KHW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
33,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+1,70 (+5,43%)

Tham chiếu

31,30

Mở cửa

33,00

Cao nhất

33,00

Thấp nhất

33,00

Khối lượng

500

KLTB 10 ngày

400

Cao nhất 52 tuần

39,40

Thấp nhất 52 tuần

17,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

167.238

170.996

195.340

173.932

175.722

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.912

5.898

34.097

6.761

6.620

1. Tiền

2.886

2.847

2.480

3.680

3.525

2. Các khoản tương đương tiền

3.026

3.050

31.617

3.080

3.095

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

87.006

87.093

78.606

89.177

99.879

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

87.006

87.093

78.606

89.177

99.879

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

48.044

48.423

54.306

50.855

45.604

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

45.595

40.037

50.783

48.558

43.163

2. Trả trước cho người bán

1.071

7.808

2.051

2.395

403

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.531

732

1.626

2.193

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-154

IV. Tổng hàng tồn kho

26.253

29.583

28.115

26.497

23.620

1. Hàng tồn kho

26.253

29.583

28.115

26.497

23.620

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

216

642

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

519

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

216

123

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

374.817

372.682

393.536

425.232

438.595

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

339.231

339.656

336.381

389.832

407.014

1. Tài sản cố định hữu hình

325.470

326.041

323.000

376.685

394.100

- Nguyên giá

1.251.115

1.270.387

1.286.390

1.360.194

1.279.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-925.644

-944.346

-963.390

-983.510

-885.046

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.761

13.615

13.381

13.147

12.913

- Nguyên giá

28.671

28.754

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.910

-15.140

-15.373

-15.607

-15.841

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7.813

5.736

30.331

8.956

4.806

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7.813

5.736

30.331

8.956

4.806

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

24.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

24.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.773

3.291

2.823

2.444

2.775

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.773

3.291

2.823

2.444

2.775

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

542.055

543.678

588.876

599.164

614.317

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

189.570

218.477

204.420

224.214

217.141

I. Nợ ngắn hạn

101.099

80.836

98.871

92.292

96.841

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.927

22.668

22.790

4.218

32.172

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.252

10.665

19.316

23.689

11.010

4. Người mua trả tiền trước

2.279

2.834

2.678

2.672

1.837

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.769

10.617

11.505

12.361

12.926

6. Phải trả người lao động

24.209

15.181

23.747

32.624

20.814

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.744

2.437

3.619

2.581

4.658

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.157

7.324

6.622

6.942

6.764

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.762

9.109

8.594

7.205

6.659

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

88.472

137.641

105.549

131.922

120.300

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.591

46.998

11.591

9.932

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

71.172

84.982

88.344

114.764

104.963

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

5.708

5.661

5.614

5.567

5.405

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

352.485

325.201

384.456

374.950

397.176

I. Vốn chủ sở hữu

352.485

325.201

384.456

374.950

397.176

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

286.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

853

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.285

22.720

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

61.347

15.629

74.883

65.378

87.604

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.407

- LNST chưa phân phối kỳ này

61.347

15.629

39.477

65.378

87.604

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

542.055

543.678

588.876

599.164

614.317

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU