KTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.294.950

1.088.541

913.523

1.104.786

896.104

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

184.736

58.008

42.071

60.222

35.415

1. Tiền

143.581

58.008

42.071

60.222

35.415

2. Các khoản tương đương tiền

41.155

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

76.433

76.711

56.971

57.099

17.099

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

76.433

76.711

56.971

57.099

17.099

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

202.962

237.556

170.050

296.283

229.905

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

171.128

196.320

120.590

233.248

193.515

2. Trả trước cho người bán

25.211

35.837

39.359

56.034

29.322

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.925

21.646

26.082

22.976

22.611

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.302

-16.247

-15.981

-15.976

-15.543

IV. Tổng hàng tồn kho

815.118

701.715

625.781

665.550

588.934

1. Hàng tồn kho

817.512

703.088

625.781

665.550

588.934

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.394

-1.373

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.702

14.550

18.650

25.632

24.752

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.185

3.340

2.396

8.076

5.021

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.176

9.881

13.972

15.616

18.401

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.341

1.330

2.282

1.940

1.330

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

436.906

432.577

407.769

401.737

393.270

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

308.073

302.767

280.586

274.509

269.671

1. Tài sản cố định hữu hình

186.964

182.053

164.709

159.017

154.584

- Nguyên giá

595.739

593.647

550.094

549.365

546.644

- Giá trị hao mòn lũy kế

-408.776

-411.594

-385.385

-390.348

-392.061

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

121.109

120.714

115.877

115.491

115.087

- Nguyên giá

132.443

125.792

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.334

-11.729

-9.915

-10.301

-10.704

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

20.268

20.262

20.612

18.757

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

20.268

20.262

20.612

18.757

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

92.989

94.473

91.494

91.456

86.784

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

84.880

86.364

83.385

83.347

84.128

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.856

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.746

-9.199

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.575

15.074

15.077

17.015

18.058

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.575

15.074

15.077

17.015

18.058

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.731.856

1.521.118

1.321.292

1.506.522

1.289.374

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.314.349

1.098.922

910.721

1.090.656

865.726

I. Nợ ngắn hạn

1.314.349

1.098.922

910.721

1.090.656

865.726

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.149.129

866.410

738.398

939.772

699.634

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

39.662

101.713

58.954

47.423

52.830

4. Người mua trả tiền trước

49.198

54.695

42.624

42.404

54.143

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.048

3.344

2.113

5.147

3.511

6. Phải trả người lao động

12.587

12.094

25.128

5.782

10.418

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.183

23.409

11.762

17.313

9.161

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

482

292

626

747

660

11. Phải trả ngắn hạn khác

31.740

36.757

30.941

31.896

33.418

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.321

208

175

171

1.950

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

417.507

422.196

410.571

415.866

423.649

I. Vốn chủ sở hữu

417.507

422.196

410.571

415.866

423.649

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

364.738

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-15.488

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.938

21.081

23.354

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

47.918

52.604

39.828

45.099

50.591

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.543

24.621

14.115

33.307

28.702

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.374

27.983

25.713

11.792

21.889

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

401

404

412

436

453

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.731.856

1.521.118

1.321.292

1.506.522

1.289.374

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU