KHP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

959.407

985.530

1.011.334

1.049.778

1.014.229

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

29.409

124.380

32.608

30.805

112.526

1. Tiền

23.844

18.769

26.961

30.805

12.526

2. Các khoản tương đương tiền

5.565

105.611

5.646

100.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

410.000

290.000

420.000

370.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

410.000

290.000

420.000

370.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

457.690

517.405

641.305

550.763

458.595

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

438.397

486.359

592.608

522.768

429.396

2. Trả trước cho người bán

3.366

20.556

36.323

28.968

25.567

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.923

15.416

17.403

4.056

8.184

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.995

-4.926

-5.029

-4.552

IV. Tổng hàng tồn kho

51.946

50.665

43.769

44.226

41.721

1. Hàng tồn kho

51.946

50.665

43.769

44.226

41.721

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.362

3.079

3.653

3.983

31.388

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.757

82

3.653

3.983

2.961

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.528

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8.605

2.998

17.899

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.336.443

1.289.931

1.260.748

1.214.227

1.225.759

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.359

1.807

1.781

1.573

1.599

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.359

1.807

1.781

1.573

1.599

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.219.978

1.176.121

1.138.720

1.114.733

1.103.809

1. Tài sản cố định hữu hình

1.218.473

1.174.791

1.137.539

1.113.728

1.102.588

- Nguyên giá

3.805.462

3.816.137

3.833.309

3.862.093

3.905.503

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.586.989

-2.641.346

-2.695.770

-2.748.364

-2.802.915

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.504

1.330

1.181

1.005

1.222

- Nguyên giá

30.314

30.340

30.690

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.809

-28.984

-29.159

-29.335

-29.468

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

16.555

10.595

23.251

17.607

25.672

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

16.555

10.595

23.251

17.607

25.672

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.450

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.650

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

25.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

68.102

70.959

66.546

49.864

64.229

1. Chi phí trả trước dài hạn

68.102

70.959

66.546

49.864

64.229

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.295.850

2.275.460

2.272.082

2.264.005

2.239.988

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.600.303

1.600.813

1.592.634

1.508.169

1.537.246

I. Nợ ngắn hạn

765.721

754.258

855.483

750.334

853.510

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

156.706

119.090

141.196

104.772

234.345

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

352.823

351.615

375.903

251.713

236.727

4. Người mua trả tiền trước

14.874

12.520

17.506

22.858

19.223

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.660

6.470

10.688

22.758

4.606

6. Phải trả người lao động

85.594

44.360

97.448

135.274

84.805

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

104.524

144.950

158.329

162.006

246.154

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.523

9.763

7.003

5.993

2.804

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.859

52.266

16.962

17.034

937

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

20.158

13.224

30.449

27.925

23.910

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

834.582

846.555

737.151

757.836

683.737

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

40.546

40.913

43.079

45.792

48.434

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

792.303

804.556

692.986

711.606

633.323

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1.733

1.085

438

1.979

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

695.547

674.647

679.448

755.835

702.742

I. Vốn chủ sở hữu

695.547

674.647

679.448

755.835

702.742

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

604.060

2. Thặng dư vốn cổ phần

-471

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

9.444

4. Vốn khác của chủ sở hữu

9.444

5. Cổ phiếu quỹ

-11.174

-218

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.131

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

92.557

71.658

76.459

152.846

88.797

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

42.071

61.544

42.583

31.627

- LNST chưa phân phối kỳ này

50.486

10.114

33.876

110.263

57.170

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.295.850

2.275.460

2.272.082

2.264.005

2.239.988

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU