MDF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

383.408

435.885

371.513

363.942

404.393

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.301

16.016

5.801

26.209

93.256

1. Tiền

4.301

15.116

5.801

26.209

83.256

2. Các khoản tương đương tiền

900

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

105.878

142.627

146.294

131.109

108.849

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

94.532

126.030

119.826

106.103

85.655

2. Trả trước cho người bán

7.006

16.510

6.383

6.601

7.054

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.793

1.495

21.493

20.513

18.074

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.453

-1.408

-2.108

-1.934

IV. Tổng hàng tồn kho

261.418

263.301

209.111

195.486

192.644

1. Hàng tồn kho

262.408

264.291

210.100

197.552

194.710

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-990

-2.066

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.811

13.940

10.307

11.137

9.644

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11.811

13.849

10.216

11.137

9.644

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

91

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

788.640

767.628

761.081

749.026

731.034

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

738.531

717.314

715.989

703.385

686.100

1. Tài sản cố định hữu hình

738.079

716.882

715.577

702.992

685.727

- Nguyên giá

1.788.255

1.786.138

1.797.791

1.795.532

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.050.176

-1.069.256

-1.082.214

-1.092.540

-1.109.805

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

452

432

412

393

373

- Nguyên giá

4.296

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.845

-3.864

-3.884

-3.904

-3.923

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

600

332

384

528

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

600

332

384

528

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

46.509

46.981

41.759

42.258

41.406

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.840

12.517

11.722

12.533

11.804

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

35.669

34.465

30.037

29.725

29.602

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.172.048

1.203.513

1.132.594

1.112.968

1.135.428

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

539.473

573.939

502.767

477.770

492.617

I. Nợ ngắn hạn

507.865

542.330

502.767

477.770

492.617

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

416.601

416.412

394.921

406.094

398.083

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

52.944

105.583

82.964

40.277

47.632

4. Người mua trả tiền trước

2.909

60

241

2.226

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.371

1.652

3.563

7.348

15.496

6. Phải trả người lao động

2.773

2.983

2.800

2.544

3.659

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.060

2.737

6.529

9.868

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

5.905

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.683

9.116

15.532

14.574

15.453

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.679

2.463

190

163

201

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

31.609

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

31.609

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

632.574

629.574

629.827

635.198

642.810

I. Vốn chủ sở hữu

632.574

629.574

629.827

635.198

642.810

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

551.136

2. Thặng dư vốn cổ phần

12.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

100.837

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-31.399

-34.399

-34.146

-28.775

-21.163

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

565

2.878

-23.404

-22.164

- LNST chưa phân phối kỳ này

-31.964

-37.276

-10.743

-6.611

1.002

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.172.048

1.203.513

1.132.594

1.112.968

1.135.428

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU