LDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

78.754

88.293

84.631

106.043

132.182

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

55.954

42.916

38.574

38.185

80.922

1. Tiền

55.954

42.916

38.574

38.185

80.922

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.829

14.839

8.839

15.839

36.495

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.829

14.839

8.839

15.839

36.495

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

11.674

22.387

31.433

42.358

5.499

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.707

7.534

5.619

7.054

4.568

2. Trả trước cho người bán

1.222

267

605

247

319

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.705

18.545

29.131

39.086

4.837

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.960

-3.922

-4.028

-4.224

IV. Tổng hàng tồn kho

5.543

7.688

5.784

8.639

8.577

1. Hàng tồn kho

8.642

10.445

10.153

12.078

12.016

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.099

-2.758

-4.369

-3.439

V. Tài sản ngắn hạn khác

753

464

1.022

689

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

661

325

559

640

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

83

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

139

463

48

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.125.639

1.108.306

1.113.309

1.103.849

1.080.727

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

435.565

432.590

436.786

431.857

427.794

1. Tài sản cố định hữu hình

434.300

431.364

435.150

430.270

426.256

- Nguyên giá

1.032.824

1.038.126

1.051.141

1.055.572

1.061.104

- Giá trị hao mòn lũy kế

-598.524

-606.762

-615.991

-625.303

-634.848

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.265

1.226

1.636

1.587

1.538

- Nguyên giá

2.109

2.559

- Giá trị hao mòn lũy kế

-844

-883

-922

-971

-1.021

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.474

4.126

2.699

3.280

5.370

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.474

4.126

2.699

3.280

5.370

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

669.345

653.687

658.220

653.220

632.970

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.125

5.467

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

658.220

648.220

658.220

653.220

632.970

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.255

17.903

15.604

15.492

14.593

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.930

9.409

8.822

8.415

8.232

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

450

393

716

752

3. Tài sản dài hạn khác

7.875

8.101

6.066

6.325

5.609

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.204.393

1.196.599

1.197.940

1.209.892

1.212.909

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

287.147

253.557

228.802

219.254

280.324

I. Nợ ngắn hạn

113.777

80.183

66.815

57.253

129.752

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.794

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.702

19.237

12.560

12.854

13.700

4. Người mua trả tiền trước

379

381

478

668

621

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.890

8.668

8.552

7.688

7.670

6. Phải trả người lao động

8.469

9.521

9.544

6.326

8.528

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.125

5.818

3.498

4.865

7.107

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

42.013

1.728

1.622

1.583

50.917

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.405

12.035

7.767

477

18.416

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

173.370

173.373

161.987

162.001

150.572

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

492

495

506

520

488

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

172.878

161.481

150.085

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

917.246

943.043

969.139

990.638

932.584

I. Vốn chủ sở hữu

917.246

943.043

969.139

990.638

932.584

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

788.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

28.512

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

19.058

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

22.108

45.039

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

48.238

74.035

100.130

121.630

40.645

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

99.702

- LNST chưa phân phối kỳ này

48.238

74.035

100.130

21.928

40.645

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

11.331

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.204.393

1.196.599

1.197.940

1.209.892

1.212.909

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU