HLT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

197.401

266.098

303.661

165.103

130.486

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

40.243

24.188

49.645

35.774

30.367

1. Tiền

30.140

13.917

38.981

35.774

30.367

2. Các khoản tương đương tiền

10.102

10.271

10.663

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.789

15.825

24.050

5.213

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.789

15.825

24.050

5.213

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

83.162

44.985

57.125

30.691

22.617

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

63.647

42.963

49.120

30.482

21.475

2. Trả trước cho người bán

23.765

4.575

10.331

2.572

3.746

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.100

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.387

1.950

2.092

1.956

1.714

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.637

-5.603

-5.518

-5.418

IV. Tổng hàng tồn kho

69.925

176.406

170.439

92.839

77.127

1. Hàng tồn kho

71.343

196.435

173.481

95.415

79.788

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.418

-20.029

-3.042

-2.576

-2.661

V. Tài sản ngắn hạn khác

282

4.694

2.402

586

376

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

282

836

737

398

137

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.971

562

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

887

1.103

188

238

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

148.093

170.102

143.948

123.405

106.207

I. Các khoản phải thu dài hạn

504

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

504

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

144.823

136.742

140.108

120.667

103.790

1. Tài sản cố định hữu hình

144.823

136.742

140.108

112.450

96.611

- Nguyên giá

331.959

342.786

361.434

351.385

338.969

- Giá trị hao mòn lũy kế

-187.136

-206.044

-221.326

-238.935

-242.358

2. Tài sản cố định thuê tài chính

8.217

7.179

- Nguyên giá

9.172

- Giá trị hao mòn lũy kế

-955

-1.993

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

484

- Giá trị hao mòn lũy kế

-484

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

330

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

330

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.300

31.300

200

703

1. Đầu tư vào công ty con

30.000

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.300

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.100

-597

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

-1.100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

969

2.060

3.309

2.034

1.209

1. Chi phí trả trước dài hạn

969

2.060

3.309

2.034

1.209

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

345.493

436.200

447.609

288.509

236.693

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

243.074

331.934

393.134

281.845

248.752

I. Nợ ngắn hạn

194.854

259.760

313.441

205.615

143.604

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

148.437

142.590

210.433

164.945

114.603

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.756

10.836

18.448

17.095

7.508

4. Người mua trả tiền trước

2.430

2.458

3.927

3.852

7.122

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.511

600

7

1.870

2.080

6. Phải trả người lao động

10.285

3.335

2.782

3.502

4.046

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.918

2.234

4.391

2.825

1.590

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

18

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.390

97.482

73.370

11.425

6.573

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.000

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

127

227

83

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

48.220

72.173

79.693

76.231

105.148

1. Phải trả người bán dài hạn

4.815

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

19.500

10.100

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

48.220

67.358

60.193

66.131

105.148

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

102.419

104.266

54.474

6.663

-12.059

I. Vốn chủ sở hữu

102.419

104.266

54.474

6.663

-12.059

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

55.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.905

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

27.778

28.015

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4.737

6.347

-43.446

-91.257

-109.978

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-48.607

4.026

6.408

-43.446

-91.257

- LNST chưa phân phối kỳ này

53.344

2.321

-49.854

-47.811

-18.722

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

345.493

436.200

447.609

288.509

236.693

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU