DTT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

89.298

94.791

104.296

103.744

98.246

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.817

29.900

30.054

29.745

37.106

1. Tiền

27.817

29.900

30.054

29.745

37.106

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.039

34.230

33.365

23.111

24.743

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.054

24.643

30.116

23.091

25.145

2. Trả trước cho người bán

2.602

10.182

3.883

648

197

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15

19

21

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-631

-610

-648

-619

IV. Tổng hàng tồn kho

33.686

28.951

38.352

45.789

35.578

1. Hàng tồn kho

33.960

29.225

38.626

46.063

35.852

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-274

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.756

1.710

2.524

5.100

819

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

591

819

787

2.254

405

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

835

562

1.407

2.516

84

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

330

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

82.013

81.256

82.115

82.331

83.349

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

77.469

77.371

79.386

81.040

80.221

1. Tài sản cố định hữu hình

61.563

61.646

63.843

65.675

65.028

- Nguyên giá

157.509

159.757

164.187

168.373

170.083

- Giá trị hao mòn lũy kế

-95.946

-98.110

-100.344

-102.699

-105.055

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15.906

15.724

15.543

15.366

15.193

- Nguyên giá

25.938

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.032

-10.213

-10.395

-10.572

-10.745

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.044

2.385

2.729

1.291

3.128

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.044

2.385

2.729

1.291

3.128

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

171.311

176.047

186.411

186.075

181.595

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

40.925

42.923

57.966

55.649

47.187

I. Nợ ngắn hạn

40.418

42.416

57.460

55.142

46.680

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

23.314

24.686

33.487

35.641

27.899

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.822

8.284

6.808

5.962

5.947

4. Người mua trả tiền trước

1.691

2.187

1.484

3.667

3.418

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.174

1.487

1.945

2.356

1.648

6. Phải trả người lao động

5.356

3.598

5.258

5.721

5.984

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

24

22

24

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

33

1.261

6.580

333

336

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.003

913

1.876

1.462

1.425

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

507

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

507

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

130.386

133.124

128.444

130.427

134.408

I. Vốn chủ sở hữu

130.386

133.124

128.444

130.427

134.408

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

81.518

2. Thặng dư vốn cổ phần

29.270

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.380

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.218

15.956

11.276

13.259

17.240

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.644

13.148

5.623

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.574

2.808

5.653

7.635

11.616

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

171.311

176.047

186.411

186.075

181.595

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU