KHW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 12/11/2024
3:05:02 CH
19,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

19,60

Mở cửa

19,60

Cao nhất

19,60

Thấp nhất

19,60

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

37,90

Thấp nhất 52 tuần

16,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

150.208

167.238

170.996

195.340

173.932

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.886

5.912

5.898

34.097

6.761

1. Tiền

2.886

2.847

2.480

3.680

2. Các khoản tương đương tiền

8.000

3.026

3.050

31.617

3.080

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

68.695

87.006

87.093

78.606

89.177

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

68.695

87.006

87.093

78.606

89.177

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

44.520

48.044

48.423

54.306

50.855

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

43.205

45.595

40.037

50.783

48.558

2. Trả trước cho người bán

1.248

1.071

7.808

2.051

2.395

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

221

1.531

732

1.626

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-154

IV. Tổng hàng tồn kho

26.047

26.253

29.583

28.115

26.497

1. Hàng tồn kho

26.047

26.253

29.583

28.115

26.497

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

216

642

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

519

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

216

123

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

374.664

374.817

372.682

393.536

425.232

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

332.611

339.231

339.656

336.381

389.832

1. Tài sản cố định hữu hình

318.620

325.470

326.041

323.000

376.685

- Nguyên giá

1.228.141

1.251.115

1.270.387

1.286.390

1.360.194

- Giá trị hao mòn lũy kế

-909.521

-925.644

-944.346

-963.390

-983.510

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.991

13.761

13.615

13.381

13.147

- Nguyên giá

28.671

28.754

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.680

-14.910

-15.140

-15.373

-15.607

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.054

7.813

5.736

30.331

8.956

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.054

7.813

5.736

30.331

8.956

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

24.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

24.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.999

3.773

3.291

2.823

2.444

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.999

3.773

3.291

2.823

2.444

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

524.872

542.055

543.678

588.876

599.164

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

182.159

189.570

218.477

204.420

224.214

I. Nợ ngắn hạn

75.502

101.099

80.836

98.871

92.292

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

7.347

30.927

22.668

22.790

4.218

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.000

18.252

10.665

19.316

23.689

4. Người mua trả tiền trước

2.936

2.279

2.834

2.678

2.672

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.437

9.769

10.617

11.505

12.361

6. Phải trả người lao động

25.261

24.209

15.181

23.747

32.624

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.310

2.744

2.437

3.619

2.581

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.065

6.157

7.324

6.622

6.942

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.145

6.762

9.109

8.594

7.205

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

106.657

88.472

137.641

105.549

131.922

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

13.250

11.591

46.998

11.591

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

91.902

71.172

84.982

88.344

114.764

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1.505

5.708

5.661

5.614

5.567

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

342.713

352.485

325.201

384.456

374.950

I. Vốn chủ sở hữu

342.713

352.485

325.201

384.456

374.950

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

286.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

853

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.285

22.720

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51.575

61.347

15.629

74.883

65.378

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.407

- LNST chưa phân phối kỳ này

51.575

61.347

15.629

39.477

65.378

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

524.872

542.055

543.678

588.876

599.164

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU