LDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

659.347

647.587

669.102

78.754

88.293

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

46.425

38.542

45.171

55.954

42.916

1. Tiền

46.425

38.542

45.171

55.954

42.916

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

570.860

555.000

555.817

4.829

14.839

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

570.860

555.000

555.817

4.829

14.839

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

35.095

46.493

64.054

11.674

22.387

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.381

5.234

7.775

7.707

7.534

2. Trả trước cho người bán

516

1.255

437

1.222

267

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

30.860

43.966

59.801

6.705

18.545

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.662

-3.962

-3.960

IV. Tổng hàng tồn kho

6.580

7.532

3.658

5.543

7.688

1. Hàng tồn kho

8.910

9.478

6.758

8.642

10.445

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.330

-1.946

-3.100

-3.099

-2.758

V. Tài sản ngắn hạn khác

388

20

402

753

464

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

298

20

661

325

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

83

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

90

383

8

139

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

520.289

529.819

533.642

1.125.639

1.108.306

I. Các khoản phải thu dài hạn

330

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

330

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

450.019

446.367

443.081

435.565

432.590

1. Tài sản cố định hữu hình

448.716

445.025

441.778

434.300

431.364

- Nguyên giá

1.015.219

1.022.242

1.029.645

1.032.824

1.038.126

- Giá trị hao mòn lũy kế

-566.503

-577.217

-587.867

-598.524

-606.762

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.304

1.342

1.303

1.265

1.226

- Nguyên giá

2.034

2.109

- Giá trị hao mòn lũy kế

-730

-767

-805

-844

-883

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.438

1.420

1.237

2.474

4.126

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.438

1.420

1.237

2.474

4.126

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

46.675

63.345

68.345

669.345

653.687

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.125

5.467

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.550

52.220

57.220

658.220

648.220

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.826

18.357

20.978

18.255

17.903

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.728

10.670

10.022

9.930

9.409

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

221

450

393

3. Tài sản dài hạn khác

7.878

7.466

10.507

7.875

8.101

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.179.636

1.177.406

1.202.743

1.204.393

1.196.599

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

263.541

244.126

244.328

287.147

253.557

I. Nợ ngắn hạn

67.392

59.372

59.554

113.777

80.183

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.794

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.995

12.268

13.288

13.702

19.237

4. Người mua trả tiền trước

919

520

376

379

381

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.266

7.038

9.285

7.890

8.668

6. Phải trả người lao động

9.199

8.167

6.048

8.469

9.521

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.514

3.519

5.606

3.125

5.818

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.471

1.385

1.783

42.013

1.728

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.233

3.681

376

15.405

12.035

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

196.149

184.754

184.774

173.370

173.373

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

477

479

499

492

495

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

195.672

184.275

172.878

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

916.095

933.280

958.416

917.246

943.043

I. Vốn chủ sở hữu

916.095

933.280

958.416

917.246

943.043

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

788.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

28.512

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

19.058

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.297

22.108

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

62.898

80.083

105.219

48.238

74.035

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

79.056

- LNST chưa phân phối kỳ này

62.898

80.083

26.162

48.238

74.035

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

11.331

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.179.636

1.177.406

1.202.743

1.204.393

1.196.599

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU