LDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.122.898

3.445.404

3.417.319

3.559.397

5.518.416

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

916

3.326

1.554

1.161

1.612.309

1. Tiền

916

3.326

1.554

1.161

51.330

2. Các khoản tương đương tiền

1.560.979

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.904.086

2.337.281

2.341.993

2.494.002

2.839.935

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

643.298

460.688

459.994

559.985

306.312

2. Trả trước cho người bán

420.137

452.532

428.268

429.305

971.909

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.348.522

1.911.221

2.001.260

2.067.842

2.087.784

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-507.871

-487.160

-547.529

-563.129

-526.070

IV. Tổng hàng tồn kho

915.279

905.772

872.890

861.869

865.472

1. Hàng tồn kho

915.279

905.772

909.120

898.100

901.703

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-36.230

V. Tài sản ngắn hạn khác

302.617

199.024

200.882

202.365

200.700

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

117.879

117.610

117.151

120.057

117.841

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

84.152

77.232

79.469

78.045

78.555

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

100.586

4.182

4.262

4.304

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.556.059

2.739.957

2.777.064

2.707.319

2.566.354

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.177.163

1.480.451

1.477.436

1.461.389

1.383.109

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.257.670

1.684.135

1.665.519

1.633.872

1.593.723

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-80.507

-203.683

-188.083

-172.483

-210.615

II. Tài sản cố định

62

17

4

1. Tài sản cố định hữu hình

62

17

4

- Nguyên giá

2.334

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.272

-2.317

-2.330

-2.334

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.424

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.424

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

814.802

823.322

859.166

837.508

798.693

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

814.802

823.322

859.166

837.508

798.693

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

564.032

436.166

440.459

408.422

384.552

1. Chi phí trả trước dài hạn

404.163

421.075

427.396

397.397

375.545

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

142.772

23

22

13

24

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

17.097

15.068

13.040

11.012

8.983

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.678.957

6.185.361

6.194.383

6.266.716

8.084.770

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.132.514

4.961.983

5.075.514

5.040.019

6.736.830

I. Nợ ngắn hạn

4.140.746

3.850.216

3.797.667

3.760.172

5.488.974

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.204.150

893.154

786.156

777.522

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

185.294

183.866

177.520

152.389

142.273

4. Người mua trả tiền trước

462.976

468.719

581.103

419.052

470.624

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.145

2.557

2.928

2.678

2.181

6. Phải trả người lao động

19.770

17.705

16.942

15.585

15.128

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

768.411

773.207

780.320

772.024

750.051

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.455.105

1.470.446

1.412.336

1.580.956

3.290.833

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

40.895

40.562

40.362

39.966

40.360

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

991.767

1.111.767

1.277.847

1.279.847

1.247.856

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

940.590

1.110.590

1.276.670

1.278.670

1.246.679

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

50.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.177

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.546.443

1.223.378

1.118.868

1.226.696

1.347.940

I. Vốn chủ sở hữu

1.546.443

1.223.378

1.118.868

1.226.696

1.347.940

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.569.726

2. Thặng dư vốn cổ phần

-66

-13.567

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.652

-13.567

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

37.040

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-1.052.606

-1.375.671

-1.437.291

-1.329.463

-1.208.219

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-274.737

-1.387.951

-1.382.037

- LNST chưa phân phối kỳ này

-777.869

12.281

-55.255

52.573

173.817

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.678.957

6.185.361

6.194.383

6.266.716

8.084.770

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU