LM8 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.114.201

1.052.350

1.079.703

1.296.231

1.279.394

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.454

37.144

69.090

4.703

2.735

1. Tiền

8.454

17.144

4.010

4.703

2.735

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

65.081

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

93.000

88.100

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

93.000

88.100

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

439.809

459.476

539.720

738.678

723.634

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

413.612

432.182

511.265

647.566

701.832

2. Trả trước cho người bán

4.052

7.973

5.452

28.022

5.553

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

30.816

27.480

31.162

71.249

24.409

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.671

-8.159

IV. Tổng hàng tồn kho

550.797

457.179

372.589

461.261

462.801

1. Hàng tồn kho

550.797

457.179

372.589

461.261

462.801

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.141

5.551

5.304

3.489

2.123

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.712

5.122

4.298

3.061

1.694

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

429

1.006

429

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

138.987

133.343

125.058

118.560

118.595

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.523

1.640

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.523

1.640

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

84.556

81.057

76.311

72.218

71.802

1. Tài sản cố định hữu hình

72.309

69.223

64.891

61.211

58.536

- Nguyên giá

512.787

514.940

515.670

516.673

505.360

- Giá trị hao mòn lũy kế

-440.478

-445.717

-450.779

-455.462

-446.823

2. Tài sản cố định thuê tài chính

11.716

11.369

11.022

10.676

13.000

- Nguyên giá

13.532

16.250

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.817

-2.163

-2.510

-2.856

-3.250

3. Tài sản cố định vô hình

531

465

398

332

266

- Nguyên giá

1.438

- Giá trị hao mòn lũy kế

-908

-974

-1.040

-1.107

-1.173

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

589

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

589

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.190

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

10.190

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

42.129

39.984

36.445

33.922

34.373

1. Chi phí trả trước dài hạn

42.129

39.984

36.445

33.922

34.373

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.253.188

1.185.693

1.204.762

1.414.792

1.397.989

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

955.102

882.549

896.036

1.109.769

1.096.123

I. Nợ ngắn hạn

950.142

878.317

892.532

1.057.830

1.043.600

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

374.330

365.489

423.490

527.004

527.687

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

175.578

170.696

158.922

169.757

177.023

4. Người mua trả tiền trước

160.509

140.026

107.819

147.392

141.345

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

23.534

10.723

10.028

19.078

24.185

6. Phải trả người lao động

86.058

98.276

99.862

115.258

99.293

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

108.616

71.709

73.102

56.708

55.622

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.521

16.671

15.306

16.552

14.142

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.996

4.727

4.003

6.081

4.303

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.960

4.232

3.504

51.939

52.524

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.960

4.232

3.504

2.777

3.362

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

49.162

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

298.086

303.144

308.725

305.023

301.865

I. Vốn chủ sở hữu

298.086

303.144

308.725

305.023

301.865

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

93.887

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.077

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

9.389

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

167.900

170.850

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

18.834

23.892

29.473

22.821

19.663

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.504

23.892

17.009

7.620

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.330

16.388

5.581

5.812

12.043

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.253.188

1.185.693

1.204.762

1.414.792

1.397.989

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU