KMR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

646.940

654.000

650.346

656.350

659.460

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.365

14.162

17.437

19.043

15.232

1. Tiền

19.365

14.162

17.437

19.043

15.232

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

176.188

201.278

184.449

162.682

183.518

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

74.380

96.796

65.073

56.898

67.178

2. Trả trước cho người bán

106.706

105.420

113.936

106.886

103.566

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

418

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.954

6.796

423

14.300

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.851

-1.356

-1.525

IV. Tổng hàng tồn kho

447.417

433.575

444.176

470.614

455.163

1. Hàng tồn kho

447.417

433.575

444.176

470.614

455.163

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.971

4.984

4.283

4.012

5.547

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.611

1.179

537

633

466

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.360

3.697

3.746

3.379

5.081

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

108

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

207.945

221.115

214.105

203.960

194.156

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

186.609

203.007

193.965

187.634

175.658

1. Tài sản cố định hữu hình

176.701

193.214

184.288

178.072

166.207

- Nguyên giá

801.200

827.365

824.550

808.155

806.275

- Giá trị hao mòn lũy kế

-624.499

-634.151

-640.263

-630.083

-640.069

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9.908

9.793

9.677

9.562

9.451

- Nguyên giá

17.547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.639

-7.754

-7.870

-7.984

-8.095

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.623

6.352

8.667

5.593

6.447

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.623

6.352

8.667

5.593

6.447

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.713

11.756

11.474

10.733

12.051

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.713

11.756

11.474

10.733

12.051

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

854.885

875.114

864.451

860.310

853.616

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

213.323

231.575

220.880

212.976

206.046

I. Nợ ngắn hạn

208.002

228.764

216.792

209.300

203.110

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

159.786

164.773

158.903

164.323

152.057

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

24.567

37.319

27.000

19.881

26.917

4. Người mua trả tiền trước

1.511

564

8.128

11

642

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.648

1.851

1.135

2.249

1.908

6. Phải trả người lao động

2.585

2.834

2.623

4.167

2.397

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

900

1.092

812

733

1.032

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.936

8.282

6.142

5.887

6.112

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.069

12.049

12.045

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.322

2.812

4.088

3.676

2.936

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.322

2.812

4.088

3.676

2.936

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

641.562

643.539

643.571

647.335

647.570

I. Vốn chủ sở hữu

641.562

643.539

643.571

647.335

647.570

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

568.814

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-35

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.861

18.843

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

8.704

9.195

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

46.217

46.723

46.754

50.518

50.753

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

45.699

43.209

50.063

- LNST chưa phân phối kỳ này

519

3.514

3.545

7.309

690

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

854.885

875.114

864.451

860.310

853.616

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU