KBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

45.585.081

61.006.287

57.193.596

55.217.134

57.181.303

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.580.968

18.138.916

9.418.578

8.386.548

6.930.683

1. Tiền

459.501

12.015.194

1.115.795

948.586

332.356

2. Các khoản tương đương tiền

6.121.468

6.123.723

8.302.783

7.437.962

6.598.327

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.879.786

1.879.936

1.898.286

1.916.936

7.427.378

1. Chứng khoán kinh doanh

1.862.358

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6.772

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

24.200

24.350

42.700

61.350

5.571.792

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.349.360

16.843.460

20.242.486

17.431.129

12.737.636

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.103.969

1.722.779

1.432.765

1.264.874

1.232.761

2. Trả trước cho người bán

3.731.844

6.434.706

6.682.829

5.895.398

6.978.446

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.388.340

3.708.692

3.679.796

3.866.818

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.231.991

5.084.068

8.558.880

6.522.778

4.632.786

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-106.784

-111.784

-118.738

-106.356

IV. Tổng hàng tồn kho

20.277.369

23.651.748

25.091.218

26.954.820

29.521.066

1. Hàng tồn kho

20.277.369

23.651.748

25.091.218

26.954.820

29.521.066

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

497.597

492.227

543.027

527.701

564.539

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

76.791

80.439

72.256

76.674

77.269

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

338.690

342.728

392.704

365.647

407.393

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

82.004

68.948

77.955

85.379

79.680

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

112

198

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

8.618.345

9.356.804

9.363.826

14.533.531

14.621.859

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.350.819

1.157.100

1.308.716

929.709

76.981

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

784.261

563.408

742.481

632.481

5. Phải thu dài hạn khác

566.558

593.692

566.235

297.228

76.981

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

392.227

378.563

362.087

488.912

504.405

1. Tài sản cố định hữu hình

392.055

378.402

361.938

488.756

504.278

- Nguyên giá

888.470

892.288

893.353

1.043.983

1.084.258

- Giá trị hao mòn lũy kế

-496.416

-513.886

-531.415

-555.227

-579.980

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

172

161

150

156

128

- Nguyên giá

634

809

634

- Giá trị hao mòn lũy kế

-462

-474

-485

-654

-507

III. Bất động sản đầu tư

1.224.108

1.192.681

1.125.076

1.106.610

1.081.957

- Nguyên giá

1.500.125

1.450.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-276.016

-307.443

-324.924

-343.391

-368.044

IV. Tài sản dở dang dài hạn

750.102

874.034

801.539

4.224.361

4.281.418

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

750.102

874.034

801.539

4.224.361

4.281.418

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.862.608

5.708.896

5.707.244

7.718.771

8.642.554

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.439.456

5.303.674

5.300.975

7.312.502

7.322.928

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

424.500

406.570

527.570

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.348

-300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

792.357

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

38.481

45.530

59.163

65.168

34.544

1. Chi phí trả trước dài hạn

38.481

45.530

45.980

65.168

34.544

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.183

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

54.203.426

70.363.091

66.557.422

69.750.665

71.803.162

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

32.709.418

44.663.620

40.494.096

43.006.148

44.843.061

I. Nợ ngắn hạn

8.142.559

15.587.212

13.623.064

14.964.434

13.178.472

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

442.272

964.476

2.602.675

2.792.992

3.045.964

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

459.637

726.241

699.522

595.350

576.262

4. Người mua trả tiền trước

888.397

1.091.446

1.434.774

1.572.488

1.410.189

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

512.649

652.901

511.398

677.945

186.916

6. Phải trả người lao động

143

804

70

684

834

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.958.267

3.391.150

2.882.966

3.467.797

4.202.652

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11.705

4.788

13.819

3.597

9.955

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.862.440

8.748.479

5.470.914

5.840.180

3.736.210

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.049

6.928

6.927

13.401

9.489

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

24.566.859

29.076.407

26.871.032

28.041.713

31.664.589

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

166.914

881.263

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.070.563

2.803.948

425.657

433.032

2.786.699

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

17.146.364

25.109.559

24.404.352

25.845.244

27.108.113

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.145.125

1.129.324

1.124.882

1.731.322

1.738.197

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

952

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

36.940

32.624

33.927

31.164

30.629

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

21.494.007

25.699.471

26.063.326

26.744.517

26.960.100

I. Vốn chủ sở hữu

21.494.007

25.699.471

26.063.326

26.744.517

26.960.100

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

7.676.048

9.417.548

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.743.530

5.163.225

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.324.832

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.224

11.654

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.593.968

5.996.293

6.303.983

6.926.993

7.107.997

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.811.256

4.808.762

4.780.243

6.883.868

- LNST chưa phân phối kỳ này

782.712

1.185.037

1.495.221

2.146.750

224.129

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.153.406

1.795.350

1.851.514

1.900.266

1.934.846

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

54.203.426

70.363.091

66.557.422

69.750.665

71.803.162

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU