KDH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

30.594.375

31.619.492

37.310.715

35.458.327

39.647.729

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.378.236

2.546.646

3.613.809

2.605.308

6.199.062

1. Tiền

888.145

1.932.521

2.514.104

2.416.983

6.039.639

2. Các khoản tương đương tiền

1.490.091

614.124

1.099.705

188.325

159.423

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

304.523

208.645

210.765

285.655

284.674

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

304.523

208.645

210.765

285.655

284.674

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.715.721

5.478.040

4.260.598

2.982.184

2.961.631

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

986.590

1.262.042

1.249.625

381.510

378.560

2. Trả trước cho người bán

2.594.728

3.279.488

2.124.982

1.969.437

1.952.986

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.134.403

936.511

885.991

631.237

630.086

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

23.086.436

23.264.372

29.125.945

29.488.210

29.912.683

1. Hàng tồn kho

23.086.436

23.264.372

29.125.945

29.488.210

29.912.683

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

109.459

121.789

99.597

96.969

289.679

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.861

32.902

50.072

10.540

186.739

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

100.338

54.622

47.258

84.107

100.632

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.261

34.265

2.267

2.321

2.307

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.486.493

2.444.778

2.551.182

4.022.883

3.662.646

I. Các khoản phải thu dài hạn

67.588

62.432

62.078

61.545

60.557

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

55.675

52.729

52.338

52.317

50.745

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.579

12.369

12.405

11.894

12.478

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.666

II. Tài sản cố định

68.421

66.632

64.865

63.037

66.054

1. Tài sản cố định hữu hình

68.406

66.630

64.865

63.037

66.054

- Nguyên giá

176.952

177.049

177.112

181.986

- Giá trị hao mòn lũy kế

-108.546

-110.419

-112.247

-114.075

-115.932

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

15

2

- Nguyên giá

392

- Giá trị hao mòn lũy kế

-377

-390

-392

III. Bất động sản đầu tư

231.042

229.687

231.431

230.552

229.133

- Nguyên giá

254.503

258.204

258.259

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.461

-24.816

-26.773

-27.707

-29.126

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.672.138

1.730.588

1.844.001

1.932.773

1.963.955

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.672.138

1.730.588

1.844.001

1.932.773

1.963.955

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.665.747

1.276.450

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.143.747

1.276.450

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

522.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

447.303

355.439

348.807

69.230

66.498

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.244

3.685

3.245

3.034

2.440

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

443.059

351.754

345.562

66.195

64.058

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

33.080.868

34.064.270

39.861.897

39.481.211

43.310.376

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

12.703.075

12.893.459

18.337.717

19.505.695

23.165.414

I. Nợ ngắn hạn

3.380.943

3.498.975

3.394.097

3.532.913

5.507.710

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.651.210

1.801.815

1.952.420

2.223.420

1.651.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

143.835

113.159

77.339

63.366

148.869

4. Người mua trả tiền trước

379.292

648.302

688.567

399.184

1.863.942

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

450.125

371.124

137.854

93.526

205.662

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

184.523

133.434

192.254

236.775

218.699

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.122

3.947

11. Phải trả ngắn hạn khác

502.473

377.451

331.493

431.012

1.334.922

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

68.364

52.569

13.048

84.510

80.670

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.322.132

9.394.483

14.943.620

15.972.782

17.657.704

1. Phải trả người bán dài hạn

4.661

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.678

4.498

4.264

4.165

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

448.523

444.737

445.037

445.807

445.387

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.232.953

8.347.586

13.395.790

14.435.537

16.125.462

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

608.413

570.887

1.071.904

1.060.259

1.056.055

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.649

1.675

1.554

1.555

1.556

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

25.933

25.921

24.837

25.360

25.080

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

20.377.793

21.170.811

21.524.181

19.975.515

20.144.961

I. Vốn chủ sở hữu

20.377.793

21.170.811

21.524.181

19.975.515

20.144.961

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

11.222.149

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.353.414

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

351.866

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.106.703

3.602.658

3.876.815

3.680.537

3.856.183

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.549.958

3.595.430

2.647.529

- LNST chưa phân phối kỳ này

556.745

1.052.699

281.385

1.033.007

1.208.654

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.343.661

2.640.725

2.719.937

1.367.550

1.361.350

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

33.080.868

34.064.270

39.861.897

39.481.211

43.310.376

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU