KHP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

943.027

959.407

985.530

1.011.334

1.049.778

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

206.614

29.409

124.380

32.608

30.805

1. Tiền

17.214

23.844

18.769

26.961

30.805

2. Các khoản tương đương tiền

189.400

5.565

105.611

5.646

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

448.000

410.000

290.000

420.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

448.000

410.000

290.000

420.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

194.395

457.690

517.405

641.305

550.763

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

164.051

438.397

486.359

592.608

522.768

2. Trả trước cho người bán

16.552

3.366

20.556

36.323

28.968

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

18.496

20.923

15.416

17.403

4.056

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.704

-4.995

-4.926

-5.029

IV. Tổng hàng tồn kho

80.802

51.946

50.665

43.769

44.226

1. Hàng tồn kho

80.802

51.946

50.665

43.769

44.226

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.216

10.362

3.079

3.653

3.983

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.935

1.757

82

3.653

3.983

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.193

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.088

8.605

2.998

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.328.933

1.336.443

1.289.931

1.260.748

1.214.227

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.336

1.359

1.807

1.781

1.573

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.336

1.359

1.807

1.781

1.573

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.182.931

1.219.978

1.176.121

1.138.720

1.114.733

1. Tài sản cố định hữu hình

1.180.838

1.218.473

1.174.791

1.137.539

1.113.728

- Nguyên giá

3.712.056

3.805.462

3.816.137

3.833.309

3.862.093

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.531.218

-2.586.989

-2.641.346

-2.695.770

-2.748.364

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.094

1.504

1.330

1.181

1.005

- Nguyên giá

30.114

30.314

30.340

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.020

-28.809

-28.984

-29.159

-29.335

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

44.818

16.555

10.595

23.251

17.607

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

44.818

16.555

10.595

23.251

17.607

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.450

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.650

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

25.800

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

69.398

68.102

70.959

66.546

49.864

1. Chi phí trả trước dài hạn

69.398

68.102

70.959

66.546

49.864

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.271.959

2.295.850

2.275.460

2.272.082

2.264.005

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.665.511

1.600.303

1.600.813

1.592.634

1.508.169

I. Nợ ngắn hạn

827.911

765.721

754.258

855.483

750.334

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

286.872

156.706

119.090

141.196

104.772

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

223.501

352.823

351.615

375.903

251.713

4. Người mua trả tiền trước

14.899

14.874

12.520

17.506

22.858

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.136

8.660

6.470

10.688

22.758

6. Phải trả người lao động

96.704

85.594

44.360

97.448

135.274

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

118.624

104.524

144.950

158.329

162.006

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

28.861

5.523

9.763

7.003

5.993

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.122

16.859

52.266

16.962

17.034

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.193

20.158

13.224

30.449

27.925

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

837.600

834.582

846.555

737.151

757.836

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

39.392

40.546

40.913

43.079

45.792

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

791.821

792.303

804.556

692.986

711.606

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.388

1.733

1.085

438

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

606.448

695.547

674.647

679.448

755.835

I. Vốn chủ sở hữu

606.448

695.547

674.647

679.448

755.835

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

604.060

2. Thặng dư vốn cổ phần

-471

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

9.444

4. Vốn khác của chủ sở hữu

9.444

5. Cổ phiếu quỹ

-11.174

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.131

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.459

92.557

71.658

76.459

152.846

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

42.071

61.544

42.583

- LNST chưa phân phối kỳ này

-38.612

50.486

10.114

33.876

110.263

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.271.959

2.295.850

2.275.460

2.272.082

2.264.005

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU