KTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.030.705

883.142

1.269.952

1.294.950

1.088.541

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

111.385

77.375

53.814

184.736

58.008

1. Tiền

111.385

77.375

53.814

143.581

58.008

2. Các khoản tương đương tiền

41.155

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.979

16.029

16.433

76.433

76.711

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.979

16.029

16.433

76.433

76.711

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

260.420

175.842

340.101

202.962

237.556

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

195.877

110.385

289.659

171.128

196.320

2. Trả trước cho người bán

60.791

18.546

42.988

25.211

35.837

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

38.126

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.598

25.104

23.770

22.925

21.646

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.846

-16.320

-16.317

-16.302

-16.247

IV. Tổng hàng tồn kho

627.600

599.295

842.445

815.118

701.715

1. Hàng tồn kho

627.600

599.295

842.445

817.512

703.088

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.394

-1.373

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.322

14.602

17.159

15.702

14.550

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.111

3.017

3.910

4.185

3.340

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.328

10.158

11.874

10.176

9.881

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.882

1.427

1.375

1.341

1.330

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

454.893

451.398

439.719

436.906

432.577

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

329.570

322.933

311.125

308.073

302.767

1. Tài sản cố định hữu hình

206.201

199.990

189.554

186.964

182.053

- Nguyên giá

616.622

614.743

592.640

595.739

593.647

- Giá trị hao mòn lũy kế

-410.421

-414.753

-403.086

-408.776

-411.594

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

123.369

122.943

121.571

121.109

120.714

- Nguyên giá

133.517

132.443

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.148

-10.573

-10.872

-11.334

-11.729

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.442

21.583

22.670

20.268

20.262

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.442

21.583

22.670

20.268

20.262

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

89.039

90.076

89.655

92.989

94.473

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

80.929

81.966

81.545

84.880

86.364

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

11.856

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.746

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.843

16.806

16.269

15.575

15.074

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.843

16.806

16.269

15.575

15.074

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.485.599

1.334.540

1.709.671

1.731.856

1.521.118

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.077.849

928.641

1.301.228

1.314.349

1.098.922

I. Nợ ngắn hạn

1.077.849

928.641

1.301.228

1.314.349

1.098.922

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

870.504

720.638

1.121.832

1.149.129

866.410

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

94.390

54.666

72.715

39.662

101.713

4. Người mua trả tiền trước

43.105

43.056

38.583

49.198

54.695

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.118

4.258

4.861

5.048

3.344

6. Phải trả người lao động

10.878

21.972

10.009

12.587

12.094

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

20.626

14.903

19.865

25.183

23.409

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

38.126

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

280

652

540

482

292

11. Phải trả ngắn hạn khác

33.560

30.310

30.856

31.740

36.757

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

386

60

1.966

1.321

208

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

407.750

405.899

408.442

417.507

422.196

I. Vốn chủ sở hữu

407.750

405.899

408.442

417.507

422.196

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

364.738

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-15.488

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.078

17.959

19.938

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.041

38.292

38.855

47.918

52.604

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

19.758

15.274

24.740

24.543

24.621

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.283

23.018

14.115

23.374

27.983

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

380

398

400

401

404

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.485.599

1.334.540

1.709.671

1.731.856

1.521.118

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU