ISG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (ISG : UPCOM)

Công nghiệp : Vận tải, kho bãi

Cập nhật ngày 03/04/2025
3:10:00 CH
9,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

9,60

Mở cửa

9,60

Cao nhất

9,60

Thấp nhất

9,60

Khối lượng

KLTB 10 ngày

240

Cao nhất 52 tuần

9,70

Thấp nhất 52 tuần

5,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

133.115

295.860

212.308

225.122

166.450

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

57.429

204.411

103.723

143.734

108.335

1. Tiền

54.424

202.911

103.223

134.141

101.815

2. Các khoản tương đương tiền

3.005

1.500

500

9.593

6.520

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

3.000

28.905

1.580

1.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

3.000

28.905

1.580

1.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

58.413

54.520

33.437

43.974

27.329

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

19.570

18.677

20.660

17.105

16.346

2. Trả trước cho người bán

669

12.860

410

224

177

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

39.685

24.495

12.949

27.268

11.430

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.511

-582

-624

IV. Tổng hàng tồn kho

7.467

21.335

19.254

19.778

8.111

1. Hàng tồn kho

7.467

21.335

19.254

19.778

8.111

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.807

12.593

26.990

16.057

21.174

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.680

3.456

4.717

4.370

3.209

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.846

9.086

22.143

11.385

17.790

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

281

130

302

175

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

394.131

316.924

288.151

188.452

461.942

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

351.037

280.510

220.096

148.624

441.363

1. Tài sản cố định hữu hình

340.836

270.578

210.434

139.154

432.209

- Nguyên giá

1.354.281

1.351.010

1.362.206

1.363.786

1.422.828

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.013.445

-1.080.432

-1.151.772

-1.224.631

-990.619

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

10.201

9.932

9.662

9.470

9.154

- Nguyên giá

17.736

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.535

-7.805

-8.074

-8.266

-8.582

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.110

6.770

3.960

3.850

1.920

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.870

1.978

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.830

-170

-2.980

-3.090

-128

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

41.929

29.590

64.041

35.923

18.604

1. Chi phí trả trước dài hạn

41.929

29.590

64.041

35.923

18.604

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

527.246

612.784

500.460

413.574

628.391

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

997.145

947.126

1.104.892

1.138.480

827.888

I. Nợ ngắn hạn

872.221

872.290

1.079.801

1.138.480

671.673

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

326.470

295.384

2.417

25.020

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

49.114

43.281

34.883

31.661

20.846

4. Người mua trả tiền trước

758

3.652

5.345

10.181

4.707

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

115

550

197

114

37.625

6. Phải trả người lao động

901

5.139

4.851

7.444

8.455

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

440.985

471.180

977.542

1.039.250

1.837

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

51.699

50.932

54.903

45.395

565.921

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.180

2.171

2.079

2.019

7.263

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

124.924

74.836

25.091

156.215

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

124.892

74.804

25.059

156.215

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-469.899

-334.342

-604.432

-724.907

-199.497

I. Vốn chủ sở hữu

-469.899

-334.342

-604.432

-724.907

-199.497

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

88.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.023

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-562.922

-427.365

-697.456

-817.930

-292.520

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-513.294

-562.922

-851.975

-697.456

-817.930

- LNST chưa phân phối kỳ này

-49.628

135.557

154.519

-120.474

525.410

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

527.246

612.784

500.460

413.574

628.391

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU