LM8 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.061.922

1.016.917

1.070.192

1.114.201

1.052.350

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.383

4.677

10.771

28.454

37.144

1. Tiền

16.383

4.677

10.771

8.454

17.144

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

93.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

93.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

457.187

403.871

398.218

439.809

459.476

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

418.169

374.585

372.550

413.612

432.182

2. Trả trước cho người bán

12.103

3.663

4.215

4.052

7.973

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.778

28.286

28.166

30.816

27.480

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.864

-2.664

-6.713

-8.671

-8.159

IV. Tổng hàng tồn kho

493.205

512.285

565.484

550.797

457.179

1. Hàng tồn kho

493.205

512.285

565.484

550.797

457.179

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.147

3.084

2.719

2.141

5.551

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.723

2.070

2.290

1.712

5.122

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

424

1.014

429

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

157.712

152.847

147.323

138.987

133.343

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.523

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.523

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

98.842

95.516

90.392

84.556

81.057

1. Tài sản cố định hữu hình

85.357

82.444

77.732

72.309

69.223

- Nguyên giá

509.200

511.502

512.574

512.787

514.940

- Giá trị hao mòn lũy kế

-423.844

-429.058

-434.842

-440.478

-445.717

2. Tài sản cố định thuê tài chính

12.755

12.409

12.062

11.716

11.369

- Nguyên giá

13.532

- Giá trị hao mòn lũy kế

-777

-1.123

-1.470

-1.817

-2.163

3. Tài sản cố định vô hình

730

664

597

531

465

- Nguyên giá

1.438

- Giá trị hao mòn lũy kế

-709

-775

-841

-908

-974

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

577

589

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

577

589

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.190

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

10.190

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

46.580

45.028

44.629

42.129

39.984

1. Chi phí trả trước dài hạn

46.580

45.028

44.629

42.129

39.984

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.219.635

1.169.764

1.217.515

1.253.188

1.185.693

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

921.834

868.994

913.967

955.102

882.549

I. Nợ ngắn hạn

914.690

862.578

908.280

950.142

878.317

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

412.530

401.545

385.916

374.330

365.489

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

164.316

146.078

169.258

175.578

170.696

4. Người mua trả tiền trước

168.966

180.185

138.682

160.509

140.026

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.870

2.974

9.377

23.534

10.723

6. Phải trả người lao động

81.969

64.558

82.997

86.058

98.276

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

51.528

46.209

101.040

108.616

71.709

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.459

14.642

13.630

15.521

16.671

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

281

265

50

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.772

6.123

7.330

5.996

4.727

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.143

6.415

5.688

4.960

4.232

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.143

6.415

5.688

4.960

4.232

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

297.801

300.770

303.548

298.086

303.144

I. Vốn chủ sở hữu

297.801

300.770

303.548

298.086

303.144

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

93.887

2. Thặng dư vốn cổ phần

8.077

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

9.389

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

166.717

167.900

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

19.732

22.701

24.296

18.834

23.892

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.901

19.732

16.892

7.504

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.831

2.970

7.404

11.330

16.388

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.219.635

1.169.764

1.217.515

1.253.188

1.185.693

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU