KMR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

659.460

602.052

587.554

577.094

603.231

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.232

10.866

7.499

10.917

16.615

1. Tiền

15.232

10.866

7.499

10.917

16.615

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

183.518

188.998

175.259

192.413

213.283

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

67.178

70.265

56.953

64.072

83.510

2. Trả trước cho người bán

103.566

104.383

103.850

102.265

102.871

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.300

18.359

18.464

29.564

30.389

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.525

-4.008

-3.487

IV. Tổng hàng tồn kho

455.163

399.398

401.573

370.395

367.916

1. Hàng tồn kho

455.163

399.398

401.573

370.395

367.916

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.547

2.791

3.223

3.369

5.417

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

466

598

510

514

668

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.081

2.133

2.583

2.855

4.750

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

59

130

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

194.156

230.797

220.647

235.399

214.807

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

175.658

212.160

201.408

216.671

196.663

1. Tài sản cố định hữu hình

166.207

202.819

192.176

207.548

187.645

- Nguyên giá

806.275

853.141

853.184

851.833

842.171

- Giá trị hao mòn lũy kế

-640.069

-650.322

-661.008

-644.285

-654.525

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9.451

9.341

9.231

9.123

9.017

- Nguyên giá

17.547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.095

-8.205

-8.315

-8.423

-8.529

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.447

7.061

7.966

5.447

5.576

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.447

7.061

7.966

5.447

5.576

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.051

11.576

11.273

13.281

12.568

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.051

11.576

11.273

13.281

12.568

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

853.616

832.849

808.201

812.493

818.038

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

206.046

185.297

161.138

160.264

166.020

I. Nợ ngắn hạn

203.110

184.421

159.026

158.564

164.732

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

152.057

126.306

122.910

121.756

119.908

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

26.917

33.910

16.176

15.739

24.324

4. Người mua trả tiền trước

642

222

444

61

168

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.908

1.267

1.091

2.912

2.848

6. Phải trả người lao động

2.397

2.423

2.345

2.777

2.661

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.032

1.213

1.021

1.739

1.009

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

850

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.112

6.349

2.310

1.084

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.045

12.731

12.730

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.936

876

2.112

1.700

1.288

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.936

876

2.112

1.700

1.288

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

647.570

647.553

647.064

652.229

652.018

I. Vốn chủ sở hữu

647.570

647.553

647.064

652.229

652.018

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

568.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-35

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.843

19.528

9. Quỹ dự phòng tài chính

9.538

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9.195

9.538

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

50.753

49.708

49.219

54.384

54.173

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

50.063

48.314

54.008

- LNST chưa phân phối kỳ này

690

1.394

905

6.071

165

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

853.616

832.849

808.201

812.493

818.038

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU