ISG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (ISG : UPCOM)

Công nghiệp : Vận tải, kho bãi

Cập nhật ngày 22/11/2024
3:05:02 CH
7,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

7,00

Mở cửa

7,00

Cao nhất

7,00

Thấp nhất

7,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

7,00

Thấp nhất 52 tuần

1,90

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

127.790

133.115

295.860

212.308

225.122

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

50.240

57.429

204.411

103.723

143.734

1. Tiền

45.740

54.424

202.911

103.223

134.141

2. Các khoản tương đương tiền

4.500

3.005

1.500

500

9.593

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.000

2.000

3.000

28.905

1.580

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

2.000

3.000

28.905

1.580

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

37.034

58.413

54.520

33.437

43.974

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

19.623

19.570

18.677

20.660

17.105

2. Trả trước cho người bán

1.486

669

12.860

410

224

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.437

39.685

24.495

12.949

27.268

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.511

-582

-624

IV. Tổng hàng tồn kho

22.463

7.467

21.335

19.254

19.778

1. Hàng tồn kho

22.463

7.467

21.335

19.254

19.778

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

17.052

7.807

12.593

26.990

16.057

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.624

3.680

3.456

4.717

4.370

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.088

3.846

9.086

22.143

11.385

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

340

281

130

302

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

479.586

394.131

316.924

288.151

188.452

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

427.391

351.037

280.510

220.096

148.624

1. Tài sản cố định hữu hình

416.920

340.836

270.578

210.434

139.154

- Nguyên giá

1.349.354

1.354.281

1.351.010

1.362.206

1.363.786

- Giá trị hao mòn lũy kế

-932.434

-1.013.445

-1.080.432

-1.151.772

-1.224.631

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

10.471

10.201

9.932

9.662

9.470

- Nguyên giá

17.736

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.265

-7.535

-7.805

-8.074

-8.266

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.055

1.110

6.770

3.960

3.850

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.870

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.885

-5.830

-170

-2.980

-3.090

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

51.085

41.929

29.590

64.041

35.923

1. Chi phí trả trước dài hạn

51.085

41.929

29.590

64.041

35.923

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

607.376

527.246

612.784

500.460

413.574

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.027.647

997.145

947.126

1.104.892

1.138.480

I. Nợ ngắn hạn

847.381

872.221

872.290

1.079.801

1.138.480

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

295.310

326.470

295.384

2.417

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

63.111

49.114

43.281

34.883

31.661

4. Người mua trả tiền trước

196

758

3.652

5.345

10.181

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

983

115

550

197

114

6. Phải trả người lao động

1.322

901

5.139

4.851

7.444

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

408.203

440.985

471.180

977.542

1.039.250

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

76.064

51.699

50.932

54.903

45.395

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.192

2.180

2.171

2.079

2.019

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

180.266

124.924

74.836

25.091

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

102

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

180.164

124.892

74.804

25.059

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-420.271

-469.899

-334.342

-604.432

-724.907

I. Vốn chủ sở hữu

-420.271

-469.899

-334.342

-604.432

-724.907

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

88.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.023

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-513.294

-562.922

-427.365

-697.456

-817.930

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-475.279

-513.294

-562.922

-851.975

-697.456

- LNST chưa phân phối kỳ này

-38.015

-49.628

135.557

154.519

-120.474

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

607.376

527.246

612.784

500.460

413.574

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU