HMH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

94.012

107.446

111.605

139.117

139.155

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.996

24.391

28.592

28.688

41.126

1. Tiền

11.496

16.891

22.092

8.688

30.126

2. Các khoản tương đương tiền

12.500

7.500

6.500

20.000

11.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

52.725

68.134

66.123

90.664

75.370

1. Chứng khoán kinh doanh

42.425

68.134

66.123

91.893

78.057

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.229

-2.687

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

15.646

13.676

15.574

18.139

20.667

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.327

11.035

12.300

13.852

15.369

2. Trả trước cho người bán

61

515

56

218

540

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.258

2.126

3.219

4.068

4.758

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.000

IV. Tổng hàng tồn kho

32

19

30

29

35

1. Hàng tồn kho

32

19

30

29

35

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.614

1.226

1.286

1.598

1.957

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.283

1.109

876

1.485

1.822

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

76

110

135

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

332

117

335

3

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

136.938

135.542

136.450

119.013

118.419

I. Các khoản phải thu dài hạn

8

3

8

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8

3

8

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

90.251

88.532

88.252

91.977

90.630

1. Tài sản cố định hữu hình

70.491

68.916

68.780

72.650

71.447

- Nguyên giá

174.180

172.332

173.887

178.356

178.388

- Giá trị hao mòn lũy kế

-103.689

-103.416

-105.107

-105.706

-106.942

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.760

19.616

19.472

19.328

19.184

- Nguyên giá

24.059

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.299

-4.443

-4.587

-4.731

-4.875

III. Bất động sản đầu tư

23.568

23.462

23.356

23.249

23.143

- Nguyên giá

23.604

- Giá trị hao mòn lũy kế

-35

-142

-248

-354

-460

IV. Tài sản dở dang dài hạn

661

3.486

661

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

661

3.486

661

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.000

17.984

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

20.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.016

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.449

2.883

3.370

3.122

3.976

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.435

2.869

3.098

2.850

3.565

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

14

272

410

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

230.950

242.987

248.055

258.130

257.574

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

24.677

24.503

28.847

27.732

34.595

I. Nợ ngắn hạn

24.454

24.279

28.847

27.732

34.595

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.058

2.092

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.165

5.115

8.541

7.157

6.504

4. Người mua trả tiền trước

49

97

166

225

262

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.754

4.862

2.957

3.851

6.301

6. Phải trả người lao động

1.754

1.679

4.558

3.274

4.239

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

451

620

333

624

865

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

19

57

19

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.564

11.170

9.461

9.830

12.215

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

717

657

2.098

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

224

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

224

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

206.273

218.485

219.208

230.398

222.979

I. Vốn chủ sở hữu

206.273

218.485

219.208

230.398

222.979

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

131.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.894

6.905

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4.395

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.747

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

64.634

76.786

77.513

88.700

75.963

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

59.497

60.528

59.497

77.513

62.871

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.137

16.258

18.016

11.187

13.092

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.394

1.454

1.450

1.454

1.366

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

230.950

242.987

248.055

258.130

257.574

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU