|
|
|
Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
174.040 | 211.563 | 302.562 | 377.734 | 299.869 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
14.944 | 21.883 | 10.720 | 58.978 | 71.740 |
 | 1. Tiền |
|
|
12.744 | 21.883 | 10.720 | 20.978 | 57.440 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
2.200 | | | 38.000 | 14.300 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
15.300 | 815 | 9.331 | 3.356 | 3.372 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
15.300 | 815 | 9.331 | 3.356 | 3.372 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
128.725 | 124.781 | 178.574 | 160.136 | 201.521 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
95.900 | 100.940 | 151.282 | 117.969 | 97.823 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
7.404 | 8.676 | 8.429 | 14.073 | 17.878 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
16.570 | | 5.200 | 5.200 | 86.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
9.001 | 22.801 | 21.544 | 37.293 | 9.885 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-150 | -7.636 | -7.880 | -14.400 | -10.066 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
11.483 | 58.214 | 94.706 | 142.995 | 13.157 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
11.509 | 58.214 | 94.706 | 142.995 | 13.157 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-26 | | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.588 | 5.870 | 9.231 | 12.269 | 10.079 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.629 | 1.895 | 4.069 | 2.561 | 4.148 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 3.975 | 5.162 | 9.708 | 5.930 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
958 | | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
100.093 | 125.532 | 156.928 | 149.542 | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| 2.655 | 2.601 | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| 42 | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| 2.613 | 2.601 | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
73.314 | 96.625 | 132.173 | 117.667 | 187.477 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
73.314 | 96.625 | 132.173 | 117.667 | 187.477 |
| - Nguyên giá |
|
|
156.766 | 183.322 | 233.231 | 236.090 | 322.268 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-83.452 | -86.698 | -101.057 | -118.423 | -134.792 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | 10.004 |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | 10.004 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
2.885 | 3.462 | 5.470 | 18.882 | 50.643 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
2.885 | 3.462 | 5.470 | 18.882 | 50.643 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
23.894 | 22.790 | 16.683 | 12.993 | 16.728 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
6.414 | 7.242 | 3.158 | 1.400 | 7.067 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
91 | 91 | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
17.389 | 15.457 | 13.525 | 11.593 | 9.661 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
274.132 | 337.095 | 459.490 | 527.275 | 564.720 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
90.123 | 138.112 | 223.781 | 258.375 | 251.628 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
67.040 | 118.817 | 138.611 | 207.228 | 175.019 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
14.250 | 26.474 | 30.910 | 111.245 | 31.512 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
21.046 | 66.566 | 57.596 | 30.738 | 65.444 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
2 | 28 | | 14 | 43 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.739 | 4.553 | 19.440 | 24.008 | 21.100 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
13.326 | 16.808 | 22.521 | 23.593 | 22.441 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
11.357 | 1.976 | 2.474 | 8.705 | 833 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
150 | | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
206 | 1.366 | 3.018 | 6.881 | 27.008 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.963 | 1.044 | 2.652 | 2.042 | 6.638 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
23.084 | 19.295 | 85.169 | 51.147 | 76.609 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
105 | | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
20.844 | 17.694 | 84.458 | 50.847 | 76.609 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
2.135 | 1.601 | 712 | 301 | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
184.009 | 198.983 | 235.709 | 268.900 | 313.092 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
153.292 | 168.265 | 204.992 | 238.183 | 282.374 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
47.099 | 51.336 | 58.009 | 70.189 | 82.120 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
24.783 | 24.783 | 45.033 | 45.033 | 45.033 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
39.008 | 44.228 | 31.351 | 51.753 | 71.672 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
20.516 | 25.897 | 43.190 | 43.712 | 60.594 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
2.036 | 8.448 | 8.323 | 5.448 | 3.893 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
18.480 | 17.450 | 34.867 | 38.264 | 56.701 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
1.886 | 2.020 | 7.408 | 7.496 | 2.955 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
30.718 | 30.718 | 30.718 | 30.718 | 30.718 |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
30.718 | 30.718 | 30.718 | 30.718 | 30.718 |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
274.132 | 337.095 | 459.490 | 527.275 | |