HRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

110.401

74.804

73.522

108.914

130.135

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

75.015

27.101

38.272

55.374

54.092

1. Tiền

75.015

27.101

38.272

55.374

54.092

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

7.172

2.206

2.716

5.015

9.257

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.857

666

2.890

5.028

2. Trả trước cho người bán

286

380

407

423

379

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.400

7.197

7.014

7.073

9.221

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.370

IV. Tổng hàng tồn kho

27.384

43.991

32.534

48.525

65.523

1. Hàng tồn kho

27.384

43.991

32.534

48.525

65.523

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

831

1.506

1.263

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

831

1.506

1.263

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

737.500

731.567

731.385

728.292

727.683

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

287.938

283.086

331.777

328.103

323.314

1. Tài sản cố định hữu hình

287.149

282.307

331.005

327.189

322.424

- Nguyên giá

437.559

490.023

490.059

493.292

- Giá trị hao mòn lũy kế

-150.409

-155.252

-159.018

-162.870

-170.868

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

789

779

772

914

890

- Nguyên giá

1.670

1.820

- Giá trị hao mòn lũy kế

-881

-891

-898

-905

-930

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

207.479

208.364

156.621

157.505

162.244

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

207.479

208.364

156.621

157.505

162.244

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

238.505

236.538

238.505

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

238.505

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.966

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.579

4.483

4.179

3.621

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.579

4.483

4.179

3.621

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

847.902

806.371

804.907

837.205

857.819

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

240.539

201.758

206.957

217.212

228.513

I. Nợ ngắn hạn

175.831

133.960

139.159

149.413

177.955

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

134.998

112.964

106.140

60.281

114.168

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.997

1.045

6.492

10.411

20.884

4. Người mua trả tiền trước

535

4.650

4.155

45.035

2.165

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.068

2.577

2.948

2.478

6. Phải trả người lao động

12.182

5.319

5.637

16.668

26.560

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.354

684

277

1.466

798

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.647

5.422

1.997

2.152

1.375

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.875

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.051

11.884

10.453

9.526

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

64.708

67.798

50.558

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

64.708

45.251

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

3.091

5.307

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

607.363

604.613

597.950

619.994

629.306

I. Vốn chủ sở hữu

607.363

604.613

597.950

619.994

629.306

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

302.066

2. Thặng dư vốn cổ phần

-5.533

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

243.726

262.146

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

67.103

64.353

39.270

61.314

70.626

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.524

62.925

34.520

- LNST chưa phân phối kỳ này

65.579

1.428

4.750

26.794

36.105

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

847.902

806.371

804.907

837.205

857.819

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU