

84.353

82.806

79.808

80.668

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

77.709

79.156

77.969

75.977

76.750

1. Tài sản cố định hữu hình

62.689

64.309

63.294

61.476

62.422

- Nguyên giá

170.083

174.138

175.506

175.963

177.846

- Giá trị hao mòn lũy kế

-107.394

-109.828

-112.212

-114.487

-115.424

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.020

14.847

14.674

14.502

14.329

- Nguyên giá

25.938

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.917

-11.090

-11.263

-11.436

-11.609

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.605

5.197

4.837

3.830

3.918

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.605

5.197

4.837

3.830

3.918

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

169.451

183.512

180.334

186.267

194.759

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

32.659

51.030

44.268

46.449

50.318

I. Nợ ngắn hạn

32.152

50.523

43.761

45.942

48.439

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

17.154

23.978

19.547

19.664

28.454

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.767

8.396

9.682

12.063

9.598

4. Người mua trả tiền trước

1.634

1.677

1.801

2.158

627

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.860

2.069

3.569

2.537

3.402

6. Phải trả người lao động

4.002

4.709

6.467

6.868

4.168

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18

15

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

407

7.185

745

727

400

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.327

2.490

1.949

1.909

1.790

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

507

1.879

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

507

1.879

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

136.791

132.482

136.066

139.818

144.441

I. Vốn chủ sở hữu

136.791

132.482

136.066

139.818

144.441

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

81.518

2. Thặng dư vốn cổ phần

29.270

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.380

10.077

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

19.623

11.617

15.201

18.953

23.576

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

17.042

5.623

19.013

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.581

5.993

9.577

13.330

4.564

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

169.451

183.512

180.334

186.267

194.759

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU