KDH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

29.318.562

30.594.375

31.619.492

37.310.715

35.453.468

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.460.274

2.378.236

2.546.646

3.613.809

2.605.261

1. Tiền

2.219.274

888.145

1.932.521

2.514.104

2.416.969

2. Các khoản tương đương tiền

241.000

1.490.091

614.124

1.099.705

188.292

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

371.380

304.523

208.645

210.765

284.502

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

371.380

304.523

208.645

210.765

284.502

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.370.485

4.715.721

5.478.040

4.260.598

2.978.496

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

111.361

986.590

1.262.042

1.249.625

379.971

2. Trả trước cho người bán

1.626.461

2.594.728

3.279.488

2.124.982

1.967.653

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.632.663

1.134.403

936.511

885.991

630.872

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

23.007.410

23.086.436

23.264.372

29.125.945

29.488.131

1. Hàng tồn kho

23.007.410

23.086.436

23.264.372

29.125.945

29.488.131

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

109.012

109.459

121.789

99.597

97.077

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11.473

6.861

32.902

50.072

10.648

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

94.102

100.338

54.622

47.258

84.107

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.437

2.261

34.265

2.267

2.321

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.935.957

2.486.493

2.444.778

2.551.182

4.017.285

I. Các khoản phải thu dài hạn

71.035

67.588

62.432

62.078

62.038

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

59.122

55.675

52.729

52.338

52.317

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.579

12.369

12.405

12.387

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.666

II. Tài sản cố định

69.987

68.421

66.632

64.865

63.037

1. Tài sản cố định hữu hình

69.958

68.406

66.630

64.865

63.037

- Nguyên giá

176.575

176.952

177.049

177.112

- Giá trị hao mòn lũy kế

-106.616

-108.546

-110.419

-112.247

-114.075

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

28

15

2

- Nguyên giá

392

- Giá trị hao mòn lũy kế

-364

-377

-390

-392

III. Bất động sản đầu tư

229.851

231.042

229.687

231.431

230.143

- Nguyên giá

251.922

254.503

258.204

258.259

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.071

-23.461

-24.816

-26.773

-28.116

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.053.255

1.672.138

1.730.588

1.844.001

1.932.773

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.053.255

1.672.138

1.730.588

1.844.001

1.932.773

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.665.747

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.143.747

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

522.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

511.829

447.303

355.439

348.807

63.547

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.879

4.244

3.685

3.245

3.005

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

506.951

443.059

351.754

345.562

60.541

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

31.254.519

33.080.868

34.064.270

39.861.897

39.470.753

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

11.546.173

12.703.075

12.893.459

18.337.717

19.497.023

I. Nợ ngắn hạn

3.515.554

3.380.943

3.498.975

3.394.097

3.524.662

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.225.605

1.651.210

1.801.815

1.952.420

2.223.420

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

200.282

143.835

113.159

77.339

63.516

4. Người mua trả tiền trước

384.313

379.292

648.302

688.567

398.884

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

91.739

450.125

371.124

137.854

87.871

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

138.616

184.523

133.434

192.254

235.832

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.122

11. Phải trả ngắn hạn khác

403.113

502.473

377.451

331.493

429.507

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

71.887

68.364

52.569

13.048

84.510

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.030.619

9.322.132

9.394.483

14.943.620

15.972.361

1. Phải trả người bán dài hạn

4.661

2. Chi phí phải trả dài hạn

5.690

3.678

4.498

4.264

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

447.231

448.523

444.737

445.037

445.387

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.916.796

8.232.953

8.347.586

13.395.790

14.435.537

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

624.452

608.413

570.887

1.071.904

1.060.259

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.683

1.649

1.675

1.554

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

34.768

25.933

25.921

24.837

25.360

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

19.708.346

20.377.793

21.170.811

21.524.181

19.973.730

I. Vốn chủ sở hữu

19.708.346

20.377.793

21.170.811

21.524.181

19.973.730

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

10.111.426

11.222.149

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.313.574

3.353.414

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

351.866

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.882.061

3.106.703

3.602.658

3.876.815

3.678.751

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.561.082

2.549.958

3.595.430

2.647.529

- LNST chưa phân phối kỳ này

320.980

556.745

1.052.699

281.385

1.031.222

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.049.419

2.343.661

2.640.725

2.719.937

1.367.550

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

31.254.519

33.080.868

34.064.270

39.861.897

39.470.753

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU