|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
105.850 | 97.868 | 96.866 | 126.509 | 80.819 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
43.548 | 34.185 | 38.989 | 98.009 | 49.012 |
 | 1. Tiền |
|
|
43.548 | 34.185 | 33.971 | 49.503 | 49.012 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | 5.018 | 48.506 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
21.968 | 17.202 | 5.001 | 5.175 | 5.291 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| 17.202 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
21.968 | | 5.001 | 5.175 | 5.291 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
30.409 | 38.615 | 44.344 | 12.981 | 16.825 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
8.131 | 5.253 | 7.291 | 9.405 | 12.782 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
10.078 | 9.919 | 2.318 | 4.028 | 4.355 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
16.423 | 27.635 | 39.024 | 3.872 | 4.010 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-4.224 | -4.192 | -4.289 | -4.324 | -4.323 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
9.363 | 7.866 | 7.366 | 9.655 | 9.254 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
12.802 | 11.674 | 10.526 | 12.812 | 12.390 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-3.438 | -3.808 | -3.160 | -3.157 | -3.136 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
561 | | 1.166 | 688 | 437 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
316 | | 353 | 688 | 324 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | 367 | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
245 | | 446 | | 114 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.078.979 | 1.081.916 | 1.092.292 | 1.062.610 | 1.080.982 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
427.726 | 425.940 | 416.524 | 445.394 | 451.751 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
426.238 | 424.503 | 415.136 | 444.055 | 450.462 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.070.871 | 1.079.129 | 1.079.592 | 1.118.840 | 1.136.206 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-644.633 | -654.627 | -664.456 | -674.785 | -685.744 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1.488 | 1.438 | 1.389 | 1.339 | 1.289 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.071 | -1.121 | -1.170 | -1.220 | -1.270 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
4.272 | 4.916 | 28.059 | 6.396 | 3.346 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
4.272 | 4.916 | 28.059 | 6.396 | 3.346 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
632.970 | 637.970 | 632.970 | 596.053 | 610.075 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
632.970 | 637.970 | 632.970 | 596.053 | 610.075 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
14.011 | 13.090 | 14.739 | 14.767 | 15.811 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
7.995 | 7.509 | 7.827 | 9.048 | 10.733 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
752 | 825 | 821 | 819 | 714 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
5.265 | 4.756 | 6.091 | 4.900 | 4.364 |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.184.829 | 1.179.784 | 1.189.158 | 1.189.119 | 1.161.802 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
230.216 | 208.481 | 196.571 | 252.543 | 201.273 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
79.625 | 69.271 | 57.356 | 124.759 | 73.394 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
22.794 | 22.794 | 22.794 | 22.794 | 22.794 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
13.573 | 11.823 | 13.722 | 11.534 | 10.398 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
470 | 304 | 370 | 302 | 276 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
8.190 | 6.737 | 7.341 | 7.187 | 8.573 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
11.857 | 13.214 | 5.826 | 8.544 | 12.386 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
5.999 | 3.351 | 5.518 | 7.428 | 5.212 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.867 | 1.424 | 1.286 | 49.451 | 1.325 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
14.875 | 9.625 | 499 | 17.520 | 12.430 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
150.591 | 139.210 | 139.215 | 127.785 | 127.879 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
506 | 522 | 528 | 494 | 588 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
150.085 | 138.688 | 138.688 | 127.291 | 127.291 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
954.613 | 971.303 | 992.586 | 936.576 | 960.528 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
954.613 | 971.303 | 992.586 | 936.576 | 960.528 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
19.058 | 19.058 | 30.388 | 62.510 | 62.510 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
45.039 | 45.039 | 45.039 | 17.672 | 17.672 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
62.673 | 79.364 | 100.647 | 39.881 | 63.833 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
| | 79.255 | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
62.673 | 79.364 | 21.391 | 39.881 | 63.833 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
11.331 | 11.331 | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.184.829 | 1.179.784 | 1.189.158 | 1.189.119 | 1.161.802 |