HMH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

139.117

139.155

152.572

167.461

159.585

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.688

41.126

26.484

32.354

33.897

1. Tiền

8.688

30.126

12.484

22.854

23.197

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

11.000

14.000

9.500

10.700

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

90.664

75.370

103.877

116.404

104.501

1. Chứng khoán kinh doanh

91.893

78.057

108.181

122.944

107.391

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.229

-2.687

-4.303

-8.039

-4.390

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

18.139

20.667

20.781

17.441

18.988

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.852

15.369

14.374

12.040

14.022

2. Trả trước cho người bán

218

540

204

43

65

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.068

4.758

6.203

5.358

4.900

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

29

35

48

28

47

1. Hàng tồn kho

29

35

48

28

47

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.598

1.957

1.382

1.234

2.153

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.485

1.822

1.332

1.169

2.153

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

110

135

49

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3

64

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

119.013

118.419

117.278

115.851

127.225

I. Các khoản phải thu dài hạn

3

8

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3

8

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

91.977

90.630

89.619

87.955

88.462

1. Tài sản cố định hữu hình

72.650

71.447

70.517

69.000

69.654

- Nguyên giá

178.356

178.388

178.115

178.083

180.346

- Giá trị hao mòn lũy kế

-105.706

-106.942

-107.598

-109.083

-110.692

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.328

19.184

19.102

18.955

18.808

- Nguyên giá

24.059

24.122

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.731

-4.875

-5.019

-5.167

-5.314

III. Bất động sản đầu tư

23.249

23.143

23.037

22.931

22.825

- Nguyên giá

23.604

- Giá trị hao mòn lũy kế

-354

-460

-567

-673

-779

IV. Tài sản dở dang dài hạn

661

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

661

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

11.400

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.122

3.976

3.952

4.296

3.869

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.850

3.565

3.542

3.823

3.396

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

272

410

473

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

258.130

257.574

269.850

283.312

286.810

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

27.732

34.595

36.829

40.086

33.294

I. Nợ ngắn hạn

27.732

34.595

36.829

39.933

33.141

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.058

2.092

1.092

10.504

2.097

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.157

6.504

4.864

4.941

3.912

4. Người mua trả tiền trước

225

262

273

165

454

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.851

6.301

7.580

3.576

4.910

6. Phải trả người lao động

3.274

4.239

5.170

5.439

3.342

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

624

865

318

421

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

57

19

97

87

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.830

12.215

15.732

12.795

13.666

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

657

2.098

4.251

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

153

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

230.398

222.979

233.021

243.226

253.516

I. Vốn chủ sở hữu

230.398

222.979

233.021

243.226

253.516

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

131.998

133.166

138.422

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.894

6.905

6.812

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4.395

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.747

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

88.700

75.963

84.801

89.784

100.006

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

77.513

62.871

75.963

84.801

87.631

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.187

13.092

8.838

4.983

12.375

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.454

1.366

1.402

1.461

1.530

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

258.130

257.574

269.850

283.312

286.810

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU