LDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

106.043

132.182

105.850

97.868

96.866

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

38.185

80.922

43.548

34.185

38.989

1. Tiền

38.185

80.922

43.548

34.185

33.971

2. Các khoản tương đương tiền

5.018

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.839

36.495

21.968

17.202

5.001

1. Chứng khoán kinh doanh

17.202

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.839

36.495

21.968

5.001

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.358

5.499

30.409

38.615

44.344

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.054

4.568

8.131

5.253

7.291

2. Trả trước cho người bán

247

319

10.078

9.919

2.318

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

39.086

4.837

16.423

27.635

39.024

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.028

-4.224

-4.192

-4.289

IV. Tổng hàng tồn kho

8.639

8.577

9.363

7.866

7.366

1. Hàng tồn kho

12.078

12.016

12.802

11.674

10.526

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.439

-3.438

-3.808

-3.160

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.022

689

561

1.166

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

559

640

316

353

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

367

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

463

48

245

446

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.103.849

1.080.727

1.078.979

1.081.916

1.092.292

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

431.857

427.794

427.726

425.940

416.524

1. Tài sản cố định hữu hình

430.270

426.256

426.238

424.503

415.136

- Nguyên giá

1.055.572

1.061.104

1.070.871

1.079.129

1.079.592

- Giá trị hao mòn lũy kế

-625.303

-634.848

-644.633

-654.627

-664.456

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.587

1.538

1.488

1.438

1.389

- Nguyên giá

2.559

- Giá trị hao mòn lũy kế

-971

-1.021

-1.071

-1.121

-1.170

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.280

5.370

4.272

4.916

28.059

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.280

5.370

4.272

4.916

28.059

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

653.220

632.970

637.970

632.970

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

653.220

632.970

637.970

632.970

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.492

14.593

14.011

13.090

14.739

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.415

8.232

7.995

7.509

7.827

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

752

825

821

3. Tài sản dài hạn khác

6.325

5.609

5.265

4.756

6.091

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.209.892

1.212.909

1.184.829

1.179.784

1.189.158

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

219.254

280.324

230.216

208.481

196.571

I. Nợ ngắn hạn

57.253

129.752

79.625

69.271

57.356

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.794

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.854

13.700

13.573

11.823

13.722

4. Người mua trả tiền trước

668

621

470

304

370

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.688

7.670

8.190

6.737

7.341

6. Phải trả người lao động

6.326

8.528

11.857

13.214

5.826

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.865

7.107

5.999

3.351

5.518

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.583

50.917

1.867

1.424

1.286

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

477

18.416

14.875

9.625

499

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

162.001

150.572

150.591

139.210

139.215

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

520

488

506

522

528

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

161.481

150.085

138.688

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

990.638

932.584

954.613

971.303

992.586

I. Vốn chủ sở hữu

990.638

932.584

954.613

971.303

992.586

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

788.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

28.512

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

19.058

30.388

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

22.108

45.039

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

121.630

40.645

62.673

79.364

100.647

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

99.702

79.255

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.928

40.645

62.673

79.364

21.391

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

11.331

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.209.892

1.212.909

1.184.829

1.179.784

1.189.158

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU