KTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

401.938

394.573

376.900

363.870

350.426

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.226

5.698

9.207

20.447

57.487

1. Tiền

6.226

5.698

9.207

20.447

12.487

2. Các khoản tương đương tiền

45.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.123

1.123

1.205

462

1. Chứng khoán kinh doanh

462

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.661

661

743

462

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

163.079

160.377

150.843

169.812

118.418

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

141.075

136.955

128.256

168.081

115.503

2. Trả trước cho người bán

27.456

28.524

28.297

7.701

9.206

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.347

3.697

3.089

2.829

2.503

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.799

-8.794

IV. Tổng hàng tồn kho

202.606

198.428

187.114

151.196

145.052

1. Hàng tồn kho

202.606

198.428

187.114

151.196

145.052

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.904

26.947

28.614

21.210

29.006

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.369

6.922

7.074

5.593

10.866

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.598

18.088

19.601

14.568

16.200

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.937

1.938

1.050

1.940

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

533.175

528.099

518.989

503.815

495.626

I. Các khoản phải thu dài hạn

726

725

605

495

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

726

725

605

495

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

164.184

160.343

155.410

146.957

139.657

1. Tài sản cố định hữu hình

145.485

141.067

139.450

130.704

124.141

- Nguyên giá

764.437

765.355

774.758

761.887

758.244

- Giá trị hao mòn lũy kế

-618.952

-624.288

-635.308

-631.182

-634.103

2. Tài sản cố định thuê tài chính

18.179

18.799

15.511

15.829

15.118

- Nguyên giá

29.254

30.838

24.228

22.349

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.075

-12.039

-8.717

-6.520

-7.230

3. Tài sản cố định vô hình

520

476

450

423

397

- Nguyên giá

4.386

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.865

-3.909

-3.936

-3.962

-3.989

III. Bất động sản đầu tư

168.584

167.095

165.607

164.118

162.629

- Nguyên giá

215.524

- Giá trị hao mòn lũy kế

-46.939

-48.428

-49.917

-51.406

-52.894

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.362

2.482

2.839

2.160

2.473

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.362

2.482

2.839

2.160

2.473

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

131.254

131.996

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

131.254

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

743

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

66.066

66.200

63.275

58.832

58.375

1. Chi phí trả trước dài hạn

66.066

66.200

63.275

58.832

58.375

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

935.113

922.672

895.889

867.685

846.052

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

555.240

521.794

492.700

436.963

412.743

I. Nợ ngắn hạn

501.589

491.325

459.262

421.420

397.055

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

358.839

322.750

305.932

297.110

292.600

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

71.053

81.939

76.501

75.536

70.661

4. Người mua trả tiền trước

14.170

14.100

13.983

7

183

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.873

4.930

7.624

9.871

2.889

6. Phải trả người lao động

10.084

13.290

14.190

20.671

11.538

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

28.011

25.362

21.908

4.576

5.790

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.538

4.539

1.527

3.729

2.318

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.345

13.060

11.398

7.595

9.975

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.676

11.355

6.199

2.326

1.101

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

53.651

30.469

33.439

15.544

15.687

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

915

4.631

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

52.736

29.554

32.524

10.913

11.056

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

379.872

400.878

403.188

430.722

433.309

I. Vốn chủ sở hữu

379.872

400.356

402.666

430.200

432.787

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

192.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

217

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

159.527

167.683

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.981

3.993

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.624

36.463

38.773

66.306

68.893

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

30.558

24.767

66.272

- LNST chưa phân phối kỳ này

-5.934

36.463

38.773

41.540

2.622

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

522

1. Nguồn kinh phí

522

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

935.113

922.672

895.889

867.685

846.052

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU