KTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

414.130

397.352

401.938

394.573

376.900

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.471

9.858

6.226

5.698

9.207

1. Tiền

4.471

9.858

6.226

5.698

9.207

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.462

3.065

3.123

1.123

1. Chứng khoán kinh doanh

462

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.000

2.602

2.661

661

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

159.904

152.436

163.079

160.377

150.843

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

132.588

129.434

141.075

136.955

128.256

2. Trả trước cho người bán

32.392

28.311

27.456

28.524

28.297

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.723

3.490

3.347

3.697

3.089

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.799

IV. Tổng hàng tồn kho

218.332

210.685

202.606

198.428

187.114

1. Hàng tồn kho

218.332

210.685

202.606

198.428

187.114

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.959

21.307

26.904

26.947

28.614

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.219

5.537

9.369

6.922

7.074

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.801

13.834

15.598

18.088

19.601

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.940

1.936

1.937

1.938

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

522.314

538.948

533.175

528.099

518.989

I. Các khoản phải thu dài hạn

690

711

726

725

605

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

690

711

726

725

605

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

169.935

186.011

164.184

160.343

155.410

1. Tài sản cố định hữu hình

127.083

161.668

145.485

141.067

139.450

- Nguyên giá

711.896

773.068

764.437

765.355

774.758

- Giá trị hao mòn lũy kế

-584.813

-611.400

-618.952

-624.288

-635.308

2. Tài sản cố định thuê tài chính

41.279

22.823

18.179

18.799

15.511

- Nguyên giá

74.053

37.590

29.254

30.838

24.228

- Giá trị hao mòn lũy kế

-32.774

-14.766

-11.075

-12.039

-8.717

3. Tài sản cố định vô hình

1.573

1.520

520

476

450

- Nguyên giá

5.328

4.386

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.755

-3.808

-3.865

-3.909

-3.936

III. Bất động sản đầu tư

156.875

155.510

168.584

167.095

165.607

- Nguyên giá

197.034

215.524

- Giá trị hao mòn lũy kế

-40.158

-41.524

-46.939

-48.428

-49.917

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.272

5.061

2.362

2.482

2.839

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.272

5.061

2.362

2.482

2.839

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

131.914

131.254

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

131.254

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

661

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

59.627

59.741

66.066

66.200

63.275

1. Chi phí trả trước dài hạn

59.627

59.741

66.066

66.200

63.275

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

936.444

936.300

935.113

922.672

895.889

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

554.885

550.454

555.240

521.794

492.700

I. Nợ ngắn hạn

514.433

496.303

501.589

491.325

459.262

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

363.937

353.466

358.839

322.750

305.932

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

78.398

69.170

71.053

81.939

76.501

4. Người mua trả tiền trước

13.223

12.662

14.170

14.100

13.983

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.944

2.789

2.873

4.930

7.624

6. Phải trả người lao động

8.715

16.560

10.084

13.290

14.190

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

249

24.854

28.011

25.362

21.908

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.506

3.874

2.538

4.539

1.527

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.239

9.550

12.345

13.060

11.398

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.379

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.223

1.676

11.355

6.199

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

40.452

54.151

53.651

30.469

33.439

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

915

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

39.537

53.236

52.736

29.554

32.524

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

381.558

385.846

379.872

400.878

403.188

I. Vốn chủ sở hữu

381.036

385.323

379.872

400.356

402.666

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

192.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

217

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

159.527

167.683

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.981

3.993

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

26.310

30.598

24.624

36.463

38.773

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

30.558

- LNST chưa phân phối kỳ này

26.310

30.598

-5.934

36.463

38.773

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

522

1. Nguồn kinh phí

522

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

936.444

936.300

935.113

922.672

895.889

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU