KTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

394.573

376.900

363.870

350.426

426.578

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.698

9.207

20.447

57.487

74.408

1. Tiền

5.698

9.207

20.447

12.487

29.207

2. Các khoản tương đương tiền

45.000

45.202

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.123

1.123

1.205

462

40.462

1. Chứng khoán kinh doanh

462

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.661

661

743

462

40.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

160.377

150.843

169.812

118.418

150.598

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

136.955

128.256

168.081

115.503

131.842

2. Trả trước cho người bán

28.524

28.297

7.701

9.206

12.388

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.697

3.089

2.829

2.503

15.162

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.799

-8.794

IV. Tổng hàng tồn kho

198.428

187.114

151.196

145.052

145.466

1. Hàng tồn kho

198.428

187.114

151.196

145.052

145.466

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.947

28.614

21.210

29.006

15.643

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.922

7.074

5.593

10.866

7.571

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.088

19.601

14.568

16.200

6.132

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.937

1.938

1.050

1.940

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

528.099

518.989

503.815

495.626

493.981

I. Các khoản phải thu dài hạn

725

605

495

535

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

725

605

495

535

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

160.343

155.410

146.957

139.657

138.757

1. Tài sản cố định hữu hình

141.067

139.450

130.704

124.141

122.001

- Nguyên giá

765.355

774.758

761.887

758.244

763.173

- Giá trị hao mòn lũy kế

-624.288

-635.308

-631.182

-634.103

-641.172

2. Tài sản cố định thuê tài chính

18.799

15.511

15.829

15.118

16.386

- Nguyên giá

30.838

24.228

22.349

24.290

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.039

-8.717

-6.520

-7.230

-7.904

3. Tài sản cố định vô hình

476

450

423

397

371

- Nguyên giá

4.386

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.909

-3.936

-3.962

-3.989

-4.015

III. Bất động sản đầu tư

167.095

165.607

164.118

162.629

161.141

- Nguyên giá

215.524

- Giá trị hao mòn lũy kế

-48.428

-49.917

-51.406

-52.894

-54.383

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.482

2.839

2.160

2.473

2.362

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.482

2.839

2.160

2.473

2.362

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

131.254

131.996

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

131.254

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

743

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

66.200

63.275

58.832

58.375

59.190

1. Chi phí trả trước dài hạn

66.200

63.275

58.832

58.375

59.190

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

922.672

895.889

867.685

846.052

920.559

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

521.794

492.700

436.963

412.743

479.185

I. Nợ ngắn hạn

491.325

459.262

421.420

397.055

452.925

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

322.750

305.932

297.110

292.600

301.383

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

81.939

76.501

75.536

70.661

82.860

4. Người mua trả tiền trước

14.100

13.983

7

183

478

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.930

7.624

9.871

2.889

7.170

6. Phải trả người lao động

13.290

14.190

20.671

11.538

10.842

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.362

21.908

4.576

5.790

5.003

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.539

1.527

3.729

2.318

4.337

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.060

11.398

7.595

9.975

11.620

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.355

6.199

2.326

1.101

29.230

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

30.469

33.439

15.544

15.687

26.261

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

915

4.631

5.115

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.554

32.524

10.913

11.056

21.146

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

400.878

403.188

430.722

433.309

441.374

I. Vốn chủ sở hữu

400.356

402.666

430.200

432.787

440.852

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

192.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

217

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

167.683

177.037

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.993

14.521

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

36.463

38.773

66.306

68.893

57.077

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.767

66.272

340

- LNST chưa phân phối kỳ này

36.463

38.773

41.540

2.622

56.737

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

522

1. Nguồn kinh phí

522

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

922.672

895.889

867.685

846.052

920.559

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU