MDF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

319.735

340.052

390.840

379.283

381.804

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.329

13.353

28.291

9.709

43.620

1. Tiền

38.329

13.353

28.291

9.709

43.620

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.076

1.055

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.076

1.055

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

106.917

131.675

128.535

137.157

132.491

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

82.069

98.284

109.040

111.503

113.039

2. Trả trước cho người bán

8.608

10.531

2.958

8.653

3.996

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

18.159

24.779

18.363

18.826

18.323

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.919

-1.826

-2.867

IV. Tổng hàng tồn kho

156.680

183.415

219.586

217.764

192.638

1. Hàng tồn kho

159.646

186.118

223.599

220.463

195.475

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.966

-2.704

-4.013

-2.699

-2.837

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.809

8.534

11.352

13.599

12.000

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.809

8.534

11.352

13.599

12.000

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

715.629

703.374

701.911

689.694

675.171

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

670.600

656.232

655.625

642.526

626.327

1. Tài sản cố định hữu hình

670.246

655.880

655.276

642.179

625.983

- Nguyên giá

1.795.532

1.808.551

1.810.244

1.802.555

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.125.286

-1.139.651

-1.153.275

-1.168.065

-1.176.572

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

354

352

349

346

344

- Nguyên giá

4.296

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.942

-3.945

-3.947

-3.950

-3.953

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

426

2.606

65

176

65

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

426

2.606

65

176

65

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

41.602

41.536

43.220

43.993

45.778

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.776

15.238

20.374

21.542

23.573

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

28.827

26.298

22.847

22.451

22.205

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.035.364

1.043.426

1.092.751

1.068.977

1.056.974

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

390.347

397.747

445.625

420.679

403.807

I. Nợ ngắn hạn

390.347

397.747

445.625

420.679

403.807

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

311.139

327.795

348.278

340.114

313.102

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

43.396

36.024

47.148

41.254

39.214

4. Người mua trả tiền trước

2.962

3.944

15.531

2.292

13.605

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.558

3.327

6.170

7.524

4.858

6. Phải trả người lao động

3.980

4.892

5.313

6.848

9.803

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.322

7.027

7.349

7.524

7.766

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

18.648

14.500

15.560

14.770

15.189

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

341

238

277

351

270

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

645.017

645.679

647.125

648.298

653.167

I. Vốn chủ sở hữu

645.017

645.679

647.125

648.298

653.167

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

551.136

2. Thặng dư vốn cổ phần

12.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

100.837

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-18.956

-18.294

-16.848

-15.675

-10.806

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-22.346

-18.956

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.390

662

2.108

3.281

8.150

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.035.364

1.043.426

1.092.751

1.068.977

1.056.974

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU