KMR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

649.923

659.937

646.940

654.000

650.346

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.799

32.794

19.365

14.162

17.437

1. Tiền

27.799

32.794

19.365

14.162

17.437

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

166.075

162.081

176.188

201.278

184.449

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

70.028

65.105

74.380

96.796

65.073

2. Trả trước cho người bán

105.318

106.401

106.706

105.420

113.936

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

418

6. Phải thu ngắn hạn khác

446

421

4.954

6.796

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.718

-9.846

-9.851

-1.356

IV. Tổng hàng tồn kho

444.149

454.433

447.417

433.575

444.176

1. Hàng tồn kho

444.149

454.433

447.417

433.575

444.176

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.901

10.629

3.971

4.984

4.283

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.057

2.586

1.611

1.179

537

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.736

8.043

2.360

3.697

3.746

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

108

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

225.035

216.351

207.945

221.115

214.105

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

206.179

196.601

186.609

203.007

193.965

1. Tài sản cố định hữu hình

196.040

186.577

176.701

193.214

184.288

- Nguyên giá

800.385

801.200

827.365

824.550

- Giá trị hao mòn lũy kế

-604.345

-614.623

-624.499

-634.151

-640.263

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

10.139

10.024

9.908

9.793

9.677

- Nguyên giá

17.547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.407

-7.523

-7.639

-7.754

-7.870

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7.357

7.940

9.623

6.352

8.667

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7.357

7.940

9.623

6.352

8.667

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.499

11.810

11.713

11.756

11.474

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.499

11.810

11.713

11.756

11.474

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

874.958

876.288

854.885

875.114

864.451

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

238.289

238.633

213.323

231.575

220.880

I. Nợ ngắn hạn

232.555

232.900

208.002

228.764

216.792

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

155.612

177.954

159.786

164.773

158.903

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

31.157

19.877

24.567

37.319

27.000

4. Người mua trả tiền trước

2.249

3.602

1.511

564

8.128

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

552

1.871

1.648

1.851

1.135

6. Phải trả người lao động

2.564

3.205

2.585

2.834

2.623

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.304

2.902

900

1.092

812

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

28.044

12.414

5.936

8.282

6.142

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.075

11.074

11.069

12.049

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.734

5.322

2.812

4.088

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.734

5.322

2.812

4.088

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

636.669

637.655

641.562

643.539

643.571

I. Vốn chủ sở hữu

636.669

637.655

641.562

643.539

643.571

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

568.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-35

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.861

18.843

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8.704

9.195

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

41.325

42.311

46.217

46.723

46.754

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.884

45.699

43.209

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.441

6.427

519

3.514

3.545

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

874.958

876.288

854.885

875.114

864.451

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU