LDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

132.182

105.850

97.868

96.866

127.582

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

80.922

43.548

34.185

38.989

98.003

1. Tiền

80.922

43.548

34.185

33.971

49.503

2. Các khoản tương đương tiền

5.018

48.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

36.495

21.968

17.202

5.001

1. Chứng khoán kinh doanh

17.202

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

36.495

21.968

5.001

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.499

30.409

38.615

44.344

14.401

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.568

8.131

5.253

7.291

9.405

2. Trả trước cho người bán

319

10.078

9.919

2.318

4.028

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.837

16.423

27.635

39.024

5.255

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.224

-4.192

-4.289

-4.288

IV. Tổng hàng tồn kho

8.577

9.363

7.866

7.366

9.489

1. Hàng tồn kho

12.016

12.802

11.674

10.526

12.646

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.439

-3.438

-3.808

-3.160

-3.157

V. Tài sản ngắn hạn khác

689

561

1.166

688

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

640

316

353

688

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

367

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

48

245

446

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.080.727

1.078.979

1.081.916

1.092.292

1.061.600

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

427.794

427.726

425.940

416.524

445.394

1. Tài sản cố định hữu hình

426.256

426.238

424.503

415.136

444.055

- Nguyên giá

1.061.104

1.070.871

1.079.129

1.079.592

1.118.840

- Giá trị hao mòn lũy kế

-634.848

-644.633

-654.627

-664.456

-674.785

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.538

1.488

1.438

1.389

1.339

- Nguyên giá

2.559

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.021

-1.071

-1.121

-1.170

-1.220

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.370

4.272

4.916

28.059

6.396

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.370

4.272

4.916

28.059

6.396

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

632.970

637.970

632.970

595.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

632.970

637.970

632.970

595.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.593

14.011

13.090

14.739

14.810

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.232

7.995

7.509

7.827

9.048

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

752

825

821

819

3. Tài sản dài hạn khác

5.609

5.265

4.756

6.091

4.943

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.212.909

1.184.829

1.179.784

1.189.158

1.189.182

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

280.324

230.216

208.481

196.571

252.558

I. Nợ ngắn hạn

129.752

79.625

69.271

57.356

124.773

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.794

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.700

13.573

11.823

13.722

11.534

4. Người mua trả tiền trước

621

470

304

370

302

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.670

8.190

6.737

7.341

7.174

6. Phải trả người lao động

8.528

11.857

13.214

5.826

8.544

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.107

5.999

3.351

5.518

7.428

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

50.917

1.867

1.424

1.286

49.478

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.416

14.875

9.625

499

17.520

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

150.572

150.591

139.210

139.215

127.785

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

488

506

522

528

494

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

150.085

138.688

127.291

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

932.584

954.613

971.303

992.586

936.624

I. Vốn chủ sở hữu

932.584

954.613

971.303

992.586

936.624

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

788.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

28.512

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

19.058

30.388

62.510

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

45.039

17.672

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.645

62.673

79.364

100.647

39.929

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

79.255

- LNST chưa phân phối kỳ này

40.645

62.673

79.364

21.391

39.929

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

11.331

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.212.909

1.184.829

1.179.784

1.189.158

1.189.182

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU