KTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

363.870

350.426

426.603

407.936

388.406

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.447

57.487

74.432

67.923

60.283

1. Tiền

20.447

12.487

29.230

22.516

14.876

2. Các khoản tương đương tiền

45.000

45.202

45.407

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.205

462

40.462

53.576

1. Chứng khoán kinh doanh

462

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

743

462

40.000

53.114

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

169.812

118.418

137.391

131.683

140.797

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

168.081

115.503

131.625

126.652

129.850

2. Trả trước cho người bán

7.701

9.206

12.388

11.202

16.165

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.829

2.503

2.167

2.561

3.514

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.799

-8.794

-8.789

-8.731

IV. Tổng hàng tồn kho

151.196

145.052

145.592

123.055

116.821

1. Hàng tồn kho

151.196

145.052

145.592

123.055

116.821

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.210

29.006

28.726

31.699

16.929

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.593

10.866

7.753

9.086

6.242

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.568

16.200

19.032

20.677

8.750

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.050

1.940

1.937

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

503.815

495.626

493.616

495.498

495.506

I. Các khoản phải thu dài hạn

495

535

679

983

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

495

535

679

983

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

146.957

139.657

138.757

137.548

139.916

1. Tài sản cố định hữu hình

130.704

124.141

122.001

116.782

112.438

- Nguyên giá

761.887

758.244

763.173

762.452

734.464

- Giá trị hao mòn lũy kế

-631.182

-634.103

-641.172

-645.670

-622.026

2. Tài sản cố định thuê tài chính

15.829

15.118

16.386

20.422

27.161

- Nguyên giá

22.349

24.290

27.821

34.921

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.520

-7.230

-7.904

-7.399

-7.760

3. Tài sản cố định vô hình

423

397

371

344

318

- Nguyên giá

4.386

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.962

-3.989

-4.015

-4.042

-4.068

III. Bất động sản đầu tư

164.118

162.629

161.141

159.652

158.163

- Nguyên giá

215.524

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.406

-52.894

-54.383

-55.872

-57.360

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.160

2.473

1.997

5.128

5.019

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.160

2.473

1.997

5.128

5.019

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

131.254

131.996

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

131.254

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

743

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

58.832

58.375

59.190

60.494

59.427

1. Chi phí trả trước dài hạn

58.832

58.375

59.190

60.494

59.427

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

867.685

846.052

920.219

903.434

883.912

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

436.963

412.743

478.846

459.486

443.034

I. Nợ ngắn hạn

421.420

397.055

452.085

425.471

387.655

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

297.110

292.600

300.883

300.274

244.746

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

75.536

70.661

82.842

62.186

85.989

4. Người mua trả tiền trước

7

183

262

276

6

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.871

2.889

7.170

12.673

2.702

6. Phải trả người lao động

20.671

11.538

10.739

10.703

23.077

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.576

5.790

5.003

566

5.430

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.729

2.318

4.337

1.355

3.821

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.595

9.975

11.620

12.071

7.877

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.326

1.101

29.229

25.368

14.007

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

15.544

15.687

26.761

34.015

55.379

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.631

5.115

6.061

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.913

11.056

21.646

28.900

49.318

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

430.722

433.309

441.373

443.948

440.878

I. Vốn chủ sở hữu

430.200

432.787

440.851

443.426

440.356

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

192.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

217

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

167.683

177.037

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.993

14.521

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

66.306

68.893

57.076

59.651

56.581

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.767

66.272

340

-4.917

- LNST chưa phân phối kỳ này

41.540

2.622

56.736

59.311

61.499

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

522

1. Nguồn kinh phí

522

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

867.685

846.052

920.219

903.434

883.912

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU