|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
883.142 | 1.269.952 | 1.294.950 | 1.088.541 | 913.523 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
77.375 | 53.814 | 184.736 | 58.008 | 42.071 |
 | 1. Tiền |
|
|
77.375 | 53.814 | 143.581 | 58.008 | 42.071 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | 41.155 | | |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
16.029 | 16.433 | 76.433 | 76.711 | 56.971 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
16.029 | 16.433 | 76.433 | 76.711 | 56.971 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
175.842 | 340.101 | 202.962 | 237.556 | 170.050 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
110.385 | 289.659 | 171.128 | 196.320 | 120.590 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
18.546 | 42.988 | 25.211 | 35.837 | 39.359 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
38.126 | | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
25.104 | 23.770 | 22.925 | 21.646 | 26.082 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-16.320 | -16.317 | -16.302 | -16.247 | -15.981 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
599.295 | 842.445 | 815.118 | 701.715 | 625.781 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
599.295 | 842.445 | 817.512 | 703.088 | 625.781 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | -2.394 | -1.373 | |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
14.602 | 17.159 | 15.702 | 14.550 | 18.650 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.017 | 3.910 | 4.185 | 3.340 | 2.396 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
10.158 | 11.874 | 10.176 | 9.881 | 13.972 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.427 | 1.375 | 1.341 | 1.330 | 2.282 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
451.398 | 439.719 | 436.906 | 432.577 | 407.769 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
322.933 | 311.125 | 308.073 | 302.767 | 280.586 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
199.990 | 189.554 | 186.964 | 182.053 | 164.709 |
 | - Nguyên giá |
|
|
614.743 | 592.640 | 595.739 | 593.647 | 550.094 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-414.753 | -403.086 | -408.776 | -411.594 | -385.385 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
122.943 | 121.571 | 121.109 | 120.714 | 115.877 |
 | - Nguyên giá |
|
|
133.517 | 132.443 | 132.443 | 132.443 | 125.792 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-10.573 | -10.872 | -11.334 | -11.729 | -9.915 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
21.583 | 22.670 | 20.268 | 20.262 | 20.612 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
21.583 | 22.670 | 20.268 | 20.262 | 20.612 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
90.076 | 89.655 | 92.989 | 94.473 | 91.494 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
81.966 | 81.545 | 84.880 | 86.364 | 83.385 |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
11.856 | 11.856 | 11.856 | 11.856 | 11.856 |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-3.746 | -3.746 | -3.746 | -3.746 | -3.746 |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
16.806 | 16.269 | 15.575 | 15.074 | 15.077 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
16.806 | 16.269 | 15.575 | 15.074 | 15.077 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.334.540 | 1.709.671 | 1.731.856 | 1.521.118 | 1.321.292 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
928.641 | 1.301.228 | 1.314.349 | 1.098.922 | 910.721 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
928.641 | 1.301.228 | 1.314.349 | 1.098.922 | 910.721 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
720.638 | 1.121.832 | 1.149.129 | 866.410 | 738.398 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
54.666 | 72.715 | 39.662 | 101.713 | 58.954 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
43.056 | 38.583 | 49.198 | 54.695 | 42.624 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.258 | 4.861 | 5.048 | 3.344 | 2.113 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
21.972 | 10.009 | 12.587 | 12.094 | 25.128 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
14.903 | 19.865 | 25.183 | 23.409 | 11.762 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
38.126 | | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
652 | 540 | 482 | 292 | 626 |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
30.310 | 30.856 | 31.740 | 36.757 | 30.941 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
60 | 1.966 | 1.321 | 208 | 175 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
405.899 | 408.442 | 417.507 | 422.196 | 410.571 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
405.899 | 408.442 | 417.507 | 422.196 | 410.571 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
364.738 | 364.738 | 364.738 | 364.738 | 364.738 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
-15.488 | -15.488 | -15.488 | -15.488 | -15.488 |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
17.959 | 19.938 | 19.938 | 19.938 | 21.081 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
38.292 | 38.855 | 47.918 | 52.604 | 39.828 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
15.274 | 24.740 | 24.543 | 24.621 | 14.115 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
23.018 | 14.115 | 23.374 | 27.983 | 25.713 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
398 | 400 | 401 | 404 | 412 |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.334.540 | 1.709.671 | 1.731.856 | 1.521.118 | 1.321.292 |