KMR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

654.000

650.346

656.350

659.460

602.052

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.162

17.437

19.043

15.232

10.866

1. Tiền

14.162

17.437

19.043

15.232

10.866

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

201.278

184.449

162.682

183.518

188.998

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

96.796

65.073

56.898

67.178

70.265

2. Trả trước cho người bán

105.420

113.936

106.886

103.566

104.383

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

418

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.796

423

14.300

18.359

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.356

-1.525

-4.008

IV. Tổng hàng tồn kho

433.575

444.176

470.614

455.163

399.398

1. Hàng tồn kho

433.575

444.176

470.614

455.163

399.398

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.984

4.283

4.012

5.547

2.791

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.179

537

633

466

598

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.697

3.746

3.379

5.081

2.133

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

108

59

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

221.115

214.105

203.960

194.156

230.797

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

203.007

193.965

187.634

175.658

212.160

1. Tài sản cố định hữu hình

193.214

184.288

178.072

166.207

202.819

- Nguyên giá

827.365

824.550

808.155

806.275

853.141

- Giá trị hao mòn lũy kế

-634.151

-640.263

-630.083

-640.069

-650.322

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9.793

9.677

9.562

9.451

9.341

- Nguyên giá

17.547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.754

-7.870

-7.984

-8.095

-8.205

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.352

8.667

5.593

6.447

7.061

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.352

8.667

5.593

6.447

7.061

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.756

11.474

10.733

12.051

11.576

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.756

11.474

10.733

12.051

11.576

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

875.114

864.451

860.310

853.616

832.849

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

231.575

220.880

212.976

206.046

185.297

I. Nợ ngắn hạn

228.764

216.792

209.300

203.110

184.421

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

164.773

158.903

164.323

152.057

126.306

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

37.319

27.000

19.881

26.917

33.910

4. Người mua trả tiền trước

564

8.128

11

642

222

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.851

1.135

2.249

1.908

1.267

6. Phải trả người lao động

2.834

2.623

4.167

2.397

2.423

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.092

812

733

1.032

1.213

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.282

6.142

5.887

6.112

6.349

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.049

12.045

12.731

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.812

4.088

3.676

2.936

876

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.812

4.088

3.676

2.936

876

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

643.539

643.571

647.335

647.570

647.553

I. Vốn chủ sở hữu

643.539

643.571

647.335

647.570

647.553

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

568.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-35

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.843

19.528

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9.195

9.538

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

46.723

46.754

50.518

50.753

49.708

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

43.209

50.063

48.314

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.514

3.545

7.309

690

1.394

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

875.114

864.451

860.310

853.616

832.849

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU