KBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

33.683.474

34.338.727

45.585.081

61.006.287

57.193.596

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.652.230

6.566.036

6.580.968

18.138.916

9.418.578

1. Tiền

1.335.275

631.997

459.501

12.015.194

1.115.795

2. Các khoản tương đương tiền

6.316.955

5.934.039

6.121.468

6.123.723

8.302.783

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.857.802

1.857.952

1.879.786

1.879.936

1.898.286

1. Chứng khoán kinh doanh

1.862.358

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6.757

-6.772

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.200

2.350

24.200

24.350

42.700

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

10.480.418

11.547.148

16.349.360

16.843.460

20.242.486

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

599.483

670.860

3.103.969

1.722.779

1.432.765

2. Trả trước cho người bán

3.339.933

3.387.801

3.731.844

6.434.706

6.682.829

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.714.548

3.012.540

3.388.340

3.708.692

3.679.796

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.933.238

4.582.731

6.231.991

5.084.068

8.558.880

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-106.784

-111.784

IV. Tổng hàng tồn kho

13.236.584

13.866.978

20.277.369

23.651.748

25.091.218

1. Hàng tồn kho

13.236.584

13.866.978

20.277.369

23.651.748

25.091.218

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

456.440

500.613

497.597

492.227

543.027

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

69.518

76.127

76.791

80.439

72.256

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

308.559

347.566

338.690

342.728

392.704

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

78.312

76.853

82.004

68.948

77.955

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

51

67

112

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

8.661.549

10.426.700

8.618.345

9.356.804

9.363.826

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.595.881

3.130.769

1.350.819

1.157.100

1.308.716

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

750.557

1.025.881

784.261

563.408

742.481

5. Phải thu dài hạn khác

845.324

2.104.888

566.558

593.692

566.235

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

422.927

408.327

392.227

378.563

362.087

1. Tài sản cố định hữu hình

422.733

408.144

392.055

378.402

361.938

- Nguyên giá

884.131

886.965

888.470

892.288

893.353

- Giá trị hao mòn lũy kế

-461.398

-478.821

-496.416

-513.886

-531.415

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

194

183

172

161

150

- Nguyên giá

634

- Giá trị hao mòn lũy kế

-440

-451

-462

-474

-485

III. Bất động sản đầu tư

1.167.223

1.292.284

1.224.108

1.192.681

1.125.076

- Nguyên giá

1.401.582

1.549.022

1.500.125

1.450.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-234.359

-256.738

-276.016

-307.443

-324.924

IV. Tài sản dở dang dài hạn

692.209

710.556

750.102

874.034

801.539

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

692.209

710.556

750.102

874.034

801.539

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.763.211

4.858.994

4.862.608

5.708.896

5.707.244

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.364.729

4.435.842

4.439.456

5.303.674

5.300.975

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

424.500

406.570

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-26.018

-1.348

-300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.098

25.769

38.481

45.530

59.163

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.098

25.769

38.481

45.530

45.980

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.183

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

42.345.022

44.765.428

54.203.426

70.363.091

66.557.422

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

21.726.888

24.083.676

32.709.418

44.663.620

40.494.096

I. Nợ ngắn hạn

7.244.924

7.403.883

8.142.559

15.587.212

13.623.064

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

391.872

367.684

442.272

964.476

2.602.675

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

222.084

528.402

459.637

726.241

699.522

4. Người mua trả tiền trước

921.241

757.523

888.397

1.091.446

1.434.774

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

115.277

202.391

512.649

652.901

511.398

6. Phải trả người lao động

130

228

143

804

70

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.536.162

2.213.495

2.958.267

3.391.150

2.882.966

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.128

3.603

11.705

4.788

13.819

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.044.983

3.323.508

2.862.440

8.748.479

5.470.914

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.049

6.928

6.927

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.481.964

16.679.793

24.566.859

29.076.407

26.871.032

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

2.052.302

590

166.914

881.263

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.737.207

5.761.254

6.070.563

2.803.948

425.657

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.538.813

9.744.896

17.146.364

25.109.559

24.404.352

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.148.503

1.134.481

1.145.125

1.129.324

1.124.882

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

952

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.186

37.620

36.940

32.624

33.927

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

20.618.135

20.681.752

21.494.007

25.699.471

26.063.326

I. Vốn chủ sở hữu

20.618.135

20.681.752

21.494.007

25.699.471

26.063.326

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

7.676.048

9.417.548

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.743.530

5.163.225

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.828.794

3.861.000

3.324.832

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.224

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.276.932

4.319.321

5.593.968

5.996.293

6.303.983

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.925.369

3.893.164

4.811.256

4.808.762

- LNST chưa phân phối kỳ này

351.563

426.157

782.712

1.185.037

1.495.221

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.090.607

2.079.630

2.153.406

1.795.350

1.851.514

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

42.345.022

44.765.428

54.203.426

70.363.091

66.557.422

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU