KBC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

57.193.596

55.217.134

57.181.303

58.621.662

61.353.409

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.418.578

8.386.548

6.930.683

5.522.243

5.144.491

1. Tiền

1.115.795

948.586

332.356

416.476

479.621

2. Các khoản tương đương tiền

8.302.783

7.437.962

6.598.327

5.105.767

4.664.870

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.898.286

1.916.936

7.427.378

6.206.480

6.960.512

1. Chứng khoán kinh doanh

1.862.358

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6.772

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

42.700

61.350

5.571.792

4.350.894

5.104.926

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

20.242.486

17.431.129

12.737.636

12.934.754

13.193.919

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.432.765

1.264.874

1.232.761

746.656

823.357

2. Trả trước cho người bán

6.682.829

5.895.398

6.978.446

6.558.019

6.797.937

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.679.796

3.866.818

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.558.880

6.522.778

4.632.786

5.736.436

5.678.982

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-111.784

-118.738

-106.356

IV. Tổng hàng tồn kho

25.091.218

26.954.820

29.521.066

33.353.827

35.415.365

1. Hàng tồn kho

25.091.218

26.954.820

29.521.066

33.353.827

35.415.365

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

543.027

527.701

564.539

604.358

639.123

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

72.256

76.674

77.269

74.853

68.006

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

392.704

365.647

407.393

428.000

495.621

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

77.955

85.379

79.680

101.307

75.496

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

112

198

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.363.826

14.533.531

14.621.859

15.449.919

15.320.370

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.308.716

929.709

76.981

117.680

122.831

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

742.481

632.481

5. Phải thu dài hạn khác

566.235

297.228

76.981

117.680

122.831

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

362.087

488.912

504.405

530.729

527.175

1. Tài sản cố định hữu hình

361.938

488.756

504.278

530.613

527.070

- Nguyên giá

893.353

1.043.983

1.084.258

1.132.861

1.152.502

- Giá trị hao mòn lũy kế

-531.415

-555.227

-579.980

-602.249

-625.432

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

150

156

128

116

105

- Nguyên giá

634

809

634

- Giá trị hao mòn lũy kế

-485

-654

-507

-518

-529

III. Bất động sản đầu tư

1.125.076

1.106.610

1.081.957

1.056.848

1.032.337

- Nguyên giá

1.450.000

1.436.162

- Giá trị hao mòn lũy kế

-324.924

-343.391

-368.044

-379.314

-403.825

IV. Tài sản dở dang dài hạn

801.539

4.224.361

4.281.418

4.251.875

4.346.874

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

801.539

4.224.361

4.281.418

4.251.875

4.346.874

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.707.244

7.718.771

8.642.554

9.463.523

9.258.374

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.300.975

7.312.502

7.322.928

7.639.449

7.643.108

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

406.570

527.570

531.470

533.452

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-300

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

792.357

1.292.905

1.082.114

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

59.163

65.168

34.544

29.263

32.778

1. Chi phí trả trước dài hạn

45.980

65.168

34.544

29.263

32.778

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.183

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

66.557.422

69.750.665

71.803.162

74.071.581

76.673.779

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

40.494.096

43.006.148

44.843.061

47.101.600

48.750.803

I. Nợ ngắn hạn

13.623.064

14.964.434

13.178.472

13.607.703

13.567.237

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.602.675

2.792.992

3.045.964

3.718.330

3.145.279

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

699.522

595.350

576.262

945.981

706.622

4. Người mua trả tiền trước

1.434.774

1.572.488

1.410.189

1.826.509

1.703.765

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

511.398

677.945

186.916

328.871

742.510

6. Phải trả người lao động

70

684

834

1.512

3.642

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.882.966

3.467.797

4.202.652

2.952.820

3.692.866

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

13.819

3.597

9.955

3.828

10.860

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.470.914

5.840.180

3.736.210

3.816.419

3.548.919

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.927

13.401

9.489

13.432

12.774

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

26.871.032

28.041.713

31.664.589

33.493.897

35.183.565

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

881.263

113

228

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

425.657

433.032

2.786.699

2.780.700

2.752.184

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

24.404.352

25.845.244

27.108.113

28.958.315

30.678.490

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.124.882

1.731.322

1.738.197

1.724.659

1.723.088

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

952

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

33.927

31.164

30.629

29.159

28.623

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

26.063.326

26.744.517

26.960.100

26.969.981

27.922.977

I. Vốn chủ sở hữu

26.063.326

26.744.517

26.960.100

26.969.981

27.922.977

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

9.417.548

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.163.225

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.324.832

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.224

11.654

18.065

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.303.983

6.926.993

7.107.997

7.095.143

8.022.158

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.808.762

4.780.243

6.883.868

6.878.944

6.879.604

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.495.221

2.146.750

224.129

216.199

1.142.554

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.851.514

1.900.266

1.934.846

1.951.168

1.977.149

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

66.557.422

69.750.665

71.803.162

74.071.581

76.673.779

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU