KTB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

252.079

305.604

402.401

321.049

400.085

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

292

15.138

3.834

2.418

2.976

1. Tiền

15.138

3.834

2.418

2.976

2. Các khoản tương đương tiền

292

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.785

1. Chứng khoán kinh doanh

50.785

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

185.518

221.287

282.188

250.641

351.597

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

26.227

39.637

32.448

64.273

44.549

2. Trả trước cho người bán

44.419

66.778

135.032

71.532

192.209

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

114.872

114.708

114.837

114.839

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

42.256

44.881

42.229

44.613

45.181

1. Hàng tồn kho

42.256

44.881

42.229

44.613

45.181

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.012

24.298

23.364

23.376

331

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.696

1.982

1.049

1.061

331

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

22.316

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

150.000

152.602

147.382

146.402

148.284

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

36.386

38.500

34.973

33.666

31.488

1. Tài sản cố định hữu hình

36.386

38.500

34.973

33.666

31.488

- Nguyên giá

47.971

51.802

44.810

44.786

44.168

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.585

-13.302

-9.837

-11.120

-12.680

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

63.058

63.546

61.575

61.903

65.881

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

65.881

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

50.200

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

50.200

200

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

50.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

356

633

715

1. Chi phí trả trước dài hạn

8

90

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

356

625

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

402.079

458.205

549.783

467.451

548.369

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

123.801

44.474

135.612

51.771

135.479

I. Nợ ngắn hạn

123.801

44.474

135.612

51.771

135.479

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

200

2.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

78.911

18.822

106.519

17.353

113.922

4. Người mua trả tiền trước

21.494

2.714

8.137

13.037

194

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.567

2.655

2.702

3.127

2.745

6. Phải trả người lao động

2.147

349

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.401

13.408

13.526

13.541

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.228

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

278.278

413.732

414.171

415.680

412.891

I. Vốn chủ sở hữu

278.278

413.732

414.171

415.680

412.891

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

268.000

402.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.581

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.697

5.151

5.590

7.099

4.310

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.578

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.269

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

402.079

458.205

549.783

467.451

548.369

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU