MDF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

371.513

363.942

404.393

319.735

340.052

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.801

26.209

93.256

48.329

13.353

1. Tiền

5.801

26.209

83.256

38.329

13.353

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.076

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.076

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

146.294

131.109

108.849

106.917

131.675

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

119.826

106.103

85.655

82.069

98.284

2. Trả trước cho người bán

6.383

6.601

7.054

8.608

10.531

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

21.493

20.513

18.074

18.159

24.779

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.408

-2.108

-1.934

-1.919

IV. Tổng hàng tồn kho

209.111

195.486

192.644

156.680

183.415

1. Hàng tồn kho

210.100

197.552

194.710

159.646

186.118

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-990

-2.066

-2.966

-2.704

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.307

11.137

9.644

7.809

8.534

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.216

11.137

9.644

7.809

8.534

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

91

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

761.081

749.026

731.034

715.629

703.374

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

715.989

703.385

686.100

670.600

656.232

1. Tài sản cố định hữu hình

715.577

702.992

685.727

670.246

655.880

- Nguyên giá

1.797.791

1.795.532

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.082.214

-1.092.540

-1.109.805

-1.125.286

-1.139.651

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

412

393

373

354

352

- Nguyên giá

4.296

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.884

-3.904

-3.923

-3.942

-3.945

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

332

384

528

426

2.606

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

332

384

528

426

2.606

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

41.759

42.258

41.406

41.602

41.536

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.722

12.533

11.804

12.776

15.238

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

30.037

29.725

29.602

28.827

26.298

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.132.594

1.112.968

1.135.428

1.035.364

1.043.426

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

502.767

477.770

492.617

390.347

397.747

I. Nợ ngắn hạn

502.767

477.770

492.617

390.347

397.747

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

394.921

406.094

398.083

311.139

327.795

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

82.964

40.277

47.632

43.396

36.024

4. Người mua trả tiền trước

60

241

2.226

2.962

3.944

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.563

7.348

15.496

3.558

3.327

6. Phải trả người lao động

2.800

2.544

3.659

3.980

4.892

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.737

6.529

9.868

6.322

7.027

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.532

14.574

15.453

18.648

14.500

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

190

163

201

341

238

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

629.827

635.198

642.810

645.017

645.679

I. Vốn chủ sở hữu

629.827

635.198

642.810

645.017

645.679

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

551.136

2. Thặng dư vốn cổ phần

12.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

100.837

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-34.146

-28.775

-21.163

-18.956

-18.294

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-23.404

-22.164

-22.346

-18.956

- LNST chưa phân phối kỳ này

-10.743

-6.611

1.002

3.390

662

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.132.594

1.112.968

1.135.428

1.035.364

1.043.426

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU