HMH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

73.913

72.243

94.012

107.446

111.605

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

41.655

47.351

23.996

24.391

28.592

1. Tiền

9.855

15.851

11.496

16.891

22.092

2. Các khoản tương đương tiền

31.800

31.500

12.500

7.500

6.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

12.597

14.836

52.725

68.134

66.123

1. Chứng khoán kinh doanh

1.297

1.336

42.425

68.134

66.123

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.300

13.500

10.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

18.451

8.466

15.646

13.676

15.574

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.944

7.093

13.327

11.035

12.300

2. Trả trước cho người bán

6.429

178

61

515

56

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.572

4.690

5.258

2.126

3.219

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.494

-3.000

IV. Tổng hàng tồn kho

7

12

32

19

30

1. Hàng tồn kho

7

12

32

19

30

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.202

1.577

1.614

1.226

1.286

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

830

1.435

1.283

1.109

876

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

76

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

372

142

332

117

335

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

148.905

150.907

136.938

135.542

136.450

I. Các khoản phải thu dài hạn

8

3

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8

3

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

94.548

96.769

90.251

88.532

88.252

1. Tài sản cố định hữu hình

74.500

76.865

70.491

68.916

68.780

- Nguyên giá

176.018

173.984

174.180

172.332

173.887

- Giá trị hao mòn lũy kế

-101.518

-97.119

-103.689

-103.416

-105.107

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

20.048

19.904

19.760

19.616

19.472

- Nguyên giá

24.059

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.011

-4.155

-4.299

-4.443

-4.587

III. Bất động sản đầu tư

23.604

23.568

23.462

23.356

- Nguyên giá

23.604

- Giá trị hao mòn lũy kế

-35

-142

-248

IV. Tài sản dở dang dài hạn

661

3.486

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

661

3.486

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

27.271

20.000

17.984

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

27.271

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

20.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.016

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.813

2.594

2.449

2.883

3.370

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.813

2.594

2.435

2.869

3.098

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

14

272

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

222.818

223.150

230.950

242.987

248.055

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

20.987

18.651

24.677

24.503

28.847

I. Nợ ngắn hạn

20.025

17.689

24.454

24.279

28.847

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.058

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.341

11.346

8.165

5.115

8.541

4. Người mua trả tiền trước

14

49

97

166

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

842

1.778

2.754

4.862

2.957

6. Phải trả người lao động

2.963

1.704

1.754

1.679

4.558

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.536

427

451

620

333

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

19

57

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.129

2.263

10.564

11.170

9.461

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

214

139

717

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

962

224

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

383

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

578

224

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

201.831

204.499

206.273

218.485

219.208

I. Vốn chủ sở hữu

201.831

204.499

206.273

218.485

219.208

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

131.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.894

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4.395

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.747

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

60.208

62.857

64.634

76.786

77.513

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

56.220

60.075

59.497

60.528

59.497

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.988

2.782

5.137

16.258

18.016

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.379

1.397

1.394

1.454

1.450

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

222.818

223.150

230.950

242.987

248.055

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU