KTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

426.603

407.936

388.406

439.573

474.996

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

74.432

67.923

60.283

50.769

42.919

1. Tiền

29.230

22.516

14.876

33.757

42.919

2. Các khoản tương đương tiền

45.202

45.407

17.012

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

40.462

53.576

84.105

93.548

1. Chứng khoán kinh doanh

462

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.000

53.114

83.643

93.086

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

137.391

131.683

140.797

157.017

166.478

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131.625

126.652

129.850

118.305

139.831

2. Trả trước cho người bán

12.388

11.202

16.165

43.324

31.903

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.167

2.561

3.514

4.118

3.475

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.789

-8.731

IV. Tổng hàng tồn kho

145.592

123.055

116.821

124.540

142.538

1. Hàng tồn kho

145.592

123.055

116.821

124.540

142.538

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

28.726

31.699

16.929

23.142

29.514

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.753

9.086

6.242

6.931

8.016

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.032

20.677

8.750

11.549

20.046

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.940

1.937

4.662

1.451

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

493.616

495.498

495.506

486.314

519.833

I. Các khoản phải thu dài hạn

535

679

983

958

1.172

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

535

679

983

958

1.172

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

138.757

137.548

139.916

137.553

141.057

1. Tài sản cố định hữu hình

122.001

116.782

112.438

105.224

106.267

- Nguyên giá

763.173

762.452

734.464

720.563

728.544

- Giá trị hao mòn lũy kế

-641.172

-645.670

-622.026

-615.339

-622.276

2. Tài sản cố định thuê tài chính

16.386

20.422

27.161

30.175

32.715

- Nguyên giá

24.290

27.821

34.921

39.100

41.255

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.904

-7.399

-7.760

-8.925

-8.540

3. Tài sản cố định vô hình

371

344

318

2.155

2.075

- Nguyên giá

4.386

6.302

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.015

-4.042

-4.068

-4.147

-4.227

III. Bất động sản đầu tư

161.141

159.652

158.163

156.638

155.186

- Nguyên giá

215.524

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.383

-55.872

-57.360

-58.885

-60.338

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.997

5.128

5.019

2.372

36.759

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.997

5.128

5.019

2.372

36.759

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

131.996

131.254

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

131.254

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

743

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

59.190

60.494

59.427

57.539

54.406

1. Chi phí trả trước dài hạn

59.190

60.494

59.427

57.539

54.406

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

920.219

903.434

883.912

925.887

994.830

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

478.846

459.486

443.034

482.153

528.967

I. Nợ ngắn hạn

452.085

425.471

387.655

425.074

469.529

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

300.883

300.274

244.746

277.406

287.424

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

82.842

62.186

85.989

92.645

99.995

4. Người mua trả tiền trước

262

276

6

373

505

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.170

12.673

2.702

3.242

5.886

6. Phải trả người lao động

10.739

10.703

23.077

16.549

20.316

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.003

566

5.430

6.406

6.835

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.337

1.355

3.821

2.270

4.484

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.620

12.071

7.877

13.432

8.071

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

29.229

25.368

14.007

12.751

36.015

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

26.761

34.015

55.379

57.078

59.438

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.115

6.061

7.918

7.615

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.646

28.900

49.318

49.160

51.823

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

441.373

443.948

440.878

443.734

465.862

I. Vốn chủ sở hữu

440.851

443.426

440.356

443.734

465.862

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

192.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

217

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

177.037

196.445

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.521

12.087

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

57.076

59.651

56.581

59.959

65.112

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

340

-4.917

56.583

4.564

- LNST chưa phân phối kỳ này

56.736

59.311

61.499

3.377

60.549

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

522

1. Nguồn kinh phí

522

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

920.219

903.434

883.912

925.887

994.830

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU