HMH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

152.572

167.461

159.585

159.331

170.311

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.484

32.354

33.897

32.024

53.527

1. Tiền

12.484

22.854

23.197

21.324

33.527

2. Các khoản tương đương tiền

14.000

9.500

10.700

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

103.877

116.404

104.501

103.860

93.100

1. Chứng khoán kinh doanh

108.181

122.944

107.391

105.604

96.176

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-4.303

-8.039

-4.390

-3.244

-4.576

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

20.781

17.441

18.988

20.399

20.755

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

14.374

12.040

14.022

16.333

15.440

2. Trả trước cho người bán

204

43

65

92

31

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.203

5.358

4.900

3.974

5.284

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

48

28

47

45

56

1. Hàng tồn kho

48

28

47

45

56

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.382

1.234

2.153

3.003

2.872

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.332

1.169

2.153

2.003

1.872

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

49

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

64

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

1.000

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

117.278

115.851

127.225

127.567

125.560

I. Các khoản phải thu dài hạn

8

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

89.619

87.955

88.462

88.927

86.986

1. Tài sản cố định hữu hình

70.517

69.000

69.654

70.266

68.473

- Nguyên giá

178.115

178.083

180.346

182.590

- Giá trị hao mòn lũy kế

-107.598

-109.083

-110.692

-112.324

-114.118

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.102

18.955

18.808

18.660

18.513

- Nguyên giá

24.122

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.019

-5.167

-5.314

-5.461

-5.608

III. Bất động sản đầu tư

23.037

22.931

22.825

22.718

22.612

- Nguyên giá

23.604

- Giá trị hao mòn lũy kế

-567

-673

-779

-885

-992

IV. Tài sản dở dang dài hạn

661

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

661

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

11.400

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.952

4.296

3.869

3.852

3.893

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.542

3.823

3.396

3.358

3.399

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

410

473

494

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

269.850

283.312

286.810

286.898

295.871

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

36.829

40.086

33.294

40.247

42.568

I. Nợ ngắn hạn

36.829

39.933

33.141

39.180

41.615

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.092

10.504

2.097

300

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.864

4.941

3.912

5.515

5.897

4. Người mua trả tiền trước

273

165

454

361

416

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.580

3.576

4.910

5.579

7.596

6. Phải trả người lao động

5.170

5.439

3.342

4.305

5.398

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

318

421

318

650

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

19

97

87

147

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.732

12.795

13.666

18.571

16.979

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.098

4.251

4.231

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

153

1.067

953

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

875

800

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

153

192

153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

233.021

243.226

253.516

246.651

253.303

I. Vốn chủ sở hữu

233.021

243.226

253.516

246.651

253.303

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

133.166

138.422

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.905

6.812

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.747

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

84.801

89.784

100.006

93.084

99.763

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

75.963

84.801

87.631

73.789

92.684

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.838

4.983

12.375

19.295

7.079

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.402

1.461

1.530

1.586

1.560

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

269.850

283.312

286.810

286.898

295.871

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU