KDH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

28.282.880

29.318.562

30.594.375

31.619.492

37.310.715

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.106.996

2.460.274

2.378.236

2.546.646

3.613.809

1. Tiền

462.579

2.219.274

888.145

1.932.521

2.514.104

2. Các khoản tương đương tiền

1.644.417

241.000

1.490.091

614.124

1.099.705

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

259.981

371.380

304.523

208.645

210.765

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

259.981

371.380

304.523

208.645

210.765

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.302.543

3.370.485

4.715.721

5.478.040

4.260.598

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

173.086

111.361

986.590

1.262.042

1.249.625

2. Trả trước cho người bán

1.632.331

1.626.461

2.594.728

3.279.488

2.124.982

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.497.126

1.632.663

1.134.403

936.511

885.991

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

22.404.478

23.007.410

23.086.436

23.264.372

29.125.945

1. Hàng tồn kho

22.404.478

23.007.410

23.086.436

23.264.372

29.125.945

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

208.882

109.012

109.459

121.789

99.597

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

118.292

11.473

6.861

32.902

50.072

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

86.967

94.102

100.338

54.622

47.258

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.624

3.437

2.261

34.265

2.267

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.918.837

1.935.957

2.486.493

2.444.778

2.551.182

I. Các khoản phải thu dài hạn

68.992

71.035

67.588

62.432

62.078

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

57.079

59.122

55.675

52.729

52.338

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.579

12.369

12.405

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.666

II. Tài sản cố định

71.933

69.987

68.421

66.632

64.865

1. Tài sản cố định hữu hình

71.891

69.958

68.406

66.630

64.865

- Nguyên giá

176.575

176.952

177.049

177.112

- Giá trị hao mòn lũy kế

-104.684

-106.616

-108.546

-110.419

-112.247

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

41

28

15

2

- Nguyên giá

392

- Giá trị hao mòn lũy kế

-351

-364

-377

-390

-392

III. Bất động sản đầu tư

231.154

229.851

231.042

229.687

231.431

- Nguyên giá

251.921

251.922

254.503

258.204

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.766

-22.071

-23.461

-24.816

-26.773

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.035.342

1.053.255

1.672.138

1.730.588

1.844.001

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.035.342

1.053.255

1.672.138

1.730.588

1.844.001

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

511.416

511.829

447.303

355.439

348.807

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.199

4.879

4.244

3.685

3.245

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

507.218

506.951

443.059

351.754

345.562

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

30.201.717

31.254.519

33.080.868

34.064.270

39.861.897

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

10.633.616

11.546.173

12.703.075

12.893.459

18.337.717

I. Nợ ngắn hạn

3.214.020

3.515.554

3.380.943

3.498.975

3.394.097

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.100.000

2.225.605

1.651.210

1.801.815

1.952.420

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

220.822

200.282

143.835

113.159

77.339

4. Người mua trả tiền trước

1.315.066

384.313

379.292

648.302

688.567

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

40.359

91.739

450.125

371.124

137.854

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

106.238

138.616

184.523

133.434

192.254

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.122

11. Phải trả ngắn hạn khác

409.552

403.113

502.473

377.451

331.493

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

21.984

71.887

68.364

52.569

13.048

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.419.595

8.030.619

9.322.132

9.394.483

14.943.620

1. Phải trả người bán dài hạn

4.661

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.680

5.690

3.678

4.498

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

446.862

447.231

448.523

444.737

445.037

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.299.942

6.916.796

8.232.953

8.347.586

13.395.790

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

633.905

624.452

608.413

570.887

1.071.904

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.747

1.683

1.649

1.675

1.554

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

33.459

34.768

25.933

25.921

24.837

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

19.568.102

19.708.346

20.377.793

21.170.811

21.524.181

I. Vốn chủ sở hữu

19.568.102

19.708.346

20.377.793

21.170.811

21.524.181

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

10.111.426

11.222.149

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.313.574

3.353.414

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

351.866

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.739.756

3.882.061

3.106.703

3.602.658

3.876.815

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.617.810

3.561.082

2.549.958

3.595.430

- LNST chưa phân phối kỳ này

121.945

320.980

556.745

1.052.699

281.385

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.051.481

2.049.419

2.343.661

2.640.725

2.719.937

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

30.201.717

31.254.519

33.080.868

34.064.270

39.861.897

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU